BES 101

BES 101 — Üyelere Özel

Bu içerik yalnızca kanal üyelerine açıktır. Erişim için size iletilen şifreyi girin.

Bireysel Emeklilik Fonları

Toplam analiz edilen fon: 47

Aradığın fonun portföy detayına ulaş

Fon adı, kod veya kurucu ile ara — pay fiyatı, varlık dağılımı ve en büyük pozisyonları gör.

47 fon listeleniyor

Tümü Altın Enerji Yarı iletken Bankacılık

Fon Pay değeri Portföy değeri Durum

Aramanla eşleşen bir fon bulunamadı.

İkinci değişken emeklilik yatırım fonu

NHN — İkinci Değişken Fon

Zurich Yaşam ve Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen; hisse senedi, altın bazlı enstrümanlar, yabancı endeks BYF'leri, kira sertifikaları ve repo gibi farklı varlık sınıflarını bir arada tutan karma bir değişken fon.

Fon portföy değeri

5,07 Mr ₺

31.12.2025 itibarıyla

Hisse senedi ağırlığı

%34,12

yerli %5,97 + yabancı %28,15

Altın bazlı ağırlık

%25,00

BYF + kira sertifikası

T.Repo + TPP

%16,19

Varlık dağılımı

Toplam portföy üzerinden grup ağırlığı

Hisse senedi (yerli %5,97 + yabancı %28,15) %34,12

Altın BYF + altın kira sertifikası %25,0

Yabancı BYF (NASDAQ-100 endeksi) %7,81

T.Repo + TPP + varant + VİOP + fon + döviz %33,07

Altın kira sertifikası %10,59 + Altın BYF (ISGLK, QNB, ZGOLD) %15,41 = %26,00 toplam altın bazlı

Yabancı BYF: CNDX (iShares NASDAQ) %2,73 + NASD (Lyxor) %2,34 + QQQ (Invesco) %2,74 = %7,81

Hisse senedi enstrümanları

Toplam değere göre sıralı

Yerli hisse

Yabancı hisse (ilk 20)

Altın enstrümanları

Şirket	Sektör	Ağırlık	Toplam değer (₺)
TR Anadolu Metal Madencilik (Koza Anadolu) TRMET	Altın madenciliği	4,43%	224.460.000
Koza Altın İşletmeleri TRALT	Altın madenciliği	1,54%	77.862.000
Galata Wind Enerji GWIND	Enerji	0,00%	8
İndeks Bilgisayar INDES	Bilişim donanım	0,00%	8
Türkiye İş Bankası ISCTR	Bankacılık	0,00%	3
İş Yatırım Menkul Değerler ISMEN	Finans	0,00%	6
Şişe Cam SISE	Cam / sanayi	0,00%	0
Yapı ve Kredi Bankası YKBNK	Bankacılık	0,00%	13

Yerli hisse pozisyonlarının büyük kısmı iki altın madenciliği şirketine (TRMET ve TRALT — Koza grubu) yoğunlaşmıştır; diğer yerli hisseler toplam portföyde sıfıra yakın ağırlıkta tutulmaktadır.

Şirket	Sektör	Ağırlık	Toplam değer (₺)
Nvidia NVDA	Yarı iletken	3,71%	187.878.507
Apple AAPL	Teknoloji donanım	3,25%	164.779.923
Microsoft MSFT	Teknoloji	2,91%	147.267.050
Broadcom AVGO	Yarı iletken	2,18%	110.462.045
Amazon.com AMZN	E-ticaret	1,98%	100.613.207
Alphabet (A) GOOGL	Teknoloji	1,46%	73.959.284
Alphabet (C) GOOG	Teknoloji	1.37%	69.191.804
Tesla TSLA	Otomotiv / teknoloji	1,33%	67.363.641
Meta Platforms META	Teknoloji	1,16%	58.578.765
Palantir PLTR	Yazılım / veri analitiği	0,83%	42.253.279
Netflix NFLX	Medya / teknoloji	0,78%	39.773.639
Costco COST	Perakende	0,77%	38.302.572
AMD AMD	Yarı iletken	0,69%	35.164.712
Cisco Systems CSCO	Ağ teknolojisi	0,60%	30.646.817
Micron Technology MU	Yarı iletken	0,53%	26.892.142
T-Mobile US TMUS	Telekomünikasyon	0,45%	22.869.887
Linde LIN	Sanayi gazları	0,40%	20.073.915
Applied Materials AMAT	Yarı iletken ekipmanı	0,41%	20.755.402
Intuit INTU	Yazılım (finans)	0,37%	18.621.069
Qualcomm QCOM	Yarı iletken	0,37%	18.719.323

Enstrüman	Tür	Ağırlık	Toplam değer (₺)
TRD180226T14 AU1 · 18.02.2026	Kamu altın sukuku	9,63%	489.853.063
QNB Portföy Altın BYF GLDTR	Altın BYF	8,77%	444.440.190
Ziraat Portföy Altın BYF ZGOLD.F	Altın BYF	5,33%	270.042.196
TEB Portföy Altın Fonu TUA	Altın yatırım fonu	2,89%	146.580.180
İş Portföy Altın BYF ISGLK	Altın BYF	1,31%	68.363.968
TRD180326T13 AU1 · 18.03.2026	Kamu altın sukuku	0,97%	48.579.354

Sektörel yoğunlaşma

Toplam portföy üzerinden en yüksek ağırlıklı temalar

ABD büyük teknoloji (Apple, Microsoft, Alphabet, Meta)%9,00

Altın madenciliği (TRMET + TRALT)%5,97

ABD e-ticaret / platform (Amazon, Tesla)%3,31

ABD yazılım / diğer (Netflix, Palantir, Intuit, Costco...)%2,80

Sektör dağılımı yalnızca doğrudan hisse senedi pozisyonlarını kapsamaktadır; yabancı BYF (%7,81) ve Türk yatırım fonları (%6,54) üzerinden tutulan dolaylı pozisyonlar dahil değildir.

Teknoloji değişken emeklilik yatırım fonu

FFC — Teknoloji Değişken Fon

HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından yönetilen; yerli ve yabancı teknoloji hisselerini, Türk yatırım fonu katılma belgelerini ve borçlanma senetlerini bir arada tutan karma bir değişken fon.

Fon portföy değeri

2,26 Mr ₺

01.01.2026 itibarıyla

Birim pay değeri

0,074791 ₺

Yabancı hisse ağırlığı

%46,69

ABD teknoloji ağırlıklı

Katılma belgesi

%19,40

8 farklı Türk fonu

Varlık dağılımı

Toplam portföy üzerinden grup ağırlığı

Yabancı hisse senedi (ABD teknoloji) %46,69

Yerli hisse senedi (Türk teknoloji) %26,65

Katılma belgesi (yatırım fonu) %19,4

Borçlanma senedi, tahvil, teminat %7,26

Borçlanma senetleri %1,70 (finansman bonoları) + yabancı tahvil %1,91 (altın bazlı kira sertifikası AU1) + TRY teminat %3,65

Hisse senedi ve yatırım fonları

Toplam değere göre sıralı

Yabancı hisse (ilk 20)

Yerli hisse

Yatırım fonu

Şirket	Sektör	Ağırlık	Toplam değer (₺)
Micron Technology MU	Yarı iletken	4,49%	101.739.048
Alphabet (A) GOOGL	Teknoloji	4,21%	95.303.058
Microsoft MSFT	Teknoloji	3,84%	86.858.300
T-Mobile US TMUS	Telekomünikasyon	3,68%	83.263.457
NVIDIA NVDA	Yarı iletken	3,42%	77.376.944
Meta Platforms META	Teknoloji	3,28%	74.165.781
Palantir PLTR	Yazılım / veri analitiği	2,96%	67.019.588
Intel Corporation INTC	Yarı iletken	2,87%	65.038.946
Amazon.com AMZN	E-ticaret	2,47%	55.954.908
Coherent Corp. COHR	Fotonik / yarı iletken bileşenler	2,25%	50.948.240
Lam Research LRCX	Yarı iletken ekipmanı	1,87%	42.403.064
Qualcomm QCOM	Yarı iletken	1,80%	40.785.942
Vertiv Holdings Co VRT	Veri merkezi altyapısı	1,78%	40.268.411
Broadcom AVGO	Yarı iletken	1,58%	35.759.366
AppLovin Corporation APP	Yazılım / reklam teknolojisi	1,19%	26.855.349
Synopsys SNPS	Yazılım (EDA)	1,17%	26.589.543
The Boeing Company BA	Havacılık ve savunma	1,17%	26.390.899
Intuit INTU	Yazılım (finans)	0,78%	17.578.026
Entegris ENTG	Yarı iletken malzeme	0,54%	12.234.003
Autodesk ADSK	Yazılım (tasarım)	0,42%	9.560.429

Yabancı hisse pozisyonları toplam değere göre sıralıdır.

Şirket	Sektör	Ağırlık	Toplam değer (₺)
Aselsan ASELS	Savunma sanayi	6,71%	151.932.000
Turkcell TCELL	Telekomünikasyon	4,67%	105.600.000
Türk Telekom TTKOM	Telekomünikasyon	3,08%	69.720.000
Mia Teknoloji MIATK	Teknoloji	2,45%	55.382.315
Logo Yazılım LOGO	Yazılım	2,82%	63.938.336
Hitit Bilgisayar HTTBT	Bilişim hizmetleri	2,05%	46.308.505
Altınay Savunma Teknolojileri ALTNY	Savunma sanayi	0,94%	21.354.848
Matriks Bilgi Dağıtım MTRKS	Bilişim hizmetleri	1,12%	25.412.990
Yeşil Enerji ve Teknoloji YEOTK	Yenilenebilir enerji	1,29%	29.285.787
İndeks Bilgisayar INDES	Bilişim donanım	0,69%	15.644.944
Mobiltel İletişim MOBTL	Telekom hizmetleri	0,58%	13.106.892
Aztek Teknoloji AZTEK	Teknoloji	0,20%	4.608.702
Arfye Teknoloji ARFYE	Teknoloji	0,04%	975.000

Fon kodu	Tür	Ağırlık	Toplam değer (₺)
DVT	Yatırım fonu	3,76%	85.065.300
OPF	Yatırım fonu	3,51%	79.429.797
HOA	Yatırım fonu	3,18%	72.003.610
ODP	Yatırım fonu	3,12%	70.573.070
BTE	Yatırım fonu	2,55%	57.645.502
RUT	Yatırım fonu	1,44%	32.674.282
PLR	Yatırım fonu	0,93%	21.115.873
BVV	Yatırım fonu	0,92%	20.722.280

Bu raporda katılma belgeleri yalnızca fon koduyla (DVT, OPF, HOA, ODP, BTE, RUT, PLR, BVV) listelenmiş; hangi portföy yönetim şirketine ait olduğu ayrıca teyit edilecektir. Toplam ağırlık %19,40.

Hisse senedi sektörel dağılımı

Hisse portföyü (%73,34) üzerinden, gruplandırılmış

Yarı iletken (Micron, Nvidia, Intel, Broadcom, LRCX, Qualcomm, Synopsys, AMAT, Entegris)%23,59

ABD büyük teknoloji (Alphabet, Microsoft, Meta)%11,33

Türk teknoloji / savunma (Aselsan, Logo, HTTBT, MIATK)%13,58

Telekom (Turkcell, TTKOM, T-Mobile US)%8,23

Yazılım / diğer (Palantir, Intuit, Autodesk)%4,16

Sektör grupları, doğrudan tutulan yerli ve yabancı hisse pozisyonlarını kapsar; katılma belgesi (%19,40) üzerinden tutulan dolaylı pozisyonlar dahil değildir.

Teknoloji sektörü hisse senedi emeklilik yatırım fonu

BHT — Teknoloji Sektörü Hisse Fonu

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. tarafından kurulan, İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen; ağırlıklı olarak yerli teknoloji/savunma hisseleri ile yabancı teknoloji hisselerinden oluşan portföy.

Fon portföy değeri

2,23 Mr ₺

31.12.2025 itibarıyla

Birim pay değeri

0,092842 ₺

↑ %22,6 yıllık

Fon toplam değeri

2,27 Mr ₺

2024: 2,28 Mr ₺

Dolaşımdaki pay

24,45 Mr

2024: 30,08 Mr

Varlık dağılımı

Toplam portföy üzerinden grup ağırlığı

Yerli hisse senedi %60,1

Yabancı hisse senedi %29,8

Diğer %10,1

Ters repo, VİOP nakit teminatı, yatırım fonu payları ve döviz

Hisse senedi enstrümanları

Toplam değere göre sıralı

Yabancı hisse

Yerli hisse

Şirket	Sektör	Ağırlık	Toplam değer (₺)
Nvidia NVDA	Yarı iletken	2,71%	61.457.828
Apple AAPL	Teknoloji donanım	2,41%	54.803.317
Amazon AMZN	E-ticaret	1,48%	33.537.633
Tesla TSLA	Otomotiv	1,31%	27.182.807
Meta Platforms META	Sosyal medya	1,16%	26.301.248
Alphabet Inc (A) GOOGL	Teknoloji	1,08%	24.486.824
Alphabet Inc (C) GOOG	Teknoloji	1,01%	22.822.153
Broadcom AVGO	Yarı iletken	0,97%	22.057.072
Netflix NFLX	Medya / yayın	0,64%	14.449.472
Advanced Micro Devices AMD	Yarı iletken	0,57%	12.936.455

Şirket	Sektör	Ağırlık	Toplam değer (₺)
Arena Bilgisayar ARENA	Teknoloji dağıtım	10,29%	230.078.100
Mia Teknoloji MIATK	Teknoloji	5,58%	124.833.227
Hitit Bilgisayar HTTBT	Yazılım	4,60%	102.583.610
Logo Yazılım LOGO	Yazılım	4,60%	102.583.610
Odine Solutions ODINE	Teknoloji	4,25%	95.155.250
Forte Bilgi İletişim FORTE	Savunma / bilişim	2,06%	46.327.880
Altınay Savunma ALTNY	Savunma sanayi	2,06%	45.875.690
Dof Robotik DOFRB	Robotik	1,57%	35.145.000
Aztek Teknoloji AZTEK	Teknoloji ürünleri	1,45%	35.123.000
Papilon Savunma PAPIL	Savunma / güvenlik	1,46%	33.231.312

Sektörel dağılım

Yerli ve yabancı hisse ayrı ayrı, ilk 5 sektör

Yabancı hisse

Yarı iletken%6,13

Yazılım%3,98

Teknoloji donanım%2,41

E-ticaret%2,11

Teknoloji%2,09

Yerli hisse

Yazılım%18,14

Savunma sanayi%15,94

Bilgisayar / donanım dağıtımı%11,75

Telekomünikasyon%3,96

Robotik / sanayi%1,55

Sektör ağırlıkları, 31 Aralık 2025 tarihli tam portföy raporundaki (hisse senedi enstrümanlarının tamamı, yalnızca sayfada listelenen ilk 10 değil) yerli/yabancı hisse pozisyonlarının şirket bazında sektörlerine göre toplanmasıyla hesaplanmıştır; taranmış kaynak belgeden okunduğu için küçük yuvarlama farkları olabilir.

Yeni teknolojiler hisse senedi emeklilik yatırım fonu

GCN — Yeni Teknolojiler Hisse Fonu

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından kurulan, Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen; yerli ve yabancı teknoloji hisseleri ile USD/TRY vadeli kontratlarda taktiksel pozisyonlardan oluşan portföy.

Fon portföy değeri

2,71 Mr ₺

31.12.2025 itibarıyla

Birim pay değeri

0,049483 ₺

↑ %44,01 yıllık

Net varlık değeri

2,68 Mr ₺

Karş. ölçütü: %43,14

Dolaşımdaki pay

54,21 Mr

Varlık dağılımı

Toplam portföy üzerinden grup ağırlığı

Yerli hisse senedi %45,1

Yabancı hisse senedi %45,0

Diğer %9,9

Türev teminat (VİOP/OTC), ters repo, Takasbank borsa para piyasası ve vadeli mevduat

Hisse senedi enstrümanları

Toplam değere göre sıralı

Yabancı hisse

Yerli hisse

Şirket	Sektör	Ağırlık	Toplam değer (₺)
Nvidia NVDA	Yarı iletken	7,34%	199.146.251
Apple AAPL	Teknoloji donanım	6,73%	182.549.488
Microsoft MSFT	Yazılım	6,12%	166.085.401
Alphabet Inc GOOGL	Teknoloji	3,02%	81.875.186
Broadcom AVGO	Yarı iletken	1,89%	51.346.966
Meta Platforms META	Sosyal medya	1,47%	39.863.850
Palantir PLTR	Veri analitiği	1,20%	32.633.976
Advanced Micro Devices AMD	Yarı iletken	1,10%	29.964.834
Micron Technology MU	Yarı iletken	1,06%	28.691.523
Oracle ORCL	Yazılım	0,93%	25.180.343

Şirket	Sektör	Ağırlık	Toplam değer (₺)
Aselsan ASELS	Savunma sanayi	8,40%	227.945.070
Turkcell TCELL	Telekomünikasyon	8,20%	222.581.804
Mia Teknoloji MIATK	Teknoloji	3,17%	86.021.575
Logo Yazılım LOGO	Yazılım	2,44%	66.237.157
Odine Solutions ODINE	Teknoloji	2,38%	64.623.122
Türk Telekom TTKOM	Telekomünikasyon	2,36%	64.103.990
Pasifik Donanım ve Yazılım PATEK	Teknoloji	1,67%	45.345.638
Altınay Savunma ALTNY	Savunma sanayi	1,42%	38.506.883
ARD Grup Bilişim ARDYZ	Bilişim teknolojileri	1,16%	31.408.642
Papilon Savunma PAPIL	Savunma / güvenlik	0,92%	24.901.483

Hisse senedi emeklilik yatırım fonu

AZH — Hisse Senedi Fonu

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen, portföyünün neredeyse tamamı yurtiçi ortaklık paylarından (BIST hisseleri) oluşan, yabancı varlık içermeyen bir hisse senedi fonu.

Fon portföy değeri

28,53 Mr ₺

31.12.2025 itibarıyla

Net varlık değeri

28,15 Mr ₺

Yerli hisse ağırlığı

%95,75

Yurtiçi ortaklık payları

Diğer varlıklar

%4,25

Repo, teminat, BPP

Varlık dağılımı

Toplam portföy üzerinden grup ağırlığı

Yerli hisse senedi %95,75

Diğer %4,25

Ters repo (%3,62), VİOP nakit teminatı (%0,63) ve Takasbank para piyasası

Yerli hisse senedi enstrümanları

Toplam değere göre sıralı, ilk 20

Şirket	Sektör	Ağırlık	Toplam değer (₺)
Türk Hava Yolları THYAO	Havayolu	7,53%	2.148.000.043
Akbank AKBNK	Bankacılık	6,36%	1.814.800.054
Yapı ve Kredi Bankası YKBNK	Bankacılık	5,71%	1.629.900.024
Koç Holding KCHOL	Holding	5,44%	1.552.960.154
Aselsan ASELS	Savunma sanayi	4,87%	1.390.200.006
Türkiye İş Bankası ISCTR	Bankacılık	4,45%	1.268.100.008
Tofaş Otomobil TOASO	Otomotiv	4,33%	1.235.000.137
BİM Birleşik Mağazalar BIMAS	Perakende	4,23%	1.207.125.000
Enka İnşaat ENKAI	İnşaat	3,87%	1.103.900.017
Sabancı Holding SAHOL	Holding	3,84%	1.095.250.023
Medical Park Sağlık MPARK	Sağlık	3,53%	1.008.325.000
Türk Telekom TTKOM	Telekomünikasyon	3,43%	977.500.000
Ziraat Portföy	Finans / yatırım	3,39%	966.000.000
Türkiye Sigorta TURSG	Sigorta	3,21%	915.275.002
Garanti Bankası GARAN	Bankacılık	3,02%	861.000.000
Turkcell TCELL	Telekomünikasyon	2,94%	837.900.033
Mavi Giyim MAVI	Tekstil / perakende	2,59%	739.840.000
Akçansa AKCNS	Çimento	2,42%	691.702.800
Anadolu Sigorta ANSGR	Sigorta	2,03%	580.000.000
Emlak Konut GMYO EKGYO	Gayrimenkul (GYO)	2,02%	577.430.000

Sektörel dağılım

Toplam portföy üzerinden, ilk 5 sektör

Bankacılık%21,61

Holding%10,25

Havayolu / havacılık%8,87

Perakende%7,74

Telekomünikasyon%6,36

Sektör grupları, portföydeki tüm yurtiçi hisse pozisyonlarının (sembolik/bedelsiz kalıntılar dahil) şirket bazında sektörlerine göre toplanmasıyla hesaplanmıştır.

Teknoloji sektörü değişken emeklilik yatırım fonu

BZY — Teknoloji Sektörü Değişken Fon

BNP Paribas Cardiff Emeklilik tarafından yönetilen; yerli ve yabancı teknoloji hisseleri, yabancı teknoloji ETF'leri ve Türk teknoloji temalı yatırım fonlarından oluşan çeşitlendirilmiş portföy.

Fon portföy değeri

1,18 Mr ₺

31.12.2025 itibarıyla

Birim pay değeri

0,055373 ₺

↓ %0,04 günlük

Fon toplam değeri

1,19 Mr ₺

Dolaşımdaki pay

978,58 Mr

Varlık dağılımı

Toplam portföy üzerinden grup ağırlığı

Yabancı hisse senedi %35,3

Yerli hisse senedi %26,5

Diğer %38,2

Yatırım fonları (yerli + yabancı ETF), TPP ve VİOP nakit teminatı

Hisse senedi ve yatırım fonu enstrümanları

Toplam değere göre sıralı

Yabancı hisse

Yerli hisse

Yatırım fonu

Şirket	Sektör	Ağırlık	Toplam değer (₺)
Micron Technology MU	Yarı iletken	1,48%	17.499.646
Applied Materials AMAT	Yarı iletken ekipman	1,14%	13.509.925
Advanced Micro Devices AMD	Yarı iletken	1,14%	13.487.262
Alphabet Inc GOOGL	Teknoloji	1,02%	12.085.750
ASML Holding ASML	Yarı iletken ekipman	0,96%	11.353.009
Analog Devices ADI	Yarı iletken	0,93%	11.034.731
Apple AAPL	Teknoloji donanım	0,92%	10.937.052
Nvidia NVDA	Yarı iletken	0,89%	10.556.013
AppLovin APP	Yazılım / reklam teknolojisi	0,89%	10.505.719
Qualcomm QCOM	Yarı iletken	0,87%	10.228.522

Şirket	Sektör	Ağırlık	Toplam değer (₺)
Aselsan ASELS	Savunma sanayi	5,98%	70.668.500
Odine Solutions ODINE	Teknoloji	1,73%	20.401.500
Kalyon Güneş Teknolojileri KLYPV	Enerji / güneş teknolojisi	0,97%	11.461.674
Altınay Savunma ALTNY	Savunma sanayi	0,96%	11.394.037
Pasifik Donanım ve Yazılım PATEK	Teknoloji	0,92%	10.829.239
ARD Grup Bilişim ARDYZ	Bilişim teknolojileri	0,77%	9.141.000
Dof Robotik DOFRB	Robotik	0,70%	8.278.600
Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir BINBN	Teknoloji / ulaşım	0,61%	7.200.000
ATP Yazılım ATATP	Teknoloji	0,52%	6.113.400
SDT Uzay ve Savunma SDTTR	Savunma sanayi	0,51%	6.021.400

Not: Kaynak rapordaki "Hisse Türk" grup toplamı (313.089.920 ₺), görünen satırların toplamından (184.745.660 ₺) yüksek — muhtemelen FONET ile PENTA arasında kesilmiş bir satır (büyük olasılıkla PAPİLON Savunma) eksik. Tabloda yalnızca görünür ve doğrulanabilir satırlar listelenmiştir.

Enstrüman	Tür	Ağırlık	Toplam değer (₺)
Vanguard Info Tech ETF VGT	yabancı ETF	3,58%	42.374.439
İş Portföy BIST Teknoloji TTE	yatırım fonu	3,53%	41.769.004
TEB Portföy Amerika Teknoloji TFF	yatırım fonu	3,33%	39.388.083
Technology Select Sector SPDR XLK	yabancı ETF	3,10%	36.683.819
iShares US Technology IYW	yabancı ETF	3,09%	36.524.673
Yapı Kredi Portföy BIST Teknoloji YHZ	yatırım fonu	3,06%	36.159.650
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri ICZ	yatırım fonu	3,05%	36.030.289
Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji YAY	yatırım fonu	2,72%	32.148.307
Ak Portföy Yeni Teknolojiler AFT	yatırım fonu	2,68%	31.736.602
TEB Portföy Metaverse ve Dijital MTX	yatırım fonu	1,42%	16.789.060

Hisse senedi emeklilik yatırım fonu

AH5 — Hisse Senedi Fonu

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen, portföyünün neredeyse tamamı yurtiçi hisse senetlerinden (BIST) oluşan, yabancı varlık içermeyen bir hisse senedi fonu.

Fon portföy değeri

23,02 Mr ₺

31.12.2025 itibarıyla

Yerli hisse ağırlığı

%92,55

Hisse Türk grubu

Diğer varlıklar

%7,45

Repo, VİOP teminatı, yatırım fonu

VİOP nakit teminatı

%2,21

508,6 Mn ₺

Varlık dağılımı

Toplam portföy üzerinden grup ağırlığı

Yerli hisse senedi %92,55

Diğer %7,45

VİOP nakit teminatı (%2,21), ters repo (%0,89) ve yatırım fonu payları (%4,36)

Yerli hisse senedi enstrümanları

Doğrulanabilir en büyük pozisyonlar

Şirket	Sektör	Ağırlık	Toplam değer (₺)
Türkiye İş Bankası ISCTR	Bankacılık	6,32%	1.453.150.202
Koç Holding KCHOL	Holding	4,70%	1.081.488.940
BİM Birleşik Mağazalar BIMAS	Perakende	4,54%	1.046.175.000
Turkcell TCELL	Telekomünikasyon	4,25%	977.550.000
Yapı ve Kredi Bankası YKBNK	Bankacılık	3,70%	851.170.000
Doğan Şirketler Grubu DOHOL	Holding / medya	3,68%	847.500.000
Aygaz AYGAZ	Enerji / LPG	3,64%	837.211.471
Anadolu Efes AEFES	İçecek	3,51%	809.055.000
TAB Gıda TABGD	Gıda / restoran	3,24%	744.419.419
Akbank AKBNK	Bankacılık	3,18%	732.900.000
Garanti Bankası GARAN	Bankacılık	2,98%	685.212.500
Enerjisa Elektrik Dağıtım ENJSA	Enerji dağıtım	2,77%	632.450.000
TAV Havalimanları TAVHL	Havalimanı işletme	2,23%	512.584.696
İş Finansal Kiralama ISFIN	Finansal kiralama	2,15%	495.323.256
Akfen Gayrimenkul YO AKFGY	Gayrimenkul (GYO)	2,07%	475.450.002
Medical Park (MLP Sağlık) MPARK	Sağlık	1,90%	474.665.000
Başkent Doğalgaz GYO BASGZ	Doğalgaz dağıtım (GYO)	1,54%	354.223.061
Migros MGROS	Perakende	1,38%	316.983.872

Not: Kaynak PDF'teki bazı satırlarda sütun kayması (OCR) tespit edildi. Yukarıdaki liste, "nominal değer × birim alış fiyatı = toplam değer" formülüyle çapraz doğrulanan, güvenilir pozisyonlarla sınırlıdır — bu nedenle tam 20 değil, doğrulanabilen 18 pozisyon listelenmiştir. Listelenenler toplam portföyün ~%57,8'ini, Hisse Türk grubunun ise ~%62,5'ini oluşturmaktadır; kalan kısım çok sayıda küçük/sembolik pozisyondan oluşur.

Sektörel dağılım

Doğrulanmış pozisyonlar üzerinden, ilk 5 sektör

Bankacılık%16,18

Holding%8,38

Enerji%6,41

Perakende%5,92

Telekomünikasyon%4,25

Sektör grupları, yukarıda doğrulanan 18 pozisyonun sektörlerine göre toplanmasıyla hesaplanmıştır; fonun doğrulanamayan/küçük pozisyonlarını kapsamaz.

Teknoloji sektörü yabancı değişken emeklilik yatırım fonu

AVR — Teknoloji Sek. Yabancı Değişken Fon

AgeSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından yönetilen; portföyünün büyük kısmı yaklaşık eşit ağırlıklı ~45 yabancı teknoloji hissesinden, kalan kısmı Türk para piyasası fonlarından oluşan bir fon.

Fon portföy değeri

13,23 Mr ₺

31.12.2025 itibarıyla

Birim pay değeri

0,383219 ₺

↓ %0,40 günlük

Fon toplam değeri

13,15 Mr ₺

Dolaşımdaki pay

34,32 Mr

Oran: %34,32

Varlık dağılımı

Toplam portföy üzerinden grup ağırlığı

Yabancı hisse senedi %89,14

Diğer %10,86

Türk para piyasası fonları (%10,61), ters repo (%0,23), mevduat ve döviz

Yabancı hisse senedi enstrümanları

Toplam değere göre sıralı, ilk 20

Şirket	Sektör	Ağırlık	Toplam değer (₺)
Nvidia NVDA	Yarı iletken	2,49%	330.049.103
Micron Technology MU	Yarı iletken	2,13%	281.489.137
Broadcom AVGO	Yarı iletken	2,11%	279.318.474
Apple AAPL	Teknoloji donanım	2,08%	274.956.841
ASML Holding ASML	Yarı iletken ekipman	2,08%	274.733.265
Marvell Technology MRVL	Yarı iletken	2,06%	273.182.336
Intel INTC	Yarı iletken	2,06%	273.118.927
Microsoft MSFT	Yazılım	2,05%	271.918.518
Applied Materials AMAT	Yarı iletken ekipman	2,05%	271.626.903
PDD Holdings PDD	E-ticaret	2,05%	271.138.068
Advanced Micro Devices AMD	Yarı iletken	2,05%	270.990.563
Roper Technologies ROP	Sanayi / teknoloji	2,05%	270.755.562
Qualcomm QCOM	Yarı iletken	2,04%	270.304.539
Thomson Reuters TRI	Bilgi hizmetleri	2,04%	269.842.140
Lam Research LRCX	Yarı iletken ekipman	2,04%	269.391.002
Intuit INTU	Yazılım	2,03%	268.630.077
Autodesk ADSK	Yazılım	2,02%	267.840.795
Cognizant Technology CTSH	BT hizmetleri	2,02%	267.458.622
Analog Devices ADI	Yarı iletken	2,02%	267.289.794
Workday WDAY	Yazılım	2,02%	267.226.734

Sektörel dağılım

Tüm yabancı hisse pozisyonları üzerinden, ilk 5 sektör

Yazılım%31,92

Yarı iletken%26,81

Yarı iletken ekipman%8,17

Teknoloji donanım%6,06

İnternet%6,05

Sektör grupları, portföydeki tüm ~45 yabancı hisse pozisyonunun (eşit ağırlığa yakın dağılım) sektörlerine göre toplanmasıyla hesaplanmıştır.

Karma emeklilik yatırım fonu

ALR — Karma Fon

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen; yabancı hisse, yerli hisse, eurobond, yabancı ETF ve yatırım fonu paylarından oluşan çeşitlendirilmiş karma portföy.

Fon portföy değeri

14,30 Mr ₺

31.12.2025 itibarıyla

Net varlık değeri

14,23 Mr ₺

Yabancı hisse ağırlığı

%39,01

En büyük tek kalem

Sabit gelir + fon

%39,88

Eurobond + yatırım fonu

Varlık dağılımı

Toplam portföy üzerinden grup ağırlığı

Yabancı hisse senedi %39,01

Yerli hisse senedi %17,21

Diğer %43,78

Euro tahvil (%25,17), yatırım fonu payları (%10,22), yabancı ETF (%4,43), vadeli mevduat (%2,41), VİOP teminatı (%1,47) ve devlet tahvili

Hisse senedi enstrümanları

Toplam değere göre sıralı, ilk 20

Yabancı hisse

Yerli hisse

Şirket	Sektör	Ağırlık	Toplam değer (₺)
Nvidia NVDA	Yarı iletken	4,49%	641.545.940
Apple AAPL	Teknoloji donanım	3,98%	568.912.846
Microsoft MSFT	Yazılım	3,54%	505.802.391
Alphabet Inc GOOGL	Teknoloji	3,37%	482.305.647
Amazon AMZN	E-ticaret	2,35%	336.072.745
Broadcom AVGO	Yarı iletken	1,57%	224.058.434
Meta Platforms META	Sosyal medya	1,42%	202.879.509
Tesla TSLA	Otomotiv	1,36%	194.607.029
Johnson & Johnson JNJ	Sağlık / ilaç	0,87%	124.608.397
Qualcomm QCOM	Yarı iletken	0,86%	123.371.451
Micron Technology MU	Yarı iletken	0,78%	112.106.610
General Electric GE	Sanayi	0,71%	101.803.334
Walmart WMT	Perakende	0,70%	100.788.614
The Walt Disney Company DIS	Medya / eğlence	0,67%	95.624.254
Lockheed Martin LMT	Savunma sanayi	0,63%	89.957.161
CVS Health CVS	Sağlık	0,61%	86.827.394
General Dynamics GD	Savunma sanayi	0,58%	82.943.628
Costco COST	Perakende	0,42%	60.452.477
Advanced Micro Devices AMD	Yarı iletken	0,42%	59.563.384
Netflix NFLX	Medya / yayın	0,41%	58.585.625

Şirket	Sektör	Ağırlık	Toplam değer (₺)
Aselsan ASELS	Savunma sanayi	1,62%	231.700.000
BİM Birleşik Mağazalar BIMAS	Perakende	1,30%	186.165.500
Türk Hava Yolları THYAO	Havayolu	1,10%	157.072.711
Akbank AKBNK	Bankacılık	1,10%	157.050.000
Tüpraş TUPRS	Petrol / rafineri	1,03%	147.520.000
Özak Gayrimenkul YO OZKGY	Gayrimenkul (GYO)	0,87%	124.695.820
Yapı ve Kredi Bankası YKBNK	Bankacılık	0,72%	103.227.015
Koç Holding KCHOL	Holding	0,72%	102.697.414
Türkiye İş Bankası ISCTR	Bankacılık	0,66%	93.698.503
Turkcell TCELL	Telekomünikasyon	0,54%	77.414.047
Sabancı Holding SAHOL	Holding	0,53%	75.825.000
Garanti Bankası GARAN	Bankacılık	0,50%	71.750.000
Migros MGROS	Perakende	0,46%	65.250.000
Ereğli Demir ve Çelik EREGL	Demir-çelik	0,46%	65.110.517
Emlak Konut GMYO EKGYO	Gayrimenkul (GYO)	0,39%	56.210.000
Şişe Cam SISE	Sanayi / cam	0,34%	48.614.530
Enka İnşaat ENKAI	İnşaat	0,34%	48.100.946
Ford Otosan FROTO	Otomotiv	0,32%	46.325.000
TAV Havalimanları TAVHL	Havalimanı işletme	0,31%	44.737.500
Sinpaş GMYO SNGYO	Gayrimenkul (GYO)	0,29%	40.860.002

Sektörel dağılım

Yerli ve yabancı hisse ayrı ayrı, ilk 5 sektör

Yabancı hisse

Yarı iletken%8,12

Teknoloji donanım%3,98

Yazılım%3,54

Teknoloji%3,37

E-ticaret%2,35

Yerli hisse

Bankacılık%2,98

Perakende%1,76

Savunma sanayi%1,62

Gayrimenkul (GYO)%1,55

Holding%1,25

Sektör ağırlıkları, ilgili panelde (yabancı/yerli) listelenen ilk 20 hisse pozisyonunun şirket bazında sektörlerine göre toplanmasıyla hesaplanmıştır; her grup kendi içinde ayrı ayrı %100 kabul edilmemiştir, verilen yüzdeler toplam portföy üzerindendir.

Hisse senedi emeklilik yatırım fonu

VEH — Hisse Senedi Fonu

Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen, portföyünün büyük kısmı yurtiçi hisse senetlerinden (BIST) oluşan, yabancı varlık içermeyen bir hisse senedi fonu.

Fon portföy değeri

8,95 Mr ₺

31.12.2025 itibarıyla

Birim pay değeri

1,149183 ₺

↑ %0,76 günlük

Fon toplam değeri

8,90 Mr ₺

Dolaşımdaki pay

7,74 Mr

Oran: %1,55

Varlık dağılımı

Toplam portföy üzerinden grup ağırlığı

Yerli hisse senedi %86,79

Diğer %13,21

Borsa yatırım fonu (%10,27), yatırım fonu payları (%1,76), VİOP nakit teminatı (%0,84) ve TPP

Yerli hisse senedi enstrümanları

Toplam değere göre sıralı, ilk 20

Şirket	Sektör	Ağırlık	Toplam değer (₺)
Türk Hava Yolları THYAO	Havayolu	8,70%	778.650.000
Doğan Şirketler Grubu DOHOL	Holding / medya	5,35%	478.413.750
TAV Havalimanları TAVHL	Havalimanı işletme	4,99%	446.629.375
Migros MGROS	Perakende	4,93%	441.090.000
Koç Holding KCHOL	Holding	4,53%	405.120.000
Yapı ve Kredi Bankası YKBNK	Bankacılık	4,45%	398.420.000
Aselsan ASELS	Savunma sanayi	4,13%	369.561.500
Türkiye İş Bankası ISCTR	Bankacılık	4,09%	366.340.000
Medical Park (MLP Sağlık) MPARK	Sağlık	4,00%	357.670.000
BİM Birleşik Mağazalar BIMAS	Perakende	3,82%	341.688.266
Enka İnşaat ENKAI	İnşaat	3,79%	339.055.000
Ford Otosan FROTO	Otomotiv	3,68%	328.907.500
Sabancı Holding SAHOL	Holding	2,92%	261.175.000
Emlak Konut GMYO EKGYO	Gayrimenkul (GYO)	2,90%	259.383.600
TR Anadolu Metal Madencilik TRMET	Madencilik	2,89%	258.390.000
Kardemir KRDMD	Demir-çelik	2,87%	257.020.500
Anadolu Sigorta ANSGR	Sigorta	2,54%	227.081.600
Tofaş Otomobil TOASO	Otomotiv	2,31%	206.696.516
Anadolu Efes AEFES	İçecek	1,85%	165.740.500
Tüpraş TUPRS	Petrol / rafineri	1,65%	147.520.000

Sektörel dağılım

Toplam portföy üzerinden, ilk 5 sektör

Holding%12,79

Perakende%8,75

Havayolu%8,70

Bankacılık%8,55

Otomotiv%5,99

Sektör grupları, portföydeki tüm yurtiçi hisse pozisyonlarının şirket bazında sektörlerine göre toplanmasıyla hesaplanmıştır.

Katılım esaslı hisse senedi emeklilik yatırım fonu

KEH — Katılım Hisse Senedi Fonu

Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından faizsiz (katılım) esaslarına uygun yönetilen; portföyünün büyük kısmı BIST'te işlem gören katılım endeksi uyumlu hisselerden oluşan bir hisse senedi fonu.

Fon portföy değeri

4,57 Mr ₺

31.12.2025 itibarıyla

Hisse senedi ağırlığı

%93,99

Yatırım fonu ağırlığı

%5,32

Vadeli işlem sözleşmesi

%0,69

Varlık dağılımı

Toplam portföy üzerinden grup ağırlığı

Yerli hisse senedi %93,99

Yatırım fonu %5,32

Vadeli işlem sözleşmesi satışı %0,69

Yatırım fonu kalemi borsa yatırım fonu (%0,23) ve katılım bankacılığı esaslı yatırım fonlarından (%5,09) oluşmaktadır

Yerli hisse senedi enstrümanları

Toplam değere göre sıralı, ilk 20

Şirket	Sektör	Ağırlık	Toplam değer (₺)
Medical Park (MLP Sağlık) MPARK	Sağlık	8,49%	386.998.940
BİM Birleşik Mağazalar BIMAS	Perakende	8,31%	379.584.480
Aselsan ASELS	Savunma sanayi	6,62%	302.407.657
Katılımevim Tasarruf Finansman KTLEV	Finans	6,21%	283.510.682
Mavi Giyim MAVI	Tekstil / perakende	6,09%	278.242.422
Albaraka Türk Katılım Bankası ALBRK	Katılım bankacılığı	4,91%	224.334.893
Limak Doğu Anadolu Çimento LMKDC	Çimento	4,50%	205.415.748
Logo Yazılım LOGO	Yazılım	4,42%	201.996.585
Gürsel Turizm GRSEL	Turizm	4,35%	198.700.480
Enerjisa Enerji ENJSA	Enerji	4,30%	196.559.409
Tüpraş TUPRS	Petrol / rafineri	4,29%	195.708.883
Emlak Konut GMYO EKGYO	Gayrimenkul (GYO)	3,62%	165.108.147
Sinpaş GYO SNGYO	Gayrimenkul (GYO)	3,20%	146.316.155
Rönesans GYO RGYAS	Gayrimenkul (GYO)	2,69%	122.642.000
Gülermak Ağır Sanayi GLRMK	İnşaat	2,68%	122.500.000
Avrupakent GYO AVPGY	Gayrimenkul (GYO)	2,67%	121.861.896
Çimsa CIMSA	Çimento	2,62%	119.495.468
Kardemir KRDMD	Demir-çelik	2,27%	103.566.000
Europower Enerji EUPWR	Enerji	2,26%	103.228.750
Lokman Hekim Engürüsağ LKMNH	Sağlık	2,13%	97.397.962

Sektörel dağılım

Toplam portföy üzerinden, ilk 5 sektör

Gayrimenkul (GYO)%12,18

Finans / Bankacılık%11,12

Sağlık%10,62

Perakende%9,34

Enerji%8,23

Sektör grupları, portföydeki tüm yurtiçi hisse pozisyonlarının şirket bazında sektörlerine göre toplanmasıyla hesaplanmıştır.

Hisse senedi emeklilik yatırım fonu

HSR — Hisse Senedi Fonu

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen; portföyünün büyük kısmı BIST'te işlem gören yurtiçi hisse senetlerinden oluşan bir hisse senedi fonu.

Fon portföy değeri

2,93 Mr ₺

31.12.2025 itibarıyla

Net varlık değeri

2,97 Mr ₺

Hisse senedi ağırlığı

%92,93

Ters repo ağırlığı

%5,31

Varlık dağılımı

Toplam portföy üzerinden grup ağırlığı

Yurtiçi ortaklık payları %92,93

Ters repo %5,31

Diğer (teminat) %1,76

Diğer kalemi VİOP nakit teminatından oluşmaktadır

Yerli hisse senedi enstrümanları

Toplam değere göre sıralı, ilk 20

Şirket	Sektör	Ağırlık	Toplam değer (₺)
Migros MGROS	Perakende	7,29%	213.372.720
Türkiye İş Bankası ISCTR	Bankacılık	5,71%	167.262.080
Anadolu Sigorta ANSGR	Sigorta	4,93%	144.307.689
Akbank AKBNK	Bankacılık	4,53%	132.620.000
Koç Holding KCHOL	Holding	4,39%	128.497.987
Sabancı Holding SAHOL	Holding	4,32%	126.375.000
T.S.K.B. TSKB	Bankacılık	3,98%	116.435.392
Anadolu Efes AEFES	İçecek	3,77%	110.455.156
BİM Birleşik Mağazalar BIMAS	Perakende	3,67%	107.300.000
Doğan Şirketler Grubu DOHOL	Holding / medya	3,61%	105.738.965
İş GYO ISGYO	Gayrimenkul (GYO)	3,39%	99.372.735
Anadolu Hayat Emeklilik ANHYT	Sigorta / emeklilik	3,36%	98.250.000
Akfen GYO AKFGY	Gayrimenkul (GYO)	3,07%	89.950.000
Tab Gıda TABGD	Gıda	3,05%	89.390.250
Enerjisa Enerji ENJSA	Enerji	2,91%	85.222.186
Yapı ve Kredi Bankası YKBNK	Bankacılık	2,78%	81.495.000
Medical Park (MLP Sağlık) MPARK	Sağlık	2,76%	80.902.291
Aygaz AYGAZ	Enerji / LPG	2,67%	78.250.641
Turkcell TCELL	Telekomünikasyon	2,63%	76.968.377
Mavi Giyim MAVI	Tekstil / perakende	2,57%	75.211.699

Sektörel dağılım

Toplam portföy üzerinden, ilk 5 sektör

Bankacılık%18,47

Holding%13,06

Perakende%10,96

Gayrimenkul (GYO)%9,05

Sigorta%8,29

Sektör grupları, portföydeki tüm yurtiçi hisse pozisyonlarının şirket bazında sektörlerine göre toplanmasıyla hesaplanmıştır.

Hisse senedi emeklilik yatırım fonu

BPH — Hisse Senedi Fonu

BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen; portföyünün büyük kısmı BIST'te işlem gören yurtiçi hisse senetlerinden oluşan bir hisse senedi fonu.

Fon portföy değeri

3,44 Mr ₺

31.12.2025 itibarıyla

Birim pay değeri

1,519358 ₺

Fon toplam değeri

3,52 Mr ₺

Hisse senedi ağırlığı

%88,79

Varlık dağılımı

Toplam portföy üzerinden grup ağırlığı

Yerli hisse senedi %88.79

Yatırım fonu %8.73

TPP %0.87

Diğer (nakit benzeri) %1.61

Yerli hisse senedi enstrümanları

Toplam değere göre sıralı, ilk 16

Şirket	Sektör	Ağırlık	Toplam değer (₺)
Akbank AKBNK	Bankacılık	6,32%	217.252.500
Emlak Konut GMYO EKGYO	Gayrimenkul (GYO)	4,85%	166.790.400
BİM Birleşik Mağazalar BIMAS	Perakende	4,78%	164.169.000
Yapı ve Kredi Bankası YKBNK	Bankacılık	4,62%	158.734.137
Tüpraş TUPRS	Petrol / rafineri	4,57%	156.915.180
Aselsan ASELS	Savunma sanayi	4,51%	155.007.300
TR Anadolu Metal Madencilik TRMET	Madencilik	4,34%	149.077.249
Türk Altın İşletmeleri TRALT	Madencilik (altın)	4,20%	144.208.620
İş Yatırım Menkul Değerler ISMEN	Finans / aracı kurum	3,52%	120.979.675
Torunlar GYO TRGYO	Gayrimenkul (GYO)	3,03%	104.217.826
Ülker Bisküvi ULKER	Gıda	2,02%	69.336.000
Migros MGROS	Perakende	1,87%	64.206.000
Coca-Cola İçecek CCOLA	İçecek	1,37%	47.040.000
Kalyon Güneş Teknolojileri KLYPV	Enerji / güneş	1,16%	39.876.300
Türkiye Vakıflar Bankası VAKBN	Bankacılık	1,14%	39.092.088
Tofaş TOASO	Otomotiv	1,00%	34.393.515

Sektörel dağılım

Toplam portföy üzerinden, ilk 5 sektör

Bankacılık%12.08

Madencilik%8.54

Gayrimenkul (GYO)%7.88

Perakende%6.65

Petrol / rafineri%4.57

Sektör grupları, portföydeki tüm yurtiçi hisse pozisyonlarının şirket bazında sektörlerine göre toplanmasıyla hesaplanmıştır.

Hisse senedi emeklilik yatırım fonu

IEH — Hisse Senedi Fonu

Zurich Yaşam ve Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen; portföyünün büyük kısmı BIST'te işlem gören yurtiçi hisse senetlerinden oluşan bir hisse senedi fonu.

Fon portföy değeri

3,87 Mr ₺

31.12.2025 itibarıyla

Hisse senedi ağırlığı

%89,16

Yatırım fonu ağırlığı

%8,78

VİOP nakit teminatı

%1,24

Varlık dağılımı

Toplam portföy üzerinden grup ağırlığı

Yerli hisse senedi %89,16

Yatırım fonu %8,78

VİOP nakit teminatı %1,24

TPP %0,82

Yerli hisse senedi enstrümanları

Toplam değere göre sıralı, ilk 20

Şirket	Sektör	Ağırlık	Toplam değer (₺)
Türk Hava Yolları THYAO	Havayolu	6,63%	255.880.500
Akbank AKBNK	Bankacılık	6,32%	244.334.929
Koç Holding KCHOL	Holding	5,10%	196.989.600
BİM Birleşik Mağazalar BIMAS	Perakende	4,92%	190.189.250
Emlak Konut GMYO EKGYO	Gayrimenkul (GYO)	4,87%	188.252.450
Sabancı Holding SAHOL	Holding	4,76%	184.044.125
Tüpraş TUPRS	Petrol / rafineri	4,65%	179.780.000
Aselsan ASELS	Savunma sanayi	4,57%	178.555.400
Yapı ve Kredi Bankası YKBNK	Bankacılık	4,60%	177.677.210
TR Anadolu Metal Madencilik TRMET	Madencilik	4,48%	173.282.076
Medical Park (MLP Sağlık) MPARK	Sağlık	4,40%	169.963.262
Türk Altın İşletmeleri TRALT	Madencilik (altın)	4,30%	166.324.993
Türkiye İş Bankası ISCTR	Bankacılık	3,87%	149.699.215
T. Garanti Bankası GARAN	Bankacılık	3,84%	148.235.500
İş Yatırım Menkul Değerler ISMEN	Finans / aracı kurum	3,52%	135.936.225
Torunlar GYO TRGYO	Gayrimenkul (GYO)	3,01%	116.467.860
Mavi Giyim MAVI	Tekstil / perakende	2,42%	93.415.680
Ülker Bisküvi ULKER	Gıda	2,12%	82.080.000
Galata Wind Enerji GWIND	Enerji	1,95%	75.509.210
Migros MGROS	Perakende	1,86%	72.036.000

Sektörel dağılım

Toplam portföy üzerinden, ilk 5 sektör

Bankacılık%18,63

Holding%9,86

Madencilik%8,78

Gayrimenkul (GYO)%7,88

Perakende%6,78

Sektör grupları, portföydeki tüm yurtiçi hisse pozisyonlarının şirket bazında sektörlerine göre toplanmasıyla hesaplanmıştır.

Sürdürülebilirlik temalı hisse senedi emeklilik yatırım fonu

ZHB — Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu

Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından sürdürülebilirlik kriterlerine göre yönetilen; yurtiçi ve yurtdışı hisse senetlerinden oluşan karma bir hisse senedi fonu.

Fon portföy değeri

3,87 Mr ₺

31.12.2025 itibarıyla

Birim pay değeri

0,284992 ₺

Hisse senedi ağırlığı (toplam)

%83,31

Yabancı hisse ağırlığı

%14,11

Varlık dağılımı

Toplam portföy üzerinden grup ağırlığı

Yerli hisse senedi %69,2

Yabancı hisse senedi %14,11

Yatırım fonu %9,66

TPP + VİOP teminatı %7,03

Hisse senedi enstrümanları

Toplam değere göre sıralı

Yerli hisse

Yabancı hisse

Şirket	Sektör	Ağırlık	Toplam değer (₺)
Aselsan ASELS	Savunma sanayi	4,97%	195.786.500
Akbank AKBNK	Bankacılık	4,78%	184.970.000
BİM Birleşik Mağazalar BIMAS	Perakende	4,57%	177.045.000
Tüpraş TUPRS	Petrol / rafineri	3,33%	129.080.000
Koç Holding KCHOL	Holding	3,27%	126.600.000
Sabancı Holding SAHOL	Holding	3,26%	126.375.000
Türkiye İş Bankası ISCTR	Bankacılık	3,09%	119.765.007
Migros MGROS	Perakende	2,97%	114.840.000
T. Garanti Bankası GARAN	Bankacılık	2,78%	107.625.000
Sun Tekstil SUNTK	Tekstil	2,68%	103.667.604
Yapı ve Kredi Bankası YKBNK	Bankacılık	2,62%	101.416.000
TAV Havalimanları TAVHL	Havacılık	2,14%	82.764.375
Turkcell TCELL	Telekomünikasyon	2,04%	79.135.000
Enka İnşaat ENKAI	İnşaat	1,83%	70.965.031
Medical Park (MLP Sağlık) MPARK	Sağlık	1,77%	68.490.000
Ford Otosan FROTO	Otomotiv	1,44%	55.590.000
Ereğli Demir Çelik EREGL	Demir-çelik	1,23%	47.640.000
Coca-Cola İçecek CCOLA	İçecek	1,14%	44.100.000
AG Anadolu Grubu Holding AGHOL	Holding	1,11%	43.050.000
Anadolu Sigorta ANSGR	Sigorta	0,99%	38.396.000

Şirket	Sektör	Ağırlık	Toplam değer (₺)
Microsoft MSFT	Teknoloji	2,20%	85.076.618
Nvidia NVDA	Yarı iletken	2,08%	80.623.816
Meta Platforms META	Teknoloji	1,98%	76.813.379
Alphabet GOOG	Teknoloji	1,72%	66.688.389
Mastercard MA	Finans	1,15%	44.413.553
Amazon.com AMZN	E-ticaret	1,08%	41.847.824
Eaton ETN	Sanayi / elektrik ekipman	0,75%	28.905.680
Eli Lilly LLY	İlaç	0,59%	22.936.064
Salesforce CRM	Yazılım	0,56%	21.627.760
Broadcom AVGO	Yarı iletken	0,56%	21.779.915
Cadence Design Systems CDNS	Yazılım	0,54%	20.990.141
Quanta Services PWR	Mühendislik / inşaat	0,52%	20.207.103
Uber Technologies UBER	Ulaşım teknolojisi	0,38%	14.620.399

Sektörel dağılım

Toplam portföy üzerinden, ilk 5 sektör

Bankacılık%13,27

Holding%7,64

Perakende%7,54

Savunma sanayi%4,97

Petrol / rafineri%3,33

Sektör grupları, portföydeki tüm hisse pozisyonlarının şirket bazında sektörlerine göre toplanmasıyla hesaplanmıştır.

Teknoloji sektörü hisse senedi emeklilik yatırım fonu

TBJ — Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu

Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen; yerli ve yabancı teknoloji şirketlerinin hisselerinden oluşan bir teknoloji sektörü fonu.

Fon portföy değeri

2,99 Mr ₺

31.12.2025 itibarıyla

Yerli teknoloji hissesi

%55,88

Yabancı teknoloji hissesi

%39,94

Katılım hesabı + diğer

%4,18

Varlık dağılımı

Toplam portföy üzerinden grup ağırlığı

Yerli teknoloji hissesi %55,88

Yabancı teknoloji hissesi %39,94

TPP %2,57

Katılım hesabı + diğer %1,6099999999999999

Hisse senedi enstrümanları

Toplam değere göre sıralı

Yerli hisse

Yabancı hisse

Şirket	Sektör	Ağırlık	Toplam değer (₺)
ARD Grup Bilişim Teknolojileri ARDYZ	Bilişim donanım / dağıtım	7,07%	210.838.029
Aselsan ASELS	Savunma sanayi	5,91%	176.540.340
Mia Teknoloji MIATK	Teknoloji	4,73%	141.197.552
Logo Yazılım LOGO	Yazılım	3,72%	110.958.834
Altınay Savunma Teknolojileri ALTNY	Savunma sanayi	3,23%	96.315.291
SDT Uzay ve Savunma SDTTR	Savunma sanayi	3,19%	95.322.835
Escort Teknoloji ESCOM	Teknoloji yatırım	3,18%	94.773.905
Hitit Bilgisayar HTTBT	Bilişim hizmetleri	2,77%	82.787.855
İndeks Bilgisayar INDES	Bilişim donanım / dağıtım	2,64%	78.933.374
VBT Yazılım VBTYZ	Yazılım	2,05%	61.219.678
Datagate Bilgisayar DGATE	Bilişim donanım / dağıtım	1,93%	57.699.189
Despec Bilgisayar DESPC	Bilişim donanım / dağıtım	1,74%	51.914.952
Arena Bilgisayar ARENA	Bilişim donanım / dağıtım	1,68%	50.080.189
ATP Ticari Bilgisayar ATATP	Bilişim donanım / dağıtım	1,63%	48.665.987
Kron Telekomünikasyon KRONT	Telekom ekipmanı	1,44%	43.145.311
Reeder Teknoloji REEDR	Teknoloji donanım	1,40%	41.879.175
Pasifik Donanım ve Yazılım PATEK	Bilişim donanım	1,37%	39.195.600
Mobiltel İletişim MOBTL	Telekom hizmetleri	1,01%	30.210.760
Netaş NETAS	Telekom ekipmanı	0,88%	26.302.319
Matriks Bilgi Dağıtım MTRKS	Bilişim hizmetleri	0,87%	25.963.017

Şirket	Sektör	Ağırlık	Toplam değer (₺)
Apple AAPL	Teknoloji donanım	5,54%	165.230.202
Alphabet GOOG	Teknoloji	4,06%	121.251.617
T-Mobile US TMUS	Telekomünikasyon	3,93%	117.369.475
Microsoft MSFT	Teknoloji	3,85%	114.968.402
Amazon.com AMZN	E-ticaret	3,36%	100.434.777
Cognizant Technology CTSH	Bilişim hizmetleri	2,86%	85.327.212
Nvidia NVDA	Yarı iletken	2,72%	81.274.008
Tesla TSLA	Otomotiv / teknoloji	2,63%	78.370.784
Intuit INTU	Yazılım	2,40%	71.638.546
Meta Platforms META	Teknoloji	2,01%	59.965.835
Texas Instruments TXN	Yarı iletken	1,77%	52.712.422
Advanced Micro Devices AMD	Yarı iletken	0,93%	27.719.668
Cisco Systems CSCO	Ağ teknolojisi	0,78%	23.189.807
Adobe ADBE	Yazılım	0,76%	22.653.379
Netflix NFLX	Medya / teknoloji	0,75%	22.261.051
Qualcomm QCOM	Yarı iletken	0,72%	21.590.741
Alphabet (C) GOOGL	Teknoloji	0,48%	14.328.696
Comcast CMCSA	Medya / telekom	0,40%	11.793.091

Sektörel dağılım

Toplam portföy üzerinden, ilk 5 sektör

Yabancı teknoloji (toplam)%39,94

Bilişim donanım / dağıtım%16,69

Yazılım%13,68

Savunma / havacılık teknolojisi%12,33

Telekom ekipmanı%5,96

Sektör grupları, portföydeki tüm hisse pozisyonlarının şirket bazında sektörlerine göre toplanmasıyla hesaplanmıştır.

Sürdürülebilirlik temalı hisse senedi emeklilik yatırım fonu

GHH — Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından sürdürülebilirlik (ESG) kriterlerine göre yönetilen; yurtiçi ve yurtdışı hisse senetlerinden oluşan karma bir hisse senedi fonu.

Fon portföy değeri

2,81 Mr ₺

31.12.2025 itibarıyla

Birim pay değeri

0,316317 ₺

Yerli hisse ağırlığı

%50,25

Yabancı hisse ağırlığı

%39,63

Varlık dağılımı

Toplam portföy üzerinden grup ağırlığı

Yerli hisse senedi %50,25

Yabancı hisse senedi %39,63

Türev teminatı %4,92

Tahvil + repo + fon + mevduat %5,190000000000001

Hisse senedi enstrümanları

Toplam değere göre sıralı

Yerli hisse

Yabancı hisse

Şirket	Sektör	Ağırlık	Toplam değer (₺)
Aselsan ASELS	Savunma sanayi	4,98%	140.146.989
Türk Hava Yolları THYAO	Havayolu	4,15%	116.829.183
BİM Birleşik Mağazalar BIMAS	Perakende	3,79%	106.554.265
Akbank AKBNK	Bankacılık	3,47%	97.701.992
Pegasus Hava Taşımacılığı PGSUS	Havayolu	3,27%	91.900.788
Sabancı Holding SAHOL	Holding	3,03%	85.240.022
Turkcell TCELL	Telekomünikasyon	2,65%	74.646.649
Koç Holding KCHOL	Holding	2,55%	71.838.748
Yapı ve Kredi Bankası YKBNK	Bankacılık	2,23%	62.877.884
Tüpraş TUPRS	Petrol / rafineri	1,88%	52.968.531
Türkiye İş Bankası ISCTR	Bankacılık	1,84%	51.870.841
Migros MGROS	Perakende	1,74%	49.104.018
T. Garanti Bankası GARAN	Bankacılık	1,44%	40.623.128
Ford Otosan FROTO	Otomotiv	1,42%	40.069.179
Ereğli Demir Çelik EREGL	Demir-çelik	1,42%	40.048.471
Mavi Giyim MAVI	Tekstil / perakende	1,07%	30.097.344
Şişe Cam SISE	Cam / sanayi	1,01%	28.385.080
Tofaş TOASO	Otomotiv	0,66%	18.593.913
Medical Park (MLP Sağlık) MPARK	Sağlık	0,65%	18.366.735
Çimsa CIMSA	Çimento	0,64%	17.920.310

Şirket	Sektör	Ağırlık	Toplam değer (₺)
Nvidia NVDA	Yarı iletken	4,59%	129.058.391
Apple AAPL	Teknoloji donanım	4,06%	114.192.820
Microsoft MSFT	Teknoloji	3,69%	103.819.020
Alphabet (A) GOOGL	Teknoloji	3,40%	95.637.185
Meta Platforms META	Teknoloji	1,61%	45.404.442
Eli Lilly LLY	İlaç	0,91%	25.682.312
Visa V	Finans / ödeme	0,70%	19.731.766
Exxon Mobil XOM	Enerji / petrol	0,65%	18.263.642
Walmart WMT	Perakende	0,62%	17.429.790
Mastercard MA	Finans / ödeme	0,55%	15.468.834
Micron Technology MU	Yarı iletken	0,54%	15.143.779
Wells Fargo WFC	Bankacılık	0,41%	11.424.542
Home Depot HD	Perakende	0,39%	11.021.141
UnitedHealth UNH	Sağlık	0,38%	10.831.335
Bank of America BAC	Bankacılık	0,42%	11.805.789
Goldman Sachs GS	Finans	0,35%	9.855.730
Merck MRK	İlaç	0,34%	9.696.984
Thermo Fisher Scientific TMO	Sağlık / bilim	0,32%	8.903.255
PepsiCo PEP	Gıda / içecek	0,28%	7.805.028
Intel INTC	Yarı iletken	0,28%	7.897.142

Sektörel dağılım

Toplam portföy üzerinden, ilk 5 sektör

Bankacılık%9,07

Teknoloji (yabancı)%17,35

Havayolu / havacılık%7,42

Holding%5,58

Savunma sanayi%4,98

Sektör grupları, portföydeki tüm hisse pozisyonlarının şirket bazında sektörlerine göre toplanmasıyla hesaplanmıştır.

Hisse senedi emeklilik yatırım fonu

HES — Hisse Senedi Fonu

Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen; portföyünün büyük kısmı BIST'te işlem gören yurtiçi hisse senetlerinden oluşan bir hisse senedi fonu.

Fon portföy değeri

6,19 Mr ₺

31.12.2025 itibarıyla

Fon toplam değeri

6,26 Mr ₺

Hisse senedi ağırlığı

%94,78

TPP ağırlığı

%2,37

Varlık dağılımı

Toplam portföy üzerinden grup ağırlığı

Yerli hisse senedi %94,78

TPP %2,37

Teminat / diğer %2,85

Yerli hisse senedi enstrümanları

Toplam değere göre sıralı, ilk 20

Şirket	Sektör	Ağırlık	Toplam değer (₺)
Migros MGROS	Perakende	8,02%	495.900.000
Anadolu Sigorta ANSGR	Sigorta	5,49%	339.709.619
Türkiye İş Bankası ISCTR	Bankacılık	4,38%	270.880.250
İş GYO ISGYO	Gayrimenkul (GYO)	4,34%	268.666.692
Doğan Şirketler Grubu DOHOL	Holding / medya	4,11%	254.250.000
Tab Gıda TABGD	Gıda	3,98%	246.280.698
Turkcell TCELL	Telekomünikasyon	3,91%	242.060.000
T.Sınai Kalkınma Bankası TSKB	Bankacılık	3,89%	240.825.000
Aygaz AYGAZ	Enerji / LPG	3,85%	237.965.949
Akbank AKBNK	Bankacılık	3,84%	237.320.000
BİM Birleşik Mağazalar BIMAS	Perakende	3,82%	236.060.000
Enerjisa Enerji ENJSA	Enerji	3,65%	225.875.000
Anadolu Efes AEFES	İçecek	3,49%	216.012.500
Yapı ve Kredi Bankası YKBNK	Bankacılık	3,48%	215.509.000
Anadolu Hayat Emeklilik ANHYT	Sigorta / emeklilik	3,18%	196.500.000
TAV Havalimanları TAVHL	Havacılık	3,13%	193.862.500
Koç Holding KCHOL	Holding	2,93%	181.460.000
Medical Park (MLP Sağlık) MPARK	Sağlık	2,86%	176.743.392
Akfen GYO AKFGY	Gayrimenkul (GYO)	2,70%	167.050.000
Başkent Doğalgaz GYO BASGZ	Gayrimenkul (GYO)	2,53%	156.509.692

Sektörel dağılım

Toplam portföy üzerinden, ilk 5 sektör

Bankacılık%15,59

Perakende%11,84

Gayrimenkul (GYO)%9,57

Sigorta%8,67

Holding / medya%4,11

Sektör grupları, portföydeki tüm yurtiçi hisse pozisyonlarının şirket bazında sektörlerine göre toplanmasıyla hesaplanmıştır.

Katılım esaslı hisse senedi emeklilik yatırım fonu

AGH — Katılım Hisse Senedi Fonu

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından faizsiz (katılım) esaslarına uygun yönetilen; BIST katılım endeksi uyumlu hisselerden oluşan bir hisse senedi fonu.

Fon portföy değeri

1,66 Mr ₺

31.12.2025 itibarıyla

Hisse senedi ağırlığı

%89,95

Yatırım fonu ağırlığı

%10,01

Taahhüt sözleşmesi

%0,04

Varlık dağılımı

Toplam portföy üzerinden grup ağırlığı

Yerli hisse senedi %89,95

Yatırım fonu (katılım) %10,01

Taahhüt sözleşmesi satışı %0,04

Yerli hisse senedi enstrümanları

Toplam değere göre sıralı, ilk 20

Şirket	Sektör	Ağırlık	Toplam değer (₺)
BİM Birleşik Mağazalar BIMAS	Perakende	8,87%	147.537.500
Albaraka Türk Katılım Bankası ALBRK	Katılım bankacılığı	6,77%	112.398.007
Ereğli Demir Çelik EREGL	Demir-çelik	6,60%	109.572.000
Aselsan ASELS	Savunma sanayi	6,07%	100.789.500
Tüpraş TUPRS	Petrol / rafineri	5,16%	85.746.000
Mavi Giyim MAVI	Tekstil / perakende	4,59%	76.160.250
Kardemir KRDMD	Demir-çelik	4,56%	75.780.000
Gübre Fabrikaları GUBRF	Gübre / kimya	4,19%	69.600.000
Kocaer Çelik KCAER	Demir-çelik	3,84%	63.827.500
Atakey Patates ATAKP	Gıda	4,12%	52.250.000
Petkim PETKM	Petrokimya	2,93%	48.690.000
Sun Tekstil SUNTK	Tekstil	2,22%	37.715.818
Çimsa CIMSA	Çimento	1,96%	32.550.000
Medical Park (MLP Sağlık) MPARK	Sağlık	1,95%	32.342.750
Yataş YATAS	Mobilya / perakende	1,87%	30.876.020
Çan2 Termik CANTE	Enerji	1,69%	28.000.000
Aksa Akrilik AKSA	Kimya / tekstil elyafı	1,69%	27.987.000
Mediter MEDTR	Diğer	1,39%	23.008.000
Limak Doğu Anadolu Çimento LMKDC	Çimento	1,36%	22.640.000
Bursa Çimento BUCIM	Çimento	1,31%	21.800.000

Sektörel dağılım

Toplam portföy üzerinden, ilk 5 sektör

Demir-çelik%15,0

Perakende%8,87

Tekstil / perakende%8,68

Katılım bankacılığı%6,77

Savunma sanayi%6,07

Sektör grupları, portföydeki tüm yurtiçi hisse pozisyonlarının şirket bazında sektörlerine göre toplanmasıyla hesaplanmıştır.

Temettü ödeyen şirketler hisse senedi emeklilik yatırım fonu

GED — Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Fonu

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından yönetilen; düzenli temettü ödemesi yapan BIST şirketlerinin hisselerinden oluşan bir hisse senedi fonu.

Fon portföy değeri

1,43 Mr ₺

31.12.2025 itibarıyla

Birim pay değeri

0,171357 ₺

Net varlık değeri

1,43 Mr ₺

Yerli hisse ağırlığı

%92,83

Varlık dağılımı

Toplam portföy üzerinden grup ağırlığı

Yerli hisse senedi %92,83

Yatırım fonu %4,29

Takasbank BPP %1,76

Türev teminatı + diğer %1,12

Yerli hisse senedi enstrümanları

Toplam değere göre sıralı, ilk 20

Şirket	Sektör	Ağırlık	Toplam değer (₺)
Aselsan ASELS	Savunma sanayi	9,74%	139.662.272
BİM Birleşik Mağazalar BIMAS	Perakende	9,28%	133.239.239
Akbank AKBNK	Bankacılık	9,28%	133.236.962
Turkcell TCELL	Telekomünikasyon	5,78%	82.933.108
T. Garanti Bankası GARAN	Bankacılık	4,95%	71.039.819
Tüpraş TUPRS	Petrol / rafineri	4,76%	68.249.206
Türkiye İş Bankası ISCTR	Bankacılık	4,65%	66.737.200
Koç Holding KCHOL	Holding	4,40%	63.081.404
Tofaş TOASO	Otomotiv	4,29%	61.481.264
Enka İnşaat ENKAI	İnşaat	4,21%	60.380.176
Migros MGROS	Perakende	3,10%	44.490.060
Mavi Giyim MAVI	Tekstil / perakende	3,02%	43.330.949
Aygaz AYGAZ	Enerji / LPG	2,96%	42.449.437
Şişe Cam SISE	Cam / sanayi	2,61%	37.445.639
Astor Enerji ASTOR	Enerji ekipmanı	2,43%	34.869.400
Çimsa CIMSA	Çimento	1,96%	28.066.563
Anadolu Efes AEFES	İçecek	1,87%	26.879.747
Medical Park (MLP Sağlık) MPARK	Sağlık	1,50%	21.553.803
İş Yatırım Menkul Değerler ISMEN	Finans / aracı kurum	1,36%	19.501.796
Ford Otosan FROTO	Otomotiv	1,25%	17.991.518

Sektörel dağılım

Toplam portföy üzerinden, ilk 5 sektör

Bankacılık%18,88

Perakende%12,38

Savunma sanayi%9,74

Telekomünikasyon%5,78

Otomotiv%5,54

Sektör grupları, portföydeki tüm yurtiçi hisse pozisyonlarının şirket bazında sektörlerine göre toplanmasıyla hesaplanmıştır.

Hisse senedi emeklilik yatırım fonu

MHH — Hisse Senedi Fonu

MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından yönetilen; portföyünün büyük kısmı BIST'te işlem gören yurtiçi hisse senetlerinden oluşan bir hisse senedi fonu.

Fon portföy değeri

1,91 Mr ₺

31.12.2025 itibarıyla

Hisse senedi ağırlığı

%93,66

Ters repo ağırlığı

%3,15

Diğer (VİOP + fon + TPP)

%3,19

Varlık dağılımı

Toplam portföy üzerinden grup ağırlığı

Yerli hisse senedi %93,66

Ters repo %3,15

VİOP teminatı + yatırım fonu + TPP %3,19

Yerli hisse senedi enstrümanları

Toplam değere göre sıralı, ilk 20

Şirket	Sektör	Ağırlık	Toplam değer (₺)
Yapı ve Kredi Bankası YKBNK	Bankacılık	6,45%	115.904.000
Akbank AKBNK	Bankacılık	5,85%	111.680.000
BİM Birleşik Mağazalar BIMAS	Perakende	5,11%	97.643.000
T. Garanti Bankası GARAN	Bankacılık	5,21%	93.275.000
Sabancı Holding SAHOL	Holding	4,94%	88.462.500
Türk Hava Yolları THYAO	Havayolu	4,80%	85.920.000
Koç Holding KCHOL	Holding	4,72%	84.400.000
Turkcell TCELL	Telekomünikasyon	4,42%	79.135.000
Migros MGROS	Perakende	4,38%	78.300.000
Emlak Konut GMYO EKGYO	Gayrimenkul (GYO)	4,00%	71.540.000
Kardemir KRDMD	Demir-çelik	3,81%	68.202.000
TR Anadolu Metal Madencilik TRMET	Madencilik	3,73%	66.816.000
Medical Park (MLP Sağlık) MPARK	Sağlık	3,72%	66.554.777
Aselsan ASELS	Savunma sanayi	3,15%	60.242.000
Tüpraş TUPRS	Petrol / rafineri	3,25%	58.086.000
TAV Havalimanları TAVHL	Havacılık	3,08%	55.176.250
Alarko Holding ALARK	Holding	2,13%	40.800.000
Otokar OTKAR	Otomotiv / savunma	2,04%	36.450.000
Pegasus Hava Taşımacılığı PGSUS	Havayolu	2,04%	36.423.000
Çimsa CIMSA	Çimento	2,01%	35.896.559

Sektörel dağılım

Toplam portföy üzerinden, ilk 5 sektör

Bankacılık%17,51

Holding%11,79

Perakende%9,49

Havayolu / havacılık%7,88

Demir-çelik / madencilik%7,54

Sektör grupları, portföydeki tüm yurtiçi hisse pozisyonlarının şirket bazında sektörlerine göre toplanmasıyla hesaplanmıştır.

Katılım esaslı hisse senedi emeklilik yatırım fonu

VYB — Katılım Hisse Senedi Fonu

Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından faizsiz (katılım) esaslarına uygun yönetilen; BIST katılım endeksi uyumlu hisselerden oluşan bir hisse senedi fonu.

Fon portföy değeri

2,21 Mr ₺

31.12.2025 itibarıyla

Birim pay değeri

0,212767 ₺

Hisse senedi ağırlığı

%77,61

Borsa yatırım fonu ağırlığı

%19,65

Varlık dağılımı

Toplam portföy üzerinden grup ağırlığı

Yerli hisse senedi %77,61

Borsa yatırım fonu (katılım) %19,65

Katılım hesabı %1,5

Yatırım fonu (Türk) %1,24

Yerli hisse senedi enstrümanları

Toplam değere göre sıralı, ilk 20

Şirket	Sektör	Ağırlık	Toplam değer (₺)
BİM Birleşik Mağazalar BIMAS	Perakende	8,75%	193.140.000
Aselsan ASELS	Savunma sanayi	7,41%	163.348.500
Tüpraş TUPRS	Petrol / rafineri	5,85%	129.080.000
Medical Park (MLP Sağlık) MPARK	Sağlık	5,28%	116.433.000
Albaraka Türk Katılım Bankası ALBRK	Katılım bankacılığı	5,16%	113.970.001
Emlak Konut GMYO EKGYO	Gayrimenkul (GYO)	4,63%	102.200.000
Selçuk Ecza Deposu SELEC	Eczacılık / sağlık dağıtım	4,38%	96.657.000
Kardemir KRDMD	Demir-çelik	4,29%	94.725.000
Mavi Giyim MAVI	Tekstil / perakende	4,09%	90.304.000
Enerjisa Enerji ENJSA	Enerji	4,03%	89.029.444
Lokman Hekim Engürüsağ LKMNH	Sağlık	3,75%	82.804.850
Göknur Gıda GOKNR	Gıda	3,67%	80.894.499
Ereğli Demir Çelik EREGL	Demir-çelik	2,43%	53.595.000
Girişim Elektrik GESAN	Elektrik ekipmanı	2,02%	44.590.771
Suwen Tekstil SUWEN	Tekstil	1,98%	43.737.356
Çimsa CIMSA	Çimento	1,58%	34.875.000
Gübre Fabrikaları GUBRF	Gübre / kimya	1,58%	34.800.000
Limak Doğu Anadolu Çimento LMKDC	Çimento	1,50%	33.004.790
Doğanlar Mobilya DGNMO	Mobilya	1,29%	28.452.600
Aksa Akrilik AKSA	Kimya / tekstil elyafı	1,11%	24.550.000

Sektörel dağılım

Toplam portföy üzerinden, ilk 5 sektör

Sağlık%9,03

Perakende%8,75

Savunma sanayi%7,41

Demir-çelik%6,72

Petrol / rafineri%5,85

Sektör grupları, portföydeki tüm yurtiçi hisse pozisyonlarının şirket bazında sektörlerine göre toplanmasıyla hesaplanmıştır.

Hisse senedi emeklilik yatırım fonu

BEH — Hisse Senedi Fonu

HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından yönetilen; portföyünün büyük kısmı BIST hisseleri, kalan kısmı girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarından oluşan bir hisse senedi fonu.

Fon portföy değeri

1,25 Mr ₺

31.12.2025 itibarıyla

Hisse senedi ağırlığı

%85,30

Girişim sermayesi fonu ağırlığı

%13,14

TRY teminat + diğer

%1,55

Varlık dağılımı

Toplam portföy üzerinden grup ağırlığı

Yerli hisse senedi %85,3

Girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları %13,14

TRY teminat + diğer %1,55

Yerli hisse senedi enstrümanları

Toplam değere göre sıralı, ilk 20

Şirket	Sektör	Ağırlık	Toplam değer (₺)
Aselsan ASELS	Savunma sanayi	7,38%	92.080.000
Akbank AKBNK	Bankacılık	7,07%	88.200.000
BİM Birleşik Mağazalar BIMAS	Perakende	6,52%	81.450.000
Türkiye İş Bankası ISCTR	Bankacılık	6,34%	79.090.000
Türk Hava Yolları THYAO	Havayolu	5,93%	74.047.500
Sabancı Holding SAHOL	Holding	4,32%	53.964.623
Koç Holding KCHOL	Holding	4,27%	53.304.910
Yapı ve Kredi Bankası YKBNK	Bankacılık	4,12%	51.462.000
T. Garanti Bankası GARAN	Bankacılık	4,08%	50.898.000
Tüpraş TUPRS	Petrol / rafineri	4,04%	50.490.000
Pegasus Hava Taşımacılığı PGSUS	Havayolu	3,28%	40.950.000
Ereğli Demir Çelik EREGL	Demir-çelik	3,10%	38.752.000
Turkcell TCELL	Telekomünikasyon	3,08%	38.400.000
Tofaş TOASO	Otomotiv	2,90%	36.225.000
Migros MGROS	Perakende	2,76%	34.482.500
Kardemir KRDMD	Demir-çelik	2,61%	32.600.000
Emlak Konut GMYO EKGYO	Gayrimenkul (GYO)	2,04%	25.440.000
Anadolu Hayat Emeklilik ANHYT	Sigorta / emeklilik	1,79%	22.356.000
AgeSA Hayat ve Emeklilik AGESA	Sigorta / emeklilik	1,73%	21.550.000
Enka İnşaat ENKAI	İnşaat	0,96%	12.015.000

Sektörel dağılım

Toplam portföy üzerinden, ilk 5 sektör

Bankacılık%21,61

Perakende%9,28

Holding%8,59

Savunma sanayi%7,38

Havayolu%5,93

Bu fon, hisse senedi portföyünün yanında toplam değerinin %13,14'ünü girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarında (AGN, ASJ, CIN, ENJ, FBG, GLC, HRZ, IDL, MMH, MTS, NKL, ONN) tutmaktadır — bu, %10 eşiğinin üzerinde, dikkat çekici bir yoğunlaşmadır.

Sektör grupları, portföydeki tüm yurtiçi hisse pozisyonlarının şirket bazında sektörlerine göre toplanmasıyla hesaplanmıştır.

Hisse senedi emeklilik yatırım fonu

EIH — Oyak Portföy Hisse Senedi Fonu

HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından, Oyak Portföy Yönetimi'nin yönetim hizmetiyle yürütülen; portföyünün büyük kısmı BIST hisselerinden oluşan bir hisse senedi fonu.

Fon portföy değeri

1,35 Mr ₺

31.12.2025 itibarıyla

Hisse senedi ağırlığı

%95,01

Devlet tahvili ağırlığı

%2,75

TRY teminat

%2,12

Varlık dağılımı

Toplam portföy üzerinden grup ağırlığı

Yerli hisse senedi %95,01

Devlet tahvili %2,75

TRY teminat %2,12

Diğer %0,12

Yerli hisse senedi enstrümanları

Toplam değere göre sıralı, ilk 20

Şirket	Sektör	Ağırlık	Toplam değer (₺)
Akbank AKBNK	Bankacılık	5,85%	79.012.500
T. Garanti Bankası GARAN	Bankacılık	5,54%	74.850.000
Türk Hava Yolları THYAO	Havayolu	5,38%	72.676.250
Yapı ve Kredi Bankası YKBNK	Bankacılık	5,08%	68.616.000
BİM Birleşik Mağazalar BIMAS	Perakende	4,62%	62.445.000
Aselsan ASELS	Savunma sanayi	4,47%	60.427.500
Koç Holding KCHOL	Holding	4,43%	59.869.000
Sabancı Holding SAHOL	Holding	4,23%	57.135.000
Tüpraş TUPRS	Petrol / rafineri	4,08%	55.165.000
Turkcell TCELL	Telekomünikasyon	3,55%	48.000.000
T.Sınai Kalkınma Bankası TSKB	Bankacılık	3,02%	40.767.000
TR Anadolu Metal Madencilik TRMET	Madencilik	2,80%	37.800.000
Türk Altın İşletmeleri TRALT	Madencilik (altın)	2,80%	37.764.000
Pegasus Hava Taşımacılığı PGSUS	Havayolu	2,74%	37.050.000
Türkiye Vakıflar Bankası VAKBN	Bankacılık	2,46%	33.264.000
Türkiye İş Bankası ISCTR	Bankacılık	2,45%	33.074.000
Türk Telekom TTKOM	Telekomünikasyon	2,43%	32.826.500
İskenderun Demir Çelik ISDMR	Demir-çelik	2,43%	32.769.180
Emlak Konut GMYO EKGYO	Gayrimenkul (GYO)	2,04%	27.560.000
TAV Havalimanları TAVHL	Havacılık	2,01%	27.190.625

Sektörel dağılım

Toplam portföy üzerinden, ilk 5 sektör

Bankacılık%24,4

Holding%8,66

Havayolu / havacılık%7,39

Telekomünikasyon%5,98

Madencilik%5,6

Sektör grupları, portföydeki tüm yurtiçi hisse pozisyonlarının şirket bazında sektörlerine göre toplanmasıyla hesaplanmıştır.

Hisse senedi emeklilik yatırım fonu

AHB — İkinci Hisse Senedi Fonu

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen; portföyünün büyük kısmı BIST'te işlem gören yurtiçi hisse senetlerinden oluşan bir hisse senedi fonu.

Fon portföy değeri

916,09 Mn ₺

31.12.2025 itibarıyla

Hisse senedi ağırlığı

%92,51

TPP ağırlığı

%3,41

Borsa yatırım fonu

%3,42

Varlık dağılımı

Toplam portföy üzerinden grup ağırlığı

Yerli hisse senedi %92,51

Borsa yatırım fonu %3,42

TPP %3,41

VİOP nakit teminatı %0,66

Yerli hisse senedi enstrümanları

Toplam değere göre sıralı, ilk 20

Şirket	Sektör	Ağırlık	Toplam değer (₺)
Türk Hava Yolları THYAO	Havayolu	7,55%	69.138.051
Akbank AKBNK	Bankacılık	6,41%	58.701.800
Koç Holding KCHOL	Holding	5,45%	49.964.800
Aselsan ASELS	Savunma sanayi	4,88%	44.738.258
Türkiye İş Bankası ISCTR	Bankacılık	4,44%	40.734.203
BİM Birleşik Mağazalar BIMAS	Perakende	4,22%	38.628.000
Enka İnşaat ENKAI	İnşaat	3,88%	35.561.418
Sabancı Holding SAHOL	Holding	3,84%	35.216.535
Medical Park (MLP Sağlık) MPARK	Sağlık	3,53%	32.342.500
T. Garanti Bankası GARAN	Bankacılık	3,04%	27.839.000
Turkcell TCELL	Telekomünikasyon	2,94%	26.905.900
Mavi Giyim MAVI	Tekstil / perakende	2,59%	23.714.048
Akçansa Çimento AKCNS	Çimento	2,43%	22.295.920
Anadolu Sigorta ANSGR	Sigorta	2,04%	18.676.016
Emlak Konut GMYO EKGYO	Gayrimenkul (GYO)	2,03%	18.600.400
Gülermak Ağır Sanayi GLRMK	İnşaat	1,83%	16.800.000
Balsu Gıda BALSU	Gıda	1,37%	12.535.250
İş Yatırım Menkul Değerler ISMEN	Finans / aracı kurum	1,25%	11.489.828
Pegasus Hava Taşımacılığı PGSUS	Havayolu	1,09%	9.968.398
Ford Otosan FROTO	Otomotiv	0,97%	8.894.400

Sektörel dağılım

Toplam portföy üzerinden, ilk 5 sektör

Bankacılık%13,89

Holding%9,29

Havayolu%7,55

Savunma sanayi%4,88

Perakende%4,22

Sektör grupları, portföydeki tüm yurtiçi hisse pozisyonlarının şirket bazında sektörlerine göre toplanmasıyla hesaplanmıştır.

Hisse senedi emeklilik yatırım fonu

ANS — Hisse Senedi Fonu

ViennaLife Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından yönetilen; portföyünün büyük kısmı BIST'te işlem gören yurtiçi hisse senetlerinden oluşan bir hisse senedi fonu.

Fon portföy değeri

139,56 Mn ₺

31.12.2025 itibarıyla

Hisse senedi ağırlığı

%95,12

TPP ağırlığı

%4,88

Hisse sayısı

22 hisse

Varlık dağılımı

Toplam portföy üzerinden grup ağırlığı

Yerli hisse senedi %95,12

TPP %4,88

Yerli hisse senedi enstrümanları

Toplam değere göre sıralı, ilk 20

Şirket	Sektör	Ağırlık	Toplam değer (₺)
Otokar OTKAR	Otomotiv / savunma	9,40%	13.122.000
Tab Gıda TABGD	Gıda	8,99%	12.546.000
Astor Enerji ASTOR	Enerji ekipmanı	7,54%	10.521.000
Anadolu Efes AEFES	İçecek	6,19%	8.640.500
Sabancı Holding SAHOL	Holding	4,83%	6.740.000
Boğaziçi Beton BOBET	İnşaat malzemesi	4,72%	6.587.000
Koç Holding KCHOL	Holding	4,72%	6.583.200
Enka İnşaat ENKAI	İnşaat	4,52%	6.308.000
T. Garanti Bankası GARAN	Bankacılık	4,11%	5.740.000
Akbank AKBNK	Bankacılık	4,00%	5.584.000
Yapı ve Kredi Bankası YKBNK	Bankacılık	3,89%	5.433.000
Türk Hava Yolları THYAO	Havayolu	3,66%	5.101.500
Arçelik ARCLK	Dayanıklı tüketim	3,62%	5.050.000
Ereğli Demir Çelik EREGL	Demir-çelik	3,41%	4.764.000
Medical Park (MLP Sağlık) MPARK	Sağlık	3,41%	4.756.250
Coca-Cola İçecek CCOLA	İçecek	3,37%	4.704.000
Türk Telekom TTKOM	Telekomünikasyon	3,30%	4.600.000
Türkiye İş Bankası ISCTR	Bankacılık	2,73%	3.804.300
BİM Birleşik Mağazalar BIMAS	Perakende	2,69%	3.755.500
Kardemir KRDMD	Demir-çelik	2,26%	3.157.500

Sektörel dağılım

Toplam portföy üzerinden, ilk 5 sektör

Bankacılık%14,73

İçecek%9,56

Holding%9,55

Otomotiv / savunma%9,4

Gıda%8,99

Sektör grupları, portföydeki tüm yurtiçi hisse pozisyonlarının şirket bazında sektörlerine göre toplanmasıyla hesaplanmıştır.

Temettü ödeyen şirketler hisse senedi emeklilik yatırım fonu

BNO — Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Fonu

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen; düzenli temettü ödemesi yapan yurtiçi ve yurtdışı (özellikle ABD) şirketlerin hisselerinden oluşan bir hisse senedi fonu.

Fon portföy değeri

1,07 Mr ₺

31.12.2025 itibarıyla

Yerli hisse ağırlığı

%58,16

Yabancı hisse ağırlığı

%34,99

T.Repo ağırlığı

%3,70

Varlık dağılımı

Toplam portföy üzerinden grup ağırlığı

Yerli hisse senedi %58,16

Yabancı hisse senedi (ABD temettü) %34,99

T.Repo %3,7

Diğer (VİOP+y.fonu) %3,15

Hisse senedi enstrümanları

Toplam değere göre sıralı

Yerli hisse

Yabancı hisse

Şirket	Sektör	Ağırlık	Toplam değer (₺)
Aselsan ASELS	Savunma sanayi	6,53%	69.510.000
Akbank AKBNK	Bankacılık	4,88%	51.998.417
Başkent Doğalgaz GYO BASGZ	Gayrimenkul / altyapı	4,50%	47.948.114
Tüpraş TUPRS	Petrol / rafineri	4,38%	46.641.952
Koç Holding KCHOL	Holding	3,24%	34.562.813
Turkcell TCELL	Telekomünikasyon	2,89%	30.824.945
Türkiye İş Bankası ISCTR	Bankacılık	2,73%	29.095.643
T. Garanti Bankası GARAN	Bankacılık	2,13%	22.630.811
Doğu Aras Enerji ARASE	Enerji	1,28%	13.637.567
Mavi Giyim MAVI	Tekstil / perakende	1,20%	12.740.785
Çimsa CIMSA	Çimento	1,17%	12.497.940
Ford Otosan FROTO	Otomotiv	1,11%	11.845.000
BİM Birleşik Mağazalar BIMAS	Perakende	1,11%	11.803.000
Anadolu Efes AEFES	İçecek	0,85%	9.033.250
Tofaş TOASO	Otomotiv	0,73%	7.728.160
Galata Wind Enerji GWIND	Enerji	0,69%	7.396.654
AG Anadolu Grubu Holding AGHOL	Holding	0,60%	6.401.621
Türkiye Sigorta TURSG	Sigorta	0,55%	5.865.343
Aksa Akrilik AKSA	Kimya / tekstil elyafı	0,43%	4.532.472
Doğuş Otomotiv DOAS	Otomotiv	0,42%	4.474.335

Şirket	Sektör	Ağırlık	Toplam değer (₺)
Invesco IVZ	Finans	0,73%	7.752.313
Ford Motor F	Otomotiv	0,61%	6.540.338
AbbVie ABBV	İlaç	0,60%	6.398.634
KeyCorp KEY	Bankacılık	0,55%	5.855.320
Evergy EVRG	Enerji	0,57%	6.052.502
American Electric Power AEP	Enerji	0,54%	5.765.874
Archer-Daniels-Midland ADM	Gıda / tarım	0,54%	5.725.446
FirstEnergy FE	Enerji	0,53%	5.691.273
Dominion Energy D	Enerji	0,52%	5.561.937
Fifth Third Bancorp FITB	Bankacılık	0,51%	5.411.473
Huntington Bancshares HBAN	Bankacılık	0,48%	5.163.765
Chevron CVX	Enerji / petrol	0,46%	4.878.923

Sektörel dağılım

Toplam portföy üzerinden, ilk 5 sektör

Bankacılık%9,74

Savunma sanayi%6,53

Gayrimenkul / altyapı%4,5

Petrol / rafineri%4,38

Telekomünikasyon%2,89

Bu fon, toplam değerinin %34,99'unu yaklaşık 80 farklı ABD temettü hissesinden oluşan geniş çaplı bir sepette tutmaktadır — yukarıdaki "Yabancı hisse" sekmesi bu sepetin en büyük pozisyonlarından bir örnektir, %10 eşiğinin oldukça üzerinde bir yoğunlaşmadır.

Sektör grupları, portföydeki tüm hisse pozisyonlarının şirket bazında sektörlerine göre toplanmasıyla hesaplanmıştır.

Hisse senedi emeklilik yatırım fonu

CHH — Birinci Hisse Senedi Fonu

QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen; portföyünün büyük kısmı BIST'te işlem gören yurtiçi hisse senetlerinden oluşan bir hisse senedi fonu.

Fon portföy değeri

1,30 Mr ₺

31.12.2025 itibarıyla

Hisse senedi ağırlığı

%89,01

Ters repo ağırlığı

%5,78

TPP ağırlığı

%3,99

Varlık dağılımı

Toplam portföy üzerinden grup ağırlığı

Yerli hisse senedi %89,01

Ters repo %5,78

TPP %3,99

VİOP nakit teminatı %1,22

Yerli hisse senedi enstrümanları

Toplam değere göre sıralı, ilk 19

Şirket	Sektör	Ağırlık	Toplam değer (₺)
Aselsan ASELS	Savunma sanayi	8,92%	115.850.000
Akbank AKBNK	Bankacılık	7,51%	97.720.000
TAV Havalimanları TAVHL	Havacılık	7,30%	94.694.375
Yapı ve Kredi Bankası YKBNK	Bankacılık	6,56%	85.117.000
Torunlar GYO TRGYO	Gayrimenkul (GYO)	4,70%	61.050.000
Türkiye Vakıflar Bankası VAKBN	Bankacılık	4,55%	59.059.000
T. Garanti Bankası GARAN	Bankacılık	4,53%	58.835.000
Emlak Konut GMYO EKGYO	Gayrimenkul (GYO)	4,53%	58.765.000
TR Anadolu Metal Madencilik TRMET	Madencilik	4,50%	58.464.000
Enka İnşaat ENKAI	İnşaat	4,46%	57.954.750
Agesa Hayat ve Emeklilik AGESA	Sigorta / emeklilik	4,20%	54.525.800
Otokar OTKAR	Otomotiv / savunma	4,12%	53.460.000
Gülermak Ağır Sanayi GLRMK	İnşaat	4,08%	52.937.500
Migros MGROS	Perakende	4,02%	52.200.000
Özak GYO OZKGY	Gayrimenkul (GYO)	3,12%	40.527.000
Koç Holding KCHOL	Holding	3,12%	40.512.000
Sabancı Holding SAHOL	Holding	3,08%	40.018.750
Tüpraş TUPRS	Petrol / rafineri	2,98%	38.724.000
Kardemir KRDMD	Demir-çelik	2,92%	37.890.000

Sektörel dağılım

Toplam portföy üzerinden, ilk 5 sektör

Bankacılık%23,15

Gayrimenkul (GYO)%12,35

Savunma sanayi%8,92

Havacılık%7,3

İnşaat%8,54

Sektör grupları, portföydeki tüm yurtiçi hisse pozisyonlarının şirket bazında sektörlerine göre toplanmasıyla hesaplanmıştır.

Katılım esaslı hisse senedi emeklilik yatırım fonu

EHK — Katılım Hisse Senedi Fonu

Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından faizsiz (katılım) esaslarına uygun yönetilen; BIST katılım endeksi uyumlu hisselerden oluşan bir hisse senedi fonu.

Fon portföy değeri

98,35 Mn ₺

31.12.2025 itibarıyla

Birim pay değeri

0,010225 ₺

Hisse senedi ağırlığı

%90,93

Taahhüt sözleşmesi

%9,07

Varlık dağılımı

Toplam portföy üzerinden grup ağırlığı

Yerli hisse senedi %90,93

Taahhüt sözleşmesi satışı %9,07

Yerli hisse senedi enstrümanları

Toplam değere göre sıralı, ilk 20

Şirket	Sektör	Ağırlık	Toplam değer (₺)
Aselsan ASELS	Savunma sanayi	9,40%	9.246.915
Gübre Fabrikaları GUBRF	Gübre / kimya	8,55%	8.412.900
Tüpraş TUPRS	Petrol / rafineri	7,50%	7.373.234
BİM Birleşik Mağazalar BIMAS	Perakende	7,01%	6.898.854
Albaraka Türk Katılım Bankası ALBRK	Katılım bankacılığı	6,91%	6.796.330
Emlak Konut GMYO EKGYO	Gayrimenkul (GYO)	4,74%	4.657.479
Enerjisa Enerji ENJSA	Enerji	4,60%	4.518.584
Medical Park (MLP Sağlık) MPARK	Sağlık	4,36%	4.283.669
Gürsel Turizm GRSEL	Turizm	4,34%	4.264.640
Mavi Giyim MAVI	Tekstil / perakende	3,96%	3.891.254
Logo Yazılım LOGO	Yazılım	3,85%	3.787.182
Çimsa CIMSA	Çimento	3,75%	3.689.357
Kardemir KRDMD	Demir-çelik	3,25%	3.197.436
Limak Doğu Anadolu Çimento LMKDC	Çimento	3,23%	3.175.458
Naturel Gaz NTGAZ	Enerji / gaz	2,85%	2.806.629
Platform Turizm PLTUR	Turizm	2,82%	2.771.723
Kocaer Çelik KCAER	Demir-çelik	2,44%	2.402.741
Sun Tekstil SUNTK	Tekstil	1,70%	1.670.731
Göknur Gıda GOKNR	Gıda	1,67%	1.638.500
ARD Grup Bilişim ARDYZ	Bilişim donanım / dağıtım	1,64%	1.616.594

Sektörel dağılım

Toplam portföy üzerinden, ilk 5 sektör

Savunma sanayi%9,4

Gübre / kimya%8,55

Petrol / rafineri%7,5

Enerji%7,45

Perakende%7,01

Sektör grupları, portföydeki tüm yurtiçi hisse pozisyonlarının şirket bazında sektörlerine göre toplanmasıyla hesaplanmıştır.

BIST-30 dışı şirketler hisse senedi emeklilik yatırım fonu

HHB — BIST-30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu

Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen; BIST-30 endeksi dışındaki orta ve küçük ölçekli şirketlerin hisselerinden oluşan bir hisse senedi fonu.

Fon portföy değeri

1,54 Mr ₺

31.12.2025 itibarıyla

Hisse senedi ağırlığı

%80,47

Yatırım fonu ağırlığı

%16,31

TPP ağırlığı

%3,19

Varlık dağılımı

Toplam portföy üzerinden grup ağırlığı

Yerli hisse senedi (BIST-30 dışı) %80,47

Yatırım fonu + borsa yatırım fonu %16,31

TPP %3,19

VİOP nakit teminatı %0,03

Yerli hisse senedi enstrümanları

Toplam değere göre sıralı, ilk 20

Şirket	Sektör	Ağırlık	Toplam değer (₺)
Medical Park (MLP Sağlık) MPARK	Sağlık	4,55%	70.155.068
Coca-Cola İçecek CCOLA	İçecek	4,53%	69.723.335
Türkiye Sigorta TURSG	Sigorta	4,37%	67.317.010
Sun Tekstil SUNTK	Tekstil	3,76%	57.893.337
AG Anadolu Grubu Holding AGHOL	Holding	3,60%	55.485.997
Oyak Çimento OYAKC	Çimento	3,44%	53.032.020
İş Yatırım Menkul Değerler ISMEN	Finans / aracı kurum	3,05%	46.980.673
T.Sınai Kalkınma Bankası TSKB	Bankacılık	2,95%	45.481.345
Suwen Tekstil SUWEN	Tekstil	2,76%	42.551.600
Gülermak Ağır Sanayi GLRMK	İnşaat	2,72%	41.885.025
Pasifik Holding PAHOL	Holding	2,64%	40.698.919
Girişim Elektrik GESAN	Elektrik ekipmanı	2,41%	37.120.000
Türkiye Vakıflar Bankası VAKBN	Bankacılık	2,39%	36.816.000
Mavi Giyim MAVI	Tekstil / perakende	2,34%	36.059.062
Aksa Enerji AKSEN	Enerji	2,35%	36.250.000
Doğan Şirketler Grubu DOHOL	Holding / medya	2,33%	35.892.218
Anadolu Sigorta ANSGR	Sigorta	2,31%	35.550.450
Şok Marketler SOKM	Perakende	2,15%	33.182.500
Kalekim Kimyevi Maddeler KLKIM	Kimya	2,12%	32.685.174
TR Anadolu Metal Madencilik TRMET	Madencilik	1,86%	28.710.000

Sektörel dağılım

Toplam portföy üzerinden, ilk 5 sektör

Holding%8,57

Sigorta%6,68

Tekstil%6,52

Bankacılık%5,34

Sağlık%4,55

Bu fon, toplam değerinin %16,31'ini yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma paylarında (BRS, GLY, LDG, RP8, RR8, RTF, ZCD, ZJL, ZELOTF gibi) tutmaktadır — %10 eşiğinin üzerinde, dikkat çekici bir yoğunlaşmadır.

Sektör grupları, portföydeki tüm yurtiçi hisse pozisyonlarının şirket bazında sektörlerine göre toplanmasıyla hesaplanmıştır.

Temettü ödeyen şirketler katılım hisse senedi emeklilik yatırım fonu

KLT — Temettü Ödeyen Şirketler Katılım Hisse Senedi Fonu

Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından faizsiz (katılım) esaslarına uygun yönetilen; düzenli temettü ödemesi yapan BIST katılım endeksi uyumlu hisselerden oluşan bir hisse senedi fonu.

Fon portföy değeri

1,30 Mr ₺

31.12.2025 itibarıyla

Hisse senedi ağırlığı

%92,70

Yatırım fonu ağırlığı

%4,07

Taahhüt sözleşmesi

%3,04

Varlık dağılımı

Toplam portföy üzerinden grup ağırlığı

Yerli hisse senedi %92,7

Yatırım fonu (katılım) %4,07

Taahhüt sözleşmesi satışı %3,04

Özel sektör kira sertifikası %0,19

Yerli hisse senedi enstrümanları

Toplam değere göre sıralı, ilk 20

Şirket	Sektör	Ağırlık	Toplam değer (₺)
BİM Birleşik Mağazalar BIMAS	Perakende	9,05%	117.289.780
Mavi Giyim MAVI	Tekstil / perakende	8,36%	108.331.028
Çimsa CIMSA	Çimento	7,32%	94.860.000
Logo Yazılım LOGO	Yazılım	6,65%	86.157.939
Tüpraş TUPRS	Petrol / rafineri	6,64%	85.987.380
Naturel Gaz NTGAZ	Enerji / gaz	5,15%	66.740.720
Aselsan ASELS	Savunma sanayi	4,71%	60.961.429
Medical Park (MLP Sağlık) MPARK	Sağlık	4,70%	60.880.000
Başkent Doğalgaz GYO BASGZ	Gayrimenkul / altyapı	4,64%	60.075.787
Gürsel Turizm GRSEL	Turizm	4,59%	59.520.000
Avrupakent GYO AVPGY	Gayrimenkul (GYO)	4,09%	53.040.000
Brisa BRISA	Lastik	4,04%	52.385.150
Sinpaş GYO SNGYO	Gayrimenkul (GYO)	3,52%	45.581.600
Egemen Gübre EGGUB	Gübre / kimya	3,11%	40.348.141
Aksa Akrilik AKSA	Kimya / tekstil elyafı	2,62%	33.962.774
Katılımevim Tasarruf Finansman KTLEV	Finans	2,48%	32.160.000
Selçuk Ecza Deposu SELEC	Eczacılık / sağlık dağıtım	2,22%	28.728.096
Doğu Aras Enerji ARASE	Enerji	1,79%	23.151.590
Enerjisa Enerji ENJSA	Enerji	1,39%	18.070.000
Polisan Holding POLHO	Kimya / boya	1,19%	15.403.876

Sektörel dağılım

Toplam portföy üzerinden, ilk 5 sektör

Perakende%9,05

Tekstil%8,36

Gayrimenkul (GYO)%7,61

Çimento%7,32

Yazılım%6,65

Sektör grupları, portföydeki tüm yurtiçi hisse pozisyonlarının şirket bazında sektörlerine göre toplanmasıyla hesaplanmıştır.

Teknoloji şirketleri hisse senedi emeklilik yatırım fonu

TVH — Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu

Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen; BIST'te işlem gören yerli teknoloji ve bilişim şirketlerinin hisselerinden oluşan bir teknoloji sektörü fonu.

Fon portföy değeri

230,03 Mn ₺

31.12.2025 itibarıyla

Birim pay değeri

0,011621 ₺

Hisse senedi ağırlığı

%92,30

T.Repo ağırlığı

%5,23

Varlık dağılımı

Toplam portföy üzerinden grup ağırlığı

Yerli teknoloji hissesi %92,3

T.Repo %5,23

Mevduat %2,39

VİOP nakit teminatı %0,08

Yerli hisse senedi enstrümanları

Toplam değere göre sıralı, ilk 20

Şirket	Sektör	Ağırlık	Toplam değer (₺)
Hitit Bilgisayar HTTBT	Bilişim hizmetleri	9,00%	20.721.526
Aselsan ASELS	Savunma sanayi	8,81%	20.277.457
Logo Yazılım LOGO	Yazılım	6,68%	15.361.385
İndeks Bilgisayar INDES	Bilişim donanım / dağıtım	6,58%	15.130.508
ARD Grup Bilişim ARDYZ	Bilişim donanım / dağıtım	4,51%	10.386.270
Odine Solutions ODINE	Teknoloji	4,23%	9.726.035
Otokar OTKAR	Otomotiv / savunma	3,29%	7.566.534
Datagate Bilgisayar DGATE	Bilişim donanım / dağıtım	3,25%	7.485.575
Aztek Teknoloji AZTEK	Teknoloji	3,24%	7.446.237
Mia Teknoloji MIATK	Teknoloji	3,21%	7.382.893
ATP Ticari Bilgisayar ATATP	Bilişim donanım / dağıtım	3,15%	7.238.797
Pasifik Donanım ve Yazılım PATEK	Bilişim donanım	3,07%	7.058.325
Matriks Bilgi Dağıtım MTRKS	Bilişim hizmetleri	3,01%	6.936.075
Alcatel Lucent Teletaş ALCTL	Telekom ekipmanı	2,98%	6.857.289
SDT Uzay ve Savunma SDTTR	Savunma sanayi	2,85%	6.550.221
Kfein Yazılım KFEIN	Yazılım	2,75%	6.335.975
Altınay Savunma Teknolojileri ALTNY	Savunma sanayi	2,75%	6.330.807
Despec Bilgisayar DESPC	Bilişim donanım / dağıtım	2,73%	6.278.222
Mobiltel İletişim MOBTL	Telekom hizmetleri	2,22%	5.102.347
Arena Bilgisayar ARENA	Bilişim donanım / dağıtım	2,16%	4.970.244

Sektörel dağılım

Toplam portföy üzerinden, ilk 5 sektör

Bilişim donanım / dağıtım%14,72

Savunma / havacılık teknolojisi%14,41

Yazılım%14,12

Bilişim hizmetleri%13,51

Diğer teknoloji%9,32

Sektör grupları, portföydeki tüm yurtiçi hisse pozisyonlarının şirket bazında sektörlerine göre toplanmasıyla hesaplanmıştır.

Yabancı borsa yatırım fonu (BYF) sepeti emeklilik yatırım fonu

ABE — S&P 500 Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen; portföyünün büyük kısmı S&P 500 endeksini izleyen yabancı borsa yatırım fonlarından (ETF), kalan kısmı az sayıda yerli hisse ve yatırım fonundan oluşan bir fon sepeti.

Fon portföy değeri

7,09 Mr ₺

31.12.2025 itibarıyla

Yabancı BYF (ETF) ağırlığı

%84,20

Yerli hisse senedi ağırlığı

%6,07

Yerli yatırım fonu ağırlığı

%5,57

Varlık dağılımı

Toplam portföy üzerinden grup ağırlığı

Yabancı borsa yatırım fonu (ETF) sepeti %84,2

Yerli hisse senedi %6,07

Yerli yatırım fonu %5,57

T.Repo + VİOP teminatı + döviz %4,36

Hisse senedi enstrümanları

Toplam değere göre sıralı

Yerli hisse

Yabancı hisse

Şirket	Sektör	Ağırlık	Toplam değer (₺)
Anadolu Sigorta ANSGR	Sigorta	2,21%	156.546.153
İş GYO ISGYO	Gayrimenkul (GYO)	1,14%	86.185.518
Aygaz AYGAZ	Enerji / LPG	0,90%	83.918.515
Başkent Doğalgaz GYO BASGZ	Gayrimenkul / altyapı	1,08%	76.325.600
Tab Gıda TABGD	Gıda	0,75%	53.372.964

Şirket	Sektör	Ağırlık	Toplam değer (₺)
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (USD Dist) IVV / IDUS	ABD endeks ETF'i	17,42%	1.235.146.357
Vanguard S&P 500 ETF VOO	ABD endeks ETF'i	14,85%	1.053.843.414
SPDR Portfolio S&P 500 ETF SPYM	ABD endeks ETF'i	16,03%	1.138.420.974
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY	ABD endeks ETF'i	14,60%	1.035.392.408
iShares Core S&P 500 UCITS ETF CSPX	ABD endeks ETF'i (Londra)	4,06%	287.605.441
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (USD Dist) IDUS	ABD endeks ETF'i (Londra)	3,89%	276.108.599
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (USD Dist) SPY5	ABD endeks ETF'i (Londra)	3,86%	273.933.378
Vanguard S&P 500 UCITS ETF VUAA	ABD endeks ETF'i (Londra)	5,73%	406.133.212
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X SPXL	Kaldıraçlı (3x) endeks ETF'i	3,75%	255.675.217

Sektörel dağılım

Toplam portföy üzerinden, ilk 5 sektör

ABD endeks ETF'leri (S&P 500)%84,2

Sigorta%2,21

Gayrimenkul / altyapı%2,22

Enerji / LPG%0,9

Gıda%0,75

Bu fon klasik bir hisse senedi fonu değildir: toplam değerinin %84,20'i, S&P 500 endeksini izleyen 9 farklı yabancı borsa yatırım fonunda (ETF) tutulmaktadır. Bunlardan biri olan Direxion Daily S&P 500 Bull 3X (SPXL), endeksi 3 kat kaldıraçla takip eden bir üründür ve standart endeks ETF'lerinden farklı bir risk profiline sahiptir. Yerli hisse senedi payı yalnızca %6,07'dir.

Sektör grupları, portföydeki tüm hisse pozisyonlarının şirket bazında sektörlerine göre toplanmasıyla hesaplanmıştır.

Hisse senedi emeklilik yatırım fonu

AEH — Hisse Senedi Fonu

Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen; portföyünün büyük kısmı BIST'te işlem gören yurtiçi hisse senetlerinden oluşan, büyük ölçekli bir hisse senedi fonu.

Fon portföy değeri

17,52 Mr ₺

31.12.2025 itibarıyla

Hisse senedi ağırlığı

%90,47

Yatırım fonu ağırlığı (girişim sermayesi)

%7,04

T.Repo ağırlığı

%1,78

Varlık dağılımı

Toplam portföy üzerinden grup ağırlığı

Yerli hisse senedi %90,47

Yatırım fonu (girişim sermayesi + BYF) %7,04

T.Repo %1,78

Mevduat + VİOP teminatı %0,6599999999999999

Yerli hisse senedi enstrümanları

Toplam değere göre sıralı, ilk 20

Şirket	Sektör	Ağırlık	Toplam değer (₺)
Aselsan ASELS	Savunma sanayi	9,85%	1.721.531.000
Yapı ve Kredi Bankası YKBNK	Bankacılık	8,11%	1.421.174.861
Akbank AKBNK	Bankacılık	6,98%	1.223.443.092
Sabancı Holding SAHOL	Holding	5,64%	987.831.250
T. Garanti Bankası GARAN	Bankacılık	4,89%	857.412.500
Enka İnşaat ENKAI	İnşaat	4,77%	836.204.250
Emlak Konut GMYO EKGYO	Gayrimenkul (GYO)	4,70%	823.732.000
Gübre Fabrikaları GUBRF	Gübre / kimya	4,57%	800.400.000
Tüpraş TUPRS	Petrol / rafineri	4,23%	740.188.976
BİM Birleşik Mağazalar BIMAS	Perakende	4,18%	732.322.500
Koç Holding KCHOL	Holding	3,95%	692.080.000
Türkiye İş Bankası ISCTR	Bankacılık	3,22%	563.600.010
Türk Hava Yolları THYAO	Havayolu	3,14%	550.425.000
Coca-Cola İçecek CCOLA	İçecek	2,85%	499.800.000
Migros MGROS	Perakende	2,73%	477.630.000
Çimsa CIMSA	Çimento	2,71%	474.300.000
Turkcell TCELL	Telekomünikasyon	2,52%	442.225.000
Enerjisa Enerji ENJSA	Enerji	1,97%	344.875.889
Kardemir KRDMD	Demir-çelik	1,87%	328.380.000
Medical Park (MLP Sağlık) MPARK	Sağlık	1,75%	306.066.971

Sektörel dağılım

Toplam portföy üzerinden, ilk 5 sektör

Bankacılık%23,2

Savunma sanayi%9,85

Holding%9,59

İnşaat%4,77

Gayrimenkul (GYO)%4,7

Bu fon, toplam değerinin %7,04'ünü AK Portföy ve İstanbul Portföy gibi kurumların yönettiği yerli yatırım fonu ve girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarında (AGN, ALC, BUY, DDN, ICZ, PTV, PYT gibi) tutmaktadır. Bu oran %10 eşiğinin altında olsa da dikkat çekici bir çeşitliliktedir.

Sektör grupları, portföydeki tüm yurtiçi hisse pozisyonlarının şirket bazında sektörlerine göre toplanmasıyla hesaplanmıştır.

Enerji sektörü değişken emeklilik yatırım fonu

ENF — Enerji Sektörü Değişken Fon

Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen; yerli ve yabancı (Avrupa, ABD, Asya) yenilenebilir enerji ve enerji sektörü şirketlerinin hisselerinden oluşan tematik bir fon.

Fon portföy değeri

627,68 Mn ₺

31.12.2025 itibarıyla

Hisse senedi ağırlığı (toplam)

%84,01

Yabancı temiz enerji BYF ağırlığı

%5,84

Yerli para piyasası fonu ağırlığı

%5,74

Varlık dağılımı

Toplam portföy üzerinden grup ağırlığı

Hisse senedi (yerli + yabancı, enerji sektörü) %84,01

Yabancı BYF (ICLN, QCLN — temiz enerji endeks ETF'i) %5,84

Yerli para piyasası fonu %5,74

T.Repo + mevduat + döviz %6,48

Yerli hisse senedi enstrümanları

Toplam değere göre sıralı, ilk 20

Şirket	Sektör	Ağırlık	Toplam değer (₺)
Margün Enerji MAGEN	Güneş enerjisi	6,07%	38.120.000
First Solar FSLR	Güneş paneli üretimi (ABD)	5,59%	35.089.687
Enerjisa Enerji ENJSA	Elektrik dağıtım/üretim	4,73%	29.677.626
Bloom Energy BE	Yakıt hücresi (ABD)	4,63%	29.058.927
Enerya Enerji ENERY	Doğalgaz dağıtım	4,24%	26.596.973
Iberdrola IBE	Çeşitlendirilmiş enerji (İspanya)	4,06%	25.499.389
Aksa Enerji AKSEN	Elektrik üretim	4,05%	25.415.165
Vestas Wind Systems VWS	Rüzgar türbini üreticisi (Danimarka)	3,95%	24.816.887
Nextracker NXT	Güneş izleme sistemleri (ABD)	3,65%	22.899.114
Ahlatçı Doğalgaz AHGAZ	Doğalgaz dağıtım	2,58%	16.169.805
CW Enerji CWENE	Güneş enerjisi ekipmanı	2,45%	15.354.656
Chubu Electric Power 9502	Elektrik üretim (Japonya)	2,32%	14.548.108
Çan2 Termik CANTE	Termik enerji üretimi	2,20%	13.785.208
EDP EDP	Çeşitlendirilmiş enerji (Portekiz)	2,11%	13.217.833
İzdemir Enerji IZENR	Elektrik üretim	1,91%	12.002.260
Lydia Yenilenebilir Enerji LYDYE	Yenilenebilir enerji	1,89%	11.851.125
Ormat Technologies ORA	Jeotermal enerji (ABD)	1,86%	11.662.715
Ørsted ORSTED	Deniz üstü rüzgar enerjisi (Danimarka)	1,47%	9.205.502
Akfen Yenilenebilir Enerji AKFYE	Yenilenebilir enerji	1,22%	7.670.608
Zorlu Enerji ZOREN	Çeşitlendirilmiş enerji üretimi	1,22%	7.639.145

Sektörel dağılım

Toplam portföy üzerinden, ilk 5 sektör

Güneş enerjisi (yerli + yabancı)%17,76

Türkiye elektrik üretim/dağıtım%16,69

Avrupa çeşitlendirilmiş enerji%11,59

Yakıt hücresi / jeotermal (ABD)%6,49

Doğalgaz dağıtım%4,24

Bu fon, hisse senedi portföyünün (%84,01) yanında toplam değerinin %5,84'ünü temiz enerji temalı yabancı borsa yatırım fonlarında (ICLN — iShares Global Clean Energy ETF, QCLN — First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) tutmaktadır. Portföy, Türkiye'deki yenilenebilir enerji şirketlerinin yanı sıra Avrupa (Vestas, Iberdrola, Ørsted, EDP) ve ABD'li (First Solar, Bloom Energy, Nextracker) enerji şirketlerini de kapsayan küresel bir tema izlemektedir.

Sektör grupları, portföydeki tüm yurtiçi hisse pozisyonlarının şirket bazında sektörlerine göre toplanmasıyla hesaplanmıştır.

Katılım esaslı teknoloji sektörü emeklilik yatırım fonu

KSH — Teknoloji Sektörü Katılım Fonu

Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından faizsiz (katılım) esaslarına uygun yönetilen; yerli ve yabancı teknoloji şirketlerinin hisselerinden oluşan bir teknoloji sektörü fonu.

Fon portföy değeri

93,76 Mn ₺

31.12.2025 itibarıyla

Hisse senedi ağırlığı (toplam)

%81,11

Taahhüt sözleşmesi satışı

%9,89

Kira sertifikaları ağırlığı

%6,70

Varlık dağılımı

Toplam portföy üzerinden grup ağırlığı

Hisse senedi (yerli + yabancı, teknoloji sektörü) %81,11

Taahhüt sözleşmesi satışı (katılım) %9,89

Özel sektör kira sertifikaları %6,7

Katılım hesabı %2,3

Yerli hisse senedi enstrümanları

Toplam değere göre sıralı, ilk 20

Şirket	Sektör	Ağırlık	Toplam değer (₺)
Aselsan ASELS	Savunma sanayi	9,41%	8.840.050
ARD Grup Bilişim ARDYZ	Bilişim donanım / dağıtım	7,00%	6.562.374
Logo Yazılım LOGO	Yazılım	6,90%	6.470.449
Alcatel Lucent Teletaş ALCTL	Telekom ekipmanı	6,64%	6.226.871
ATP Ticari Bilgisayar ATATP	Bilişim donanım / dağıtım	5,47%	5.127.681
Altınay Savunma Teknolojileri ALTNY	Savunma sanayi	4,52%	4.237.025
Fonet Bilgi Teknolojileri FONET	Yazılım (sağlık bilişimi)	4,30%	4.029.841
Obase Bilgisayar OBASE	Yazılım / veri analitiği	4,13%	3.875.387
Smartiks Yazılım SMART	Yazılım	3,90%	3.659.432
Kron Telekomünikasyon KRONT	Telekom yazılımı	3,57%	3.343.755
Mobiltel İletişim MOBTL	Telekom hizmetleri	3,51%	3.292.078
Alphabet GOOGL	Teknoloji (ABD)	2,73%	2.556.084
E-Data Teknoloji EDATA	Bilişim hizmetleri	2,70%	2.532.535
Microsoft MSFT	Teknoloji (ABD)	2,67%	2.502.129
Despec Bilgisayar DESPC	Bilişim donanım / dağıtım	2,55%	2.391.273
Forte Bilgi İletişim FORTE	Savunma / bilişim teknolojisi	2,49%	2.332.858
Meta Platforms META	Teknoloji (ABD)	2,12%	1.984.735
Penta Teknoloji PENTA	Bilişim donanım dağıtımı	1,83%	1.712.015
Datagate Bilgisayar DGATE	Bilişim donanım / dağıtım	1,42%	1.331.776
Plastikkart PKART	Kart / teknoloji üretimi	1,16%	1.082.939

Sektörel dağılım

Toplam portföy üzerinden, ilk 5 sektör

Yazılım%19,23

Savunma sanayi%16,42

Telekom ekipmanı / hizmetleri%13,72

Bilişim donanım / dağıtım%13,27

ABD teknoloji devleri%7,52

Sektör grupları, portföydeki tüm yurtiçi hisse pozisyonlarının şirket bazında sektörlerine göre toplanmasıyla hesaplanmıştır.

Teknoloji sektörü fon sepeti emeklilik yatırım fonu

YZD — Teknoloji Sektörü Fon Sepeti Fonu

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen; doğrudan hisse senedi yerine ağırlıklı olarak teknoloji temalı yerli yatırım fonları ve yabancı borsa yatırım fonu (BYF) katılma paylarından oluşan bir fon sepeti.

Fon portföy değeri

2,62 Mr ₺

31.12.2025 itibarıyla

Net varlık değeri

2,65 Mr ₺

Yatırım fonu katılma payı ağırlığı

%68,50

Yabancı BYF ağırlığı

%29,96

Varlık dağılımı

Toplam portföy üzerinden grup ağırlığı

Yerli yatırım fonu katılma payları %68,5

Yabancı BYF (NASDAQ-100 teknoloji endeksi) %29,96

Doğrudan yerli hisse senedi %1,22

Ters repo + vadeli mevduat + diğer %0,32

Yatırım fonu ve BYF katılma payları

Toplam değere göre sıralı, ilk 15

Fon / BYF adı	Tür	Ağırlık	Toplam değer (₺)
İş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu —	Türk teknoloji endeks fonu	15,03%	394.004.615
Ak Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu —	Türk yönetimli yabancı teknoloji hisse fonu	15,00%	393.133.004
First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund —	Yabancı BYF (NASDAQ-100 teknoloji)	14,99%	392.877.849
Invesco QQQ Trust QQQ	Yabancı BYF (NASDAQ-100 endeksi)	14,97%	392.396.929
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu —	Türk teknoloji hisse senedi yoğun fonu	7,77%	203.749.193
Ak Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon —	Türk para piyasası fonu	6,76%	177.211.884
Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu —	Türk para piyasası fonu	5,91%	155.029.738
Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Teknolojileri Değişken Fon —	Türk tematik değişken fon	5,44%	142.634.132
Yapı Kredi Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu —	Türk teknoloji endeks fonu	4,47%	117.129.218
Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon —	Türk tematik değişken fon	2,40%	62.807.750
Ak Portföy Birinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon —	Türk para piyasası fonu	1,84%	48.323.689
Deniz Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu —	Türk teknoloji hisse senedi yoğun fonu	1,62%	42.398.146
Ak Portföy Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon —	Türk tematik değişken fon	1,18%	30.829.166
Ak Portföy Tarım ve Gıda Teknolojileri Değişken Fon —	Türk tematik değişken fon	0,84%	21.992.844
Garanti Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu —	Türk teknoloji hisse senedi yoğun fonu	0,24%	6.355.183

Doğrudan tutulan hisse senetleri

Toplam değere göre sıralı, tüm pozisyonlar

Şirket	Sektör	Ağırlık	Toplam değer (₺)
Aselsan ASELS	Savunma sanayi	0,62%	16.219.000
Mia Teknoloji MIATK	Teknoloji	0,26%	6.898.500
Logo Yazılım LOGO	Yazılım	0,25%	6.321.000
Pasifik Donanım ve Yazılım PATEK	Bilişim donanım	0,09%	2.422.200

Bu fon klasik bir hisse senedi fonu değildir; doğrudan hisse senedi payı toplamda yalnızca %1,22'dir (4 şirket). Portföyün %68,50'i Türk yönetim şirketlerinin teknoloji temalı yatırım fonlarında, %29,96'sı ise NASDAQ-100 teknoloji endeksini izleyen 2 yabancı borsa yatırım fonunda (First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund ve Invesco QQQ Trust) tutulmaktadır — her iki kalem de %10 eşiğinin oldukça üzerindedir. Aşağıdaki tablo bu nedenle hisse yerine fon ve BYF katılma paylarını listelemektedir.

Teknoloji sektörü katılım emeklilik yatırım fonu

HHM — Teknoloji Sektörü Katılım Fon

Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından faizsiz (katılım) esaslarına uygun yönetilen; hisse senedi, yatırım fonu katılma payları ve özel sektör kira sertifikalarından (sukuk) oluşan karma bir fon.

Fon portföy değeri

666,42 Mn ₺

31.12.2025 itibarıyla

Birim pay değeri

0,343637 ₺

Hisse senedi ağırlığı

%60,46

Yatırım fonu ağırlığı (toplam)

%28,08

Varlık dağılımı

Toplam portföy üzerinden grup ağırlığı

Yerli hisse senedi (katılım) %60,46

Yatırım fonu (girişim sermayesi + BYF) %28,08

Özel sektör kira sertifikaları %10,76

Katılım hesabı %0,7

Yerli hisse senedi enstrümanları

Toplam değere göre sıralı, ilk 20

Şirket	Sektör	Ağırlık	Toplam değer (₺)
Aselsan ASELS	Savunma sanayi	6,97%	46.340.000
BİM Birleşik Mağazalar BIMAS	Perakende	6,20%	41.310.500
Sun Tekstil SUNTK	Tekstil	5,19%	34.590.621
Tüpraş TUPRS	Petrol / rafineri	4,43%	29.504.000
Albaraka Türk Katılım Bankası ALBRK	Katılım bankacılığı	4,20%	27.981.607
Gübre Fabrikaları GUBRF	Gübre / kimya	3,39%	22.620.000
Selçuk Ecza Deposu SELEC	Eczacılık / sağlık dağıtım	3,26%	21.750.000
Medical Park (MLP Sağlık) MPARK	Sağlık	3,25%	21.688.500
Ereğli Demir Çelik EREGL	Demir-çelik	3,11%	20.723.400
Sinpaş GYO SNGYO	Gayrimenkul (GYO)	2,73%	18.160.000
Mavi Giyim MAVI	Tekstil / perakende	2,61%	17.408.000
Gürsel Turizm GRSEL	Turizm	2,55%	16.960.000
Kardemir KRDMD	Demir-çelik	2,42%	16.166.400
Suwen Tekstil SUWEN	Tekstil	2,39%	15.925.000
Enerjisa Enerji ENJSA	Enerji	2,24%	14.907.750
Gülermak Ağır Sanayi GLRMK	İnşaat	1,83%	12.227.425
Limak Doğu Anadolu Çimento LMKDC	Çimento	1,70%	11.320.000
Emlak Konut GMYO EKGYO	Gayrimenkul (GYO)	1,23%	8.176.000
Kocaer Çelik KCAER	Demir-çelik	0,48%	3.165.000
Borlease Otomotiv BORLS	Otomotiv (filo kiralama)	0,30%	1.991.883

Sektörel dağılım

Toplam portföy üzerinden, ilk 5 sektör

Tekstil%10,19

Savunma sanayi%6,97

Perakende%6,2

Demir-çelik%6,01

Petrol / rafineri%4,43

Bu fon, hisse senedi portföyünün (%60,46) yanında toplam değerinin %28,08'ini yatırım fonu ve girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarında (GLY, KGB, LDG, PYT, RR5, RTF, VFK, ZPF, ZPK gibi) ve borsa yatırım fonunda (Z30KPF) tutmaktadır — %10 eşiğinin oldukça üzerinde, dikkat çekici bir yoğunlaşmadır. Ayrıca toplam değerin %10,76'sı özel sektör kira sertifikalarında (sukuk) değerlendirilmektedir.

Sektör grupları, portföydeki tüm yurtiçi hisse pozisyonlarının şirket bazında sektörlerine göre toplanmasıyla hesaplanmıştır.

Altın emeklilik yatırım fonu

CFA — Altın Fonu

QNB Sigorta Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen; fiziki altın, altın bazlı devlet tahvili ve altın bazlı kamu kira sertifikalarından (sukuk) oluşan bir altın fonu.

Fon portföy değeri

4,76 Mr ₺

31.12.2025 itibarıyla

Altın bazlı enstrüman toplamı

%88,96

Fiziki altın ağırlığı

%14,48

Hisse senedi ağırlığı

%0,67

Varlık dağılımı

Toplam portföy üzerinden grup ağırlığı

Altın bazlı kira sertifikaları (sukuk) %60,72

Fiziki altın (yabancı maden) %14,48

Altın bazlı devlet tahvili %13,76

Nakit benzeri, döviz, hisse senedi ve diğer %11,040000000000001

Altın bazlı enstrümanlar

Toplam değere göre sıralı, tüm pozisyonlar

Enstrüman	Tür	Ağırlık	Toplam değer (₺)
Kira sertifikası — TRD180226T14 18.02.2026 vadeli	Kamu altın sukuku	17,71%	857.243.167
Kira sertifikası — TRD200526T17 20.05.2026 vadeli	Kamu altın sukuku	15,40%	745.275.923
Kira sertifikası — TRD260126T15 26.01.2026 vadeli	Kamu altın sukuku	14,89%	720.628.939
Fiziki altın (GOLD_S) —	Fiziki altın	14,48%	700.669.596
Devlet tahvili — TRT260126T17 26.01.2026 vadeli	Altın devlet tahvili	13,76%	665.804.306
Kira sertifikası — TRD180326T13 18.03.2026 vadeli	Kamu altın sukuku	11,29%	546.517.567
Kira sertifikası — TRD030726T16 03.07.2026 vadeli	Kamu altın sukuku	1,43%	69.337.020

Bu fon klasik bir hisse senedi fonu değildir: toplam değerinin %88,96'sı doğrudan veya dolaylı altın bazlı enstrümanlarda tutulmaktadır — fiziki külçe altın (%14,48), altın bazlı (AU1) devlet tahvili (%13,76) ve beş farklı vadeye yayılmış altın bazlı kamu kira sertifikaları/sukuk (toplam %60,72). Geri kalan kısım, TPP/repo gibi nakit benzeri enstrümanlar (%4,11), VİOP TL ve USD nakit teminatları (%4,46), ABD doları döviz pozisyonu (%4,32) ve USD/TRY kısa vadeli işlemlerle yönetilen küçük bir kur riski yönetimi (türev) bileşeninden oluşmaktadır. Hisse senedi payı yalnızca %0,67 (2 şirket) ile neredeyse semboliktir.

Hisse senedi pozisyonları

Toplam değere göre sıralı, tüm pozisyonlar

Şirket	Sektör	Ağırlık	Toplam değer (₺)
Otokar OTKAR	Otomotiv / savunma	0,47%	22.752.090
Medical Park (MLP Sağlık) MPARK	Sağlık	0,20%	9.512.500

Bu fonda hisse senedi yalnızca tamamlayıcı bir bileşendir; fonun temel stratejisi altın bazlı enstrümanlara dayanmaktadır.

Katılım esaslı altın emeklilik yatırım fonu

AGA — Altın Katılım Fonu

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından faizsiz (katılım) esaslarına uygun yönetilen; fiziki altın, altın bazlı kira sertifikaları (sukuk), altın borsa yatırım fonları ve katılım hesabından oluşan bir altın fonu.

Fon portföy değeri

9,92 Mr ₺

31.12.2025 itibarıyla

Fiziki altın ağırlığı

%34,90

Altın bazlı kira sertifikası ağırlığı

%35,88

Altın borsa yatırım fonu ağırlığı

%15,38

Varlık dağılımı

Toplam portföy üzerinden grup ağırlığı

Fiziki altın (yabancı maden) %34,9

Altın bazlı kira sertifikaları (kamu + özel sektör) %35,88

Altın borsa yatırım fonu (BYF) %15,38

Hazine altın ürünü, katılım hesabı ve diğer %13,839999999999991

Altın bazlı enstrümanlar

Toplam değere göre sıralı, ilk 14

Enstrüman	Tür	Ağırlık	Toplam değer (₺)
Fiziki altın (ALTIN-995-USD) —	Fiziki altın	34,90%	3.460.846.360
Kira sertifikası — TRD030726T16 03.07.2026 vadeli	Kamu altın sukuku	16,27%	1.613.662.041
Kira sertifikası — TRD260126T15 26.01.2026 vadeli	Kamu altın sukuku	5,91%	586.274.240
ZGOLD.F — Ziraat Portföy Altın BYF —	Altın BYF	9,69%	960.614.220
Hazine altın bazlı ürün (ALTIN.S1) —	Hazine altın ürünü	10,96%	1.086.861.955
GLDTR — QNB Portföy Altın BYF —	Altın BYF	5,55%	550.742.502
Kira sertifikası — TRD071026T17 07.10.2026 vadeli	Kamu altın sukuku	4,64%	460.721.603
Kira sertifikası — TRD180326T13 18.03.2026 vadeli	Kamu altın sukuku	2,45%	242.896.771
Kira sertifikası — TRD180226T14 18.02.2026 vadeli	Kamu altın sukuku	2,22%	220.433.878
Taahhüt sözleşmesi satışı (TRD141026T18) 14.10.2026 vadeli	Hazine altın taahhüt	1,95%	194.023.791
Kira sertifikası — TRD150426T31 15.04.2026 vadeli	Kamu altın sukuku	1,80%	178.984.800
İş Bankası altın sertifikası (ISGLK) —	Altın sertifikası	0,40%	39.942.144
Emlak Katılım altın hesabı —	Katılım altın hesabı	0,45%	44.758.944
Özel sektör kira sertifikaları (5 ihraç) —	Özel sektör sukuku	0,08%	8.247.187

Bu fon, faizsiz (katılım) esaslarına uygun yönetilmektedir: geleneksel mevduat ve tahvil yerine katılım hesabı (Emlak Katılım) ve kira sertifikaları (sukuk) kullanılmaktadır. Önceki incelediğimiz CFA fonundan farklı olarak bu fonda altın borsa yatırım fonu (BYF) katılma payları (%15,38 — GLDTR ve ZGOLD.F) bulunmaktadır; yani fon, bir kısım altın maruziyetini doğrudan değil, başka bir altın fonu üzerinden dolaylı olarak sağlamaktadır. Ayrıca fiziki altın ağırlığı (%34,90) CFA'ya (%14,48) göre belirgin şekilde daha yüksektir.

Kıymetli madenler katılım emeklilik yatırım fonu

KJM — Kıymetli Madenler Katılım Fonu

Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından kurulan; fiziki altın ve gümüş, altın/gümüş bazlı borsa yatırım fonu (BYF) katılma payları ile kısa vadeli hazine vadeli satış sözleşmelerinden oluşan, faize dayalı olmayan bir kıymetli madenler fonu.

Fon portföy değeri

4,99 Mr ₺

31.12.2025 itibarıyla

Birim pay değeri

0,123522 ₺

↑ %139,0 yıllık

Fon toplam değeri

5,05 Mr ₺

2024: 1,27 Mr ₺

Altın / Gümüş ağırlığı

%42,8 · %43,8

Fiziki + BYF dahil toplam

Varlık dağılımı

Toplam portföy üzerinden grup ağırlığı

Fiziki altın (yerli + yabancı) %33,25

Fiziki gümüş %32,79

Altın / gümüş bazlı BYF %20,63

Yatırım fonu payı, vadeli satış sözleşmesi ve diğer %13,33

Kıymetli maden bazlı enstrümanlar

Toplam değere göre sıralı, tüm pozisyonlar

Enstrüman	Tür	Ağırlık	Toplam değer (₺)
Gümüş (GUMUS100) —	Fiziki gümüş	23,93%	1.208.271.000
Altın (XAU0995) USD	Fiziki altın (yabancı)	20,32%	1.026.110.587
Altın (XAU100) —	Fiziki altın (yerli)	12,93%	652.932.312
GMSTR — Gümüş BYF GMSTR	Gümüş BYF	11,05%	558.043.263
Vadeli satış sözleşmesi (Hazine) TRD170730T14	Vadeli satış sözleşmesi	9,09%	459.854.261
Gümüş (GUMUS9999) —	Fiziki gümüş	5,69%	287.471.250
GLDTR — Altın BYF GLDTR	Altın BYF	4,61%	232.762.590
ISGLK — İş Portföy Altın Katılım BYF ISGLK	Altın BYF	4,43%	223.812.160
Gümüş (GUMUS) —	Fiziki gümüş	3,17%	159.840.000
KSV — Katılım yatırım fonu KSV	Yatırım fonu	1,67%	84.133.382
KPR — Katılım yatırım fonu KPR	Yatırım fonu	1,32%	66.821.217
ZGOLD — Altın BYF ZGOLD	Altın BYF	0,54%	27.444.784
KLU — Katılım yatırım fonu KLU	Yatırım fonu	0,01%	553.499

Bu fon, faizsiz (katılım) esaslarına uygun yönetilen bir kıymetli madenler fonudur — CFA ve AGA'dan farklı olarak yalnızca altına değil, gümüşe de doğrudan maruziyet taşır. Fiziki bazda toplam değerin %33,25'i altında (yerli XAU100 %12,93 + yabancı XAU0995 %20,32), %32,79'u gümüşte (üç ayrı külçe kaleminde) tutulmaktadır. Borsa yatırım fonu (BYF) katılma payları da metale göre ayrıştırılıp fiziki pozisyonlara eklendiğinde — GLDTR, ZGOLD ve ISGLK altına (üçü de İş Portföy/Ziraat Portföy altın katılım BYF'leri), GMSTR gümüşe (net %11,05) — fonun toplam altın maruziyeti %42,8'e, toplam gümüş maruziyeti ise %43,8'e ulaşmaktadır. Fonda ayrıca kısa vadeli Hazine vadeli satış sözleşmeleri (%9,09) likidite ve kur/faiz riski yönetimi amacıyla kullanılmaktadır. GMSTR pozisyonunda 31.12.2025 tarihli küçük bir eksi düzeltme (-%1,27) net ağırlığa yansıtılmıştır.

İştirak endeksi emeklilik yatırım fonu

ALI — Koç İştirak Endeksi Fonu

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen; portföyünün ağırlıklı kısmını Koç Holding çatısı altındaki şirketlerin hisseleri oluşturan, ayrıca girişim sermayesi fonu (GSYF) ve para piyasası fonu paylarına da yer veren bir iştirak endeksi fonu.

Fon portföy değeri

7,01 Mr ₺

31.12.2025 itibarıyla

Toplam değer / net varlık

7,17 Mr ₺

Yerli hisse ağırlığı

%89,94

Koç Holding iştirakleri

Diğer varlıklar

%10,06

GSYF, para piyasası, VİOP

Varlık dağılımı

Toplam portföy üzerinden grup ağırlığı

Yerli hisse senedi (Koç grubu) %89,94

Girişim sermayesi yatırım fonu payı (GSYF) %5,15

Para piyasası fonu payı %2,25

Diğer %2,66

VİOP nakit teminatı (%0,42) ve net alacak/hazır değerler

Yerli hisse senedi enstrümanları

Koç Holding iştirakleri, toplam değere göre sıralı

Şirket	Sektör	Ağırlık	Toplam değer (₺)
Tofaş Otomobil Fabrikaları TOASO	Otomotiv	11,02%	790.400.000
Yapı ve Kredi Bankası YKBNK	Bankacılık	10,78%	773.297.000
Otokar OTKAR	Otomotiv (ticari/savunma)	10,63%	762.534.000
Koç Holding KCHOL	Holding	10,00%	717.400.160
Ford Otomotiv Sanayi FROTO	Otomotiv	9,95%	713.405.000
Türk Traktör TTRAK	Tarım makineleri / Otomotiv	9,88%	708.255.130
Arçelik ARCLK	Dayanıklı tüketim	9,37%	671.650.000
Tüpraş TUPRS	Petrol / rafineri	9,17%	657.386.025
Aygaz AYGAZ	Enerji / LPG dağıtım	9,14%	655.504.150

Alarko Holding, İş GYO, Şişe Cam ve T.S.K.B.'de raporda görülen kalıntı/teknik pozisyonlar (toplamda %0,01'in altında) tabloya dahil edilmemiştir.

Sektörel dağılım

Toplam portföy üzerinden, ilk 5 sektör

Otomotiv%41,48

Bankacılık%10,78

Holding%10,00

Dayanıklı tüketim%9,37

Petrol / rafineri%9,17

Otomotiv sektörü Tofaş, Otokar, Ford Otosan ve Türk Traktör'ün toplamıdır (%41,48) — Koç Holding'in otomotiv ağırlıklı iştirak yapısını yansıtır. Enerji/LPG dağıtımı (Aygaz, %9,14) altıncı sırada kalmıştır.

Girişim sermayesi ve para piyasası fonu payları

G. Diğer Varlıklar grubu, toplam değere göre sıralı

Fon	Tür	Ağırlık	Toplam değer (₺)
BV Portföy Joygame Pre-IPO Girişim Sermayesi JOY	GSYF	1,99%	143.037.439
Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon YPT	Para piyasası fonu	1,81%	129.811.513
Letven Capital Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi LTG	GSYF	1,08%	77.300.606
Neo Portföy Co-investment 2 Girişim Sermayesi NIN	GSYF	0,74%	52.815.371
Pragma Capital Partners Dördüncü Endeksi Şirket GSYF CPD	GSYF	0,73%	52.322.369
Letven Capital Milres GSYF LDG	GSYF	0,61%	43.877.851
Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu YVD	Para piyasası fonu	0,44%	31.471.897

ALI, çoğu iştirak endeksi fonundan farklı olarak portföyünün küçük bir kısmını (%5,15) halka açık olmayan girişim sermayesi yatırımı fonlarına (GSYF) ayırmaktadır — Joygame (oyun/pre-IPO), Milres ve çeşitli co-investment yapıları dahil. Ayrıca %2,25'lik bir kısım kısa vadeli likidite yönetimi amacıyla iki ayrı para piyasası fonunda (YPT, YVD) tutulmaktadır. Bu iki kategori standart hisse senedi risk profilinden farklı, daha az likit ve daha az şeffaf fiyatlama içerebilir.

İştirak endeksi emeklilik yatırım fonu

ATE — İş Bankası İştirak Endeksi Fonu

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen; portföyünün ağırlıklı kısmını Türkiye İş Bankası çatısı altındaki grup şirketlerinin (İş Bankası İştirak Endeksi) hisseleri oluşturan bir iştirak endeksi fonu.

Fon portföy değeri

3,98 Mr ₺

31.12.2025 itibarıyla

Toplam değer / net varlık

~3,96 Mr ₺

İştirak yüzdelerinden hesaplanmıştır

Yerli hisse ağırlığı

%96,22

İş Bankası grubu iştirakleri

Diğer varlıklar

%3,78

Repo, VİOP nakit teminatı

Varlık dağılımı

Toplam portföy üzerinden grup ağırlığı

Yerli hisse senedi (İş Bankası grubu) %96,22

Diğer %3,78

Ters repo (%3,07), VİOP nakit teminatı (%0,71) — ISCTR ve SISE üzerine kısmi VİOP futures pozisyonu teminat amaçlı, portföy değerine notional olarak yansımıyor

Yerli hisse senedi enstrümanları

İş Bankası grubu iştirakleri, toplam değere göre sıralı

Şirket	Sektör	Ağırlık	Toplam değer (₺)
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları SISE	Cam / sanayi	22,80%	901.930.035
Türkiye İş Bankası ISCTR	Bankacılık	21,19%	838.355.008
Anadolu Anonim Türk Sigorta ANSGR	Sigortacılık	13,63%	539.398.039
İş Yatırım Menkul Değerler ISMEN	Aracı kurum / yatırım bankacılığı	11,52%	455.630.005
T. Sınai Kalkınma Bankası TSKB	Kalkınma bankacılığı	10,26%	405.807.392
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ISGYO	Gayrimenkul (GYO)	7,31%	289.248.505
Anadolu Hayat Emeklilik ANHYT	Hayat sigortası / emeklilik	4,84%	191.523.427
İş Finansal Kiralama ISFIN	Finansal kiralama (leasing)	2,83%	112.081.722
İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ISGSY	Girişim sermayesi	1,38%	54.394.875
İş Yatırım Ortaklığı ISYAT	Yatırım ortaklığı	0,70%	27.691.508
TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı TSGYO	Gayrimenkul (GYO)	0,27%	10.657.656

ANSGR ve ISGYO pozisyonlarında 31.12.2025 tarihli küçük eksi düzeltmeler net ağırlığa yansıtılmıştır. Ayrıca F_ISCTR0126 ve F_SISE0126 VİOP vadeli işlem sözleşmeleri (futures) bulunmaktadır; bunlar notional değer olarak portföy değerine dahil edilmez, yalnızca nakit teminatları (%0,71) "Diğer" kalemine yansımıştır.

Sektörel dağılım

Toplam portföy üzerinden, ilk 5 sektör

Bankacılık%31,45

Cam / sanayi%22,80

Sigortacılık%18,47

Aracı kurum / yatırım bankacılığı%11,52

Gayrimenkul (GYO)%7,58

Bankacılık, İş Bankası (ISCTR) ve T.Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) toplamıdır; Sigortacılık, Anadolu Sigorta (ANSGR) ve Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT) toplamıdır. Finansal kiralama, girişim sermayesi ve yatırım ortaklığı kalemleri (toplam %4,91) beşinci sırayı geçemediği için listeye alınmamıştır.

İştirak endeksi emeklilik yatırım fonu

SBA — Sabancı Topluluğu Şirketleri Endeksi Fonu

Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen; portföyünün ağırlıklı kısmını Sabancı Holding çatısı altındaki grup şirketlerinin (Sabancı Topluluğu Şirketleri Endeksi) hisseleri oluşturan, diğerlerine göre daha küçük ölçekli bir iştirak endeksi fonu.

Fon portföy değeri

201,95 Mn ₺

31.12.2025 itibarıyla

Fon toplam değeri

199,60 Mn ₺

Yerli hisse ağırlığı

%93,05

Sabancı grubu iştirakleri

Diğer varlıklar

%6,95

Ters repo, VİOP nakit teminatı

Varlık dağılımı

Toplam portföy üzerinden grup ağırlığı

Yerli hisse senedi (Sabancı grubu) %93,05

Ters repo %6,95

VİOP nakit teminatı %0,00'a yakın, ihmal edilebilir düzeyde

Yerli hisse senedi enstrümanları

Sabancı grubu iştirakleri, toplam değere göre sıralı

Şirket	Sektör	Ağırlık	Toplam değer (₺)
Akbank AKBNK	Bankacılık	24,90%	49.693.901
Sabancı Holding SAHOL	Holding	21,71%	43.334.409
Enerjisa Enerji ENJSA	Enerji	14,72%	29.384.711
Çimsa Çimento CIMSA	Çimento / inşaat malzemeleri	13,65%	27.229.842
Agesa Hayat ve Emeklilik AGESA	Hayat sigortası / emeklilik	5,49%	10.958.027
Akçansa Çimento AKCNS	Çimento / inşaat malzemeleri	3,96%	7.899.504
Aksigorta AKGRT	Sigortacılık	2,12%	4.225.139
Kordsa Teknik Tekstil KORDS	Sanayi / teknik tekstil	1,82%	3.639.831
Brisa BRISA	Otomotiv / lastik	1,81%	3.611.877
Afyon Çimento AFYON	Çimento / inşaat malzemeleri	1,65%	3.286.432
Teknosa İç ve Dış Ticaret TKNSA	Perakende / elektronik	1,52%	3.030.177
Carrefoursa CRFSA	Perakende	0,81%	1.623.584

Her şirket için raporda görülen ana pozisyon ve küçük tamamlayıcı işlem lotu (aynı gün içinde farklı fiyattan gerçekleşen ikinci alım) tek satırda netleştirilmiştir. SBA, üç fon arasında en küçük ölçekli olanı — toplam portföyü 202 milyon ₺ civarında.

Sektörel dağılım

Toplam portföy üzerinden, ilk 5 sektör

Bankacılık%24,90

Holding%21,71

Çimento / inşaat malzemeleri%19,26

Enerji%14,72

Sigortacılık%7,61

Çimento / inşaat malzemeleri, Çimsa, Akçansa ve Afyon Çimento toplamıdır. Sigortacılık, Agesa ve Aksigorta toplamıdır. Perakende, sanayi/teknik tekstil ve otomotiv/lastik kalemleri (toplam %5,96) beşinci sırayı geçemediği için listeye alınmamıştır.

Değişken emeklilik yatırım fonu

FEF — Tacirler Portföy Değişken Fonu

HDI Fiba Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen, Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından portföyü işletilen; yerli hisse senedi, devlet tahvili, özel sektör borçlanma araçları, yatırım fonu payları, vadeli mevduat ve ters repoyu bir arada tutan çok varlıklı bir değişken fon.

Fon portföy değeri

219,41 Mn ₺

01.01.2026 itibarıyla

Fon toplam değeri

222,93 Mn ₺

Yerli hisse ağırlığı

%35,32

23 şirket

Sabit getirili + fon payı

%64,67

Tahvil, katılma belgesi, mevduat, repo

Varlık dağılımı

Fon portföy değeri üzerinden grup ağırlığı

Yerli hisse senedi %35,32

Borçlanma senetleri %29,30

Katılma belgesi (fon payı) %19,66

Vadeli mevduat %9,54

Ters repo %6,17

Borçlanma senetleri: devlet tahvili %26,22, finansman bonosu %2,60, özel sektör tahvili %0,49. VİOP teminatı ihmal edilebilir düzeyde (%0,01).

Yerli hisse senedi enstrümanları

Toplam değere göre sıralı, tüm pozisyonlar

Şirket	Sektör	Ağırlık	Toplam değer (₺)
Gübre Fabrikaları GUBRF	Kimya / gübre	5,13%	11.256.000
BİM Birleşik Mağazalar BIMAS	Perakende	3,22%	7.059.000
Koç Holding KCHOL	Holding	4,18%	9.177.000
MLP Sağlık Hizmetleri MPARK	Sağlık	4,00%	8.786.000
Garanti BBVA GARAN	Bankacılık	2,59%	5.688.600
Turkcell TCELL	Telekomünikasyon	2,19%	4.800.000
Türk Hava Yolları THYAO	Havayolu	1,87%	4.113.750
TAV Havalimanları TAVHL	Havalimanı işletmeciliği	1,70%	3.729.000
Pegasus Hava Taşımacılığı PGSUS	Havayolu	1,60%	3.510.000
Kervan Gıda KRVGD	Gıda	1,28%	2.800.000
Aselsan ASELS	Savunma sanayi	1,26%	2.762.400
Tofaş Otomobil Fabrikaları TOASO	Otomotiv	1,06%	2.328.750
Oyak Çimento OYAKC	Çimento	0,97%	2.118.600
Akbank AKBNK	Bankacılık	0,84%	1.837.500
Astor Enerji ASTOR	Enerji ekipmanları	0,80%	1.758.000
Net Holding NTHOL	Holding / turizm	0,51%	1.129.300
Odaş Elektrik ODAS	Enerji	0,48%	1.044.000
Kalekim Kimyevi Maddeler KLKIM	Kimya	0,39%	849.766
Türkiye Sigorta TURSG	Sigortacılık	0,26%	575.000
Mavi Giyim MAVI	Perakende	0,29%	640.800
Ebebek Mağazacılık EBEBK	Perakende	0,32%	700.700
Mackolik İnternet Hizmetleri MACKO	Medya / internet hizmetleri	0,22%	485.968
Sabancı Holding SAHOL	Holding	0,16%	351.600

Borçlanma senetleri ve fon payları

Fon portföy değeri üzerinden grup ağırlığı

Enstrüman	Tür	Ağırlık	Toplam değer (₺)
TRT140727T14	Devlet tahvili	11,17%	24.497.902
TRT061228T16	Devlet tahvili	7,02%	15.407.750
TRT270934T18	Devlet tahvili	2,48%	5.451.098
TRT120929T12	Devlet tahvili	2,45%	5.386.041
TRT131027T10	Devlet tahvili	2,00%	4.397.963
TRT130733T17	Devlet tahvili	1,08%	2.380.072
TCB — Katılma belgesi	Fon payı	3,11%	6.816.906
TCC — Katılma belgesi	Fon payı	3,61%	7.910.771
TCD — Katılma belgesi	Fon payı	3,83%	8.395.699
TKF — Katılma belgesi	Fon payı	3,91%	8.583.844
TPF — Katılma belgesi	Fon payı	3,96%	8.681.041
DNK — Katılma belgesi	Fon payı	1,25%	2.753.098
TRFTCMD32632	Finansman bonosu	2,10%	4.605.834
TRFDVYS42612	Finansman bonosu	0,50%	1.087.882
TRSDVYS42714	Özel sektör tahvili	0,49%	1.064.651

TCB/TCC/TCD/TKF/TPF/DNK, Tacirler Portföy'ün kendi yönettiği para piyasası ve borçlanma araçları fonlarının katılma belgeleridir (kod isimleri raporda kısaltma olarak verilmiştir). Ayrıca %9,54 vadeli TL mevduatı (4 ayrı hesap) ve %6,17 ters repo pozisyonu bulunmaktadır, bunlar ayrı satırlar halinde değil grup toplamı olarak varlık dağılımı bölümünde gösterilmiştir.

Sektörel dağılım

Hisse senedi sleeve'i içinde, fon toplamı üzerinden ilk 5 sektör

Kimya%5,52

Holding%4,85

Sağlık%4,00

Perakende%3,83

Havayolu%3,47

Yüzdeler fonun toplam portföyü üzerindendir (yalnızca hisse dilimi üzerinden değil) — bu yüzden FEF'te en büyük sektör bile %5,52 gibi görece düşük kalıyor; hisse senedi zaten portföyün sadece %35,32'sini oluşturuyor. Kimya, Gübre Fabrikaları ve Kalekim toplamıdır; Holding, Koç Holding, Net Holding ve Sabancı Holding toplamıdır; Havayolu, Türk Hava Yolları ve Pegasus toplamıdır.

Dinamik değişken emeklilik yatırım fonu

FEO — İstanbul Portföy Dinamik Değişken Fonu

HDI Fiba Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından işletilen; yerli hisse, yabancı hisse/ETF, özel sektör tahvili, VİOP teminatı ve döviz swapı içeren, üç fon arasında en "aktif yönetilen" değişken fon.

Fon portföy değeri

109,38 Mn ₺

01.01.2026 itibarıyla

Fon toplam değeri

126,46 Mn ₺

Yerli hisse ağırlığı

%39,90

18 şirket

Yabancı hisse / ETF

%17,31

Apple, JPMorgan, 2 iShares ETF

Varlık dağılımı

Fon portföy değeri üzerinden grup ağırlığı

Yerli hisse senedi %39,90

Teminat işlemleri (VİOP) %22,47

Yabancı hisse / ETF %17,31

Borçlanma senetleri %11,97

Döviz swapı (USDTR) %4,70

Katılma belgesi %3,64

Teminat: TL teminat %18,90 + USD teminat %3,57. Bu fon diğer ikisine göre belirgin şekilde daha fazla VİOP/türev pozisyonu taşıyor.

Yerli hisse senedi enstrümanları

Toplam değere göre sıralı, tüm pozisyonlar

Şirket	Sektör	Ağırlık	Toplam değer (₺)
Baştaş Başkent Çimento BTCIM	Çimento	6,98%	7.640.000
Horoz Lojistik HOROZ	Lojistik	7,13%	7.795.410
Yapı ve Kredi Bankası YKBNK	Bankacılık	4,53%	4.955.600
Akbank AKBNK	Bankacılık	4,03%	4.410.000
Türk Hava Yolları THYAO	Havayolu	3,76%	4.113.750
Sabancı Holding SAHOL	Holding	3,21%	3.516.000
Koç Holding KCHOL	Holding	3,20%	3.496.000
Ereğli Demir ve Çelik EREGL	Demir-çelik	2,21%	2.422.000
Şişe Cam SISE	Cam / sanayi	1,79%	1.957.000
Ülker Bisküvi ULKER	Gıda	1,02%	1.120.000
Alcatel Lucent Teletaş ALCTL	Telekomünikasyon	0,95%	1.041.000
Kordsa Teknik Tekstil KORDS	Sanayi / teknik tekstil	0,90%	983.600
Ares Yenilenebilir Enerji AKFYE	Enerji	0,11%	121.782
Koçtaş Yapı Marketleri KOCMT	Perakende	0,04%	47.093
Castellon Enerji CATES	Enerji	0,02%	18.078
Alves Kablo ALVES	Sanayi / kablo	0,00%	2.646
Yiğit Akü YIGIT	Sanayi	0,00%	2.334
Panora Gayrimenkul YO PSGYO	Gayrimenkul (GYO)	0,00%	918

Yabancı hisse ve ETF

USD cinsinden pozisyonlar, TL karşılıklarıyla

Enstrüman	Tür	Ağırlık	Toplam değer (₺)
Apple Inc AAPL	Yabancı hisse	6,43%	7.036.000
JPMorgan Chase & Co JPM	Yabancı hisse	6,31%	6.906.307
iShares MSCI World ETF URTH	Yabancı BYF	2,92%	3.193.005
iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM	Yabancı BYF	1,64%	1.798.268

Borçlanma senetleri

Fon portföy değeri üzerinden grup ağırlığı

Enstrüman	Tür	Ağırlık	Toplam değer (₺)
TRSSISE32613	Özel sektör tahvili	5,98%	6.542.807
TRSENSA72617	Özel sektör tahvili	4,94%	5.408.246
TRSSISE32621	Özel sektör tahvili	0,81%	882.984
TRT131130T14	Devlet tahvili	0,24%	261.506

QPERP (katılma belgesi, %3,64) İstanbul Portföy'ün kendi para piyasası fonudur. Teminat işlemleri (TL %18,90 + USD %3,57) ve USDTR döviz swapı (%4,70) ayrı satırlar halinde değil "Varlık dağılımı" bölümünde grup toplamı olarak gösterilmiştir.

Sektörel dağılım

Hisse senedi sleeve'i içinde, fon toplamı üzerinden ilk 5 sektör

Bankacılık%8,56

Çimento%6,98

Lojistik%7,13

Holding%6,41

Havayolu%3,76

Bankacılık, Akbank ve Yapı Kredi Bankası toplamıdır; Holding, Sabancı Holding ve Koç Holding toplamıdır. Yüzdeler fonun toplam portföyü üzerinden hesaplanmıştır; yabancı hisse/ETF ve teminat/swap pozisyonları bu sektör kırılımına dahil değildir.

Değişken emeklilik yatırım fonu

FIF — İstanbul Portföy Değişken Fonu

HDI Fiba Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından işletilen; üç fon arasında en büyük ölçekli ve hisse ağırlığı en yüksek olan (%66,28) değişken fon.

Fon portföy değeri

679,33 Mn ₺

01.01.2026 itibarıyla

Fon toplam değeri

695,40 Mn ₺

Yerli hisse ağırlığı

%66,28

14 şirket

Katılma belgesi

%16,79

7 ayrı fon payı

Varlık dağılımı

Fon portföy değeri üzerinden grup ağırlığı

Yerli hisse senedi %66,28

Katılma belgesi (fon payı) %16,79

Borçlanma senetleri %13,18

Teminat işlemleri (VİOP) %2,30

Vadeli mevduat %1,46

Borçlanma senetleri: finansman bonosu %5,63, özel sektör tahvili %7,55

Yerli hisse senedi enstrümanları

Toplam değere göre sıralı, tüm pozisyonlar

Şirket	Sektör	Ağırlık	Toplam değer (₺)
GrainTurk Holding GRTHO	Tarım / gıda holding	9,21%	62.590.000
Biotrend Enerji BIOEN	Enerji (biyokütle)	9,99%	67.863.704
Batısöke Söke Çimento BSOKE	Çimento	8,12%	55.171.843
Baştaş Başkent Çimento BTCIM	Çimento	8,94%	60.738.000
Koç Holding KCHOL	Holding	5,15%	34.960.000
Kocaer Çelik Sanayi KCAER	Demir-çelik	4,99%	33.875.864
Pegasus Hava Taşımacılığı PGSUS	Havayolu	4,31%	29.250.000
Akbank AKBNK	Bankacılık	3,79%	25.725.000
Mackolik İnternet Hizmetleri MACKO	Medya / internet hizmetleri	3,53%	23.962.148
Turkcell TCELL	Telekomünikasyon	2,83%	19.200.000
Lider Faktoring LIDER	Faktoring / finans	2,49%	16.887.500
Doğan Holding DOHOL	Holding / medya	1,67%	11.355.500
ARF Bio Yenilenebilir Enerji ARFYE	Enerji (biyokütle)	0,90%	6.142.500
Rönesans Gayrimenkul Yatırım RGYAS	Gayrimenkul (GYO)	0,37%	2.511.737

"ARFYE" satırı raporda "ARFYE" olarak geçmektedir; ARF Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. ile eşleştirilmiştir.

Katılma belgeleri ve borçlanma senetleri

Fon portföy değeri üzerinden grup ağırlığı

Enstrüman	Tür	Ağırlık	Toplam değer (₺)
IMR — Katılma belgesi	Fon payı	4,06%	27.579.999
IJV — Katılma belgesi	Fon payı	3,25%	22.068.131
BIP — Katılma belgesi	Fon payı	3,22%	21.855.674
IBM — Katılma belgesi	Fon payı	3,15%	21.380.785
FYA — Katılma belgesi	Fon payı	3,02%	20.497.244
IIH — Katılma belgesi	Fon payı	0,08%	527.401
IST — Katılma belgesi	Fon payı	0,02%	116.688
TRSENSA52718	Özel sektör tahvili	2,18%	14.837.209
TRSENSA72617	Özel sektör tahvili	2,07%	14.061.441
TRSYAZI82619	Özel sektör tahvili	1,57%	10.669.688
TRSTPRS82613	Özel sektör tahvili	1,56%	10.627.985
TRFISFN52616	Finansman bonosu	2,37%	16.118.825
TRFAKYM42614	Finansman bonosu	2,02%	13.719.860
TRFYAZIK2610	Finansman bonosu	1,24%	8.428.623
TRSTISB72712	Özel sektör tahvili	0,03%	210.657

Ayrıca %2,30 VİOP nakit teminatı ve %1,46 vadeli TL mevduatı (2 ayrı hesap) bulunmaktadır; bunlar "Varlık dağılımı" bölümünde grup toplamı olarak gösterilmiştir.

Sektörel dağılım

Fon toplamı üzerinden, ilk 5 sektör

Çimento%17,06

Enerji (biyokütle)%10,89

Tarım / gıda holding%9,21

Holding%6,82

Demir-çelik%4,99

Çimento, Batısöke ve Baştaş toplamıdır; Enerji (biyokütle), Biotrend ve ARF Bio toplamıdır; Holding, Koç Holding ve Doğan Holding toplamıdır. FIF, üç fon arasında hisse ağırlığı en yüksek (%66,28) olanı ve tek başına en büyük sektör kalemi %17'nin üzerine çıkan tek fon — çimento sektörüne belirgin bir yoğunlaşma var.

Hisse senedi emeklilik yatırım fonu

AEU — BİST Temettü Endeksi Fonu

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen; portföyünün neredeyse tamamı BİST Temettü Endeksi'ndeki yurtiçi ortaklık paylarından oluşan, düzenli temettü ödeyen şirketlere odaklanan bir hisse senedi fonu.

Fon portföy değeri

816,63 Mn ₺

31.12.2025 itibarıyla

Net varlık değeri

853,59 Mn ₺

Yerli hisse ağırlığı

%95,43

25 şirket

Diğer varlıklar

%4,57

VİOP teminatı, ters repo, TPP

Varlık dağılımı

Fon portföy değeri üzerinden grup ağırlığı

Yurtiçi ortaklık payları %95,43

VİOP nakit teminatı %2,32

Ters repo %2,21

Takasbank Para Piyasası %0,04

Yerli hisse senedi enstrümanları

Toplam değere göre sıralı

Şirket	Sektör	Ağırlık	Toplam değer (₺)
Aselsan ASELS	Savunma sanayi	12,77%	104.265.148
BİM Birleşik Mağazalar BIMAS	Perakende	9,85%	80.475.000
Akbank AKBNK	Bankacılık	8,55%	69.800.001
Türk Telekom TTKOM	Telekomünikasyon	6,34%	51.750.000
Tüpraş TUPRS	Petrol / rafineri	5,65%	46.100.000
Türkiye İş Bankası ISCTR	Bankacılık	5,18%	42.270.008
Akçansa Çimento AKCNS	Çimento	5,06%	41.350.000
Türkiye Sigorta TURSG	Sigortacılık	5,06%	41.335.008
Koç Holding KCHOL	Holding	4,55%	37.136.000
Mavi Giyim MAVI	Perakende	4,26%	34.816.000
Tofaş Otomobil Fabrikaları TOASO	Otomotiv	3,93%	32.110.000
Migros MGROS	Perakende	3,84%	31.320.000
Garanti BBVA GARAN	Bankacılık	3,51%	28.700.000
Enka İnşaat ENKAI	İnşaat	2,90%	23.655.000
Global Yatırım Holding GLYHO	Holding	2,19%	17.925.000
Anadolu Hayat Emeklilik ANHYT	Hayat sigortası / emeklilik	2,17%	17.685.040
Ford Otosan FROTO	Otomotiv	2,04%	16.677.000
İş Yatırım Menkul Değerler ISMEN	Aracı kurum	1,46%	11.886.026
Şişe Cam SISE	Cam / sanayi	1,41%	11.514.033
Balsu Gıda BALSU	Gıda	1,27%	10.374.000
Astor Enerji ASTOR	Enerji ekipmanları	1,15%	9.352.000
Çimsa CIMSA	Çimento	0,85%	6.975.000
Coca-Cola İçecek CCOLA	İçecek	0,72%	5.880.000
Anadolu Efes AEFES	İçecek	0,38%	3.142.000
AG Anadolu Grubu Holding AGHOL	Holding	0,35%	2.870.000

Alarko GYO, Alkim Kimya, Bilici Yatırım, İş GYO, Jantsa, Kartonsan, Sarkuysan, T.S.K.B., Yapı ve Kredi Bankası ve Yeni Gimat GYO'da raporda görülen kalıntı pozisyonlar (her biri %0,01'in altında) tabloya dahil edilmemiştir.

Sektörel dağılım

Toplam portföy üzerinden, ilk 5 sektör

Perakende%17,95

Bankacılık%17,24

Savunma sanayi%12,77

Sigortacılık%7,23

Holding%7,09

Perakende, BİM+Mavi+Migros toplamıdır; Bankacılık, Akbank+İş Bankası+Garanti toplamıdır; Sigortacılık, Türkiye Sigorta+Anadolu Hayat Emeklilik toplamıdır; Holding, Koç Holding+Global Yatırım Holding+AG Anadolu Grubu toplamıdır.

Fon sepeti emeklilik yatırım fonu

AZY — Tarım ve Gıda Fon Sepeti Fonu

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen; yerli ve yabancı tarım/gıda temalı yatırım fonu paylarını ve borsa yatırım fonlarını bir araya getiren bir fon sepeti — doğrudan hisse senedi ağırlığı çok düşüktür.

Fon portföy değeri

243,09 Mn ₺

31.12.2025 itibarıyla

Net varlık değeri

242,90 Mn ₺

Fon payı ağırlığı

%96,96

Yerli %49,95 + yabancı BYF %47,01

Doğrudan hisse

%2,43

Sadece 3 şirket

Varlık dağılımı

Fon portföy değeri üzerinden grup ağırlığı

Yerli yatırım fonu katılma payı %49,95

Yabancı borsa yatırım fonu %47,01

Yurtiçi ortaklık payları %2,43

Diğer %0,61

Özel sektör tahvili %0,37, Takasbank Para Piyasası %0,14, VİOP teminatı %0,10

Yerli yatırım fonu katılma payları

Toplam değere göre sıralı

Fon	Ağırlık	Toplam değer (₺)
Yapı Kredi Portföy Tarım Değişken Fon	14,51%	35.268.633
Ata Portföy Tarım ve Gıda Değişken Fon	8,59%	20.873.049
Garanti Portföy Tarım ve Gıda Sektörü Değişken Fon	7,35%	17.865.431
Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	4,94%	12.009.079
Ak Portföy Tarım ve Gıda Teknolojileri Değişken Fon	5,13%	12.472.191
Letven Capital Tars Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	3,66%	8.895.294
Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu	2,55%	6.209.669
İş Portföy Tarım Serbest Fon	2,35%	5.715.544
Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	0,87%	2.110.353

Yabancı BYF, yurtiçi hisse ve diğer

Toplam değere göre sıralı

Enstrüman	Tür	Ağırlık	Toplam değer (₺)
VanEck Agribusiness ETF MOO	Yabancı BYF	17,58%	42.737.494
First Trust Indxx Global Agriculture ETF FTAG	Yabancı BYF	17,55%	42.671.291
iShares MSCI Agriculture Producers ETF VEGI	Yabancı BYF	11,87%	28.852.301
Anadolu Sigorta ANSGR	Sigortacılık	0,89%	2.157.600
Aygaz AYGAZ	Enerji / LPG dağıtım	0,85%	2.068.560
Mia Teknoloji MIATK	Yazılım	0,69%	1.680.553
ProShares UltraPro QQQ TQQQ	Yabancı BYF	0,01%	23.122
Akyürek Pazarlama	Özel sektör tahvili	0,37%	900.270

AZY, doğrudan hisse senedi taşımak yerine büyük ölçüde tarım/gıda temalı fon paylarına yatırım yapan bir "fon sepeti"dir. Yerli tarafta 6 farklı portföy yönetim şirketinin tarım/gıda temalı değişken fonları, yabancı tarafta ise MOO, FTAG ve VEGI gibi küresel tarım BYF'leri ağırlıktadır. TQQQ (3 kat kaldıraçlı Nasdaq BYF'si) portföyde yalnızca %0,01 ile ihmal edilebilir, muhtemelen artık bir bakiye pozisyonu.

Fon sepeti emeklilik yatırım fonu

MEV — Teknoloji Fon Sepeti Fonu

Bu fonun kurucu şirketi raporda teyit edilememiştir — kaynak belgede şirket başlığı yer almıyor. Portföyünün büyük kısmını Türk (BIST Teknoloji ağırlık sınırlamalı endeksi) ve yabancı (Nasdaq-100 bazlı) teknoloji fon payları oluşturan bir teknoloji fon sepeti.

Fon portföy değeri

231,46 Mn ₺

31.12.2025 itibarıyla

Fon toplam değeri

231,89 Mn ₺

Fon payı ağırlığı

%88,91

Yerli %53,07 + yabancı BYF %35,84

Doğrudan hisse

%3,00

Yalnızca Aselsan

Varlık dağılımı

Fon portföy değeri üzerinden grup ağırlığı

Yerli yatırım fonu katılma payı %53,07

Yabancı borsa yatırım fonu %35,84

Ters repo %7,79

Yurtiçi hisse senedi %3,00

TPP %0,30

Yerli teknoloji fon payları

Toplam değere göre sıralı

Fon	Ağırlık	Toplam değer (₺)
İş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu TTE	18,20%	42.122.824
Yapı Kredi Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Fonu YHZ	18,14%	41.995.690
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu ICZ	7,81%	18.064.911
Deniz Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu DHJ	6,00%	13.887.610
Qinvest Portföy Pragma Capital Partners 4. Endüstriyel Şirketler Fonu CPD	2,92%	6.753.368

Yabancı BYF, hisse ve repo

Toplam değere göre sıralı

Enstrüman	Tür	Ağırlık	Toplam değer (₺)
Invesco QQQ Trust QQQ	Yabancı BYF	18,92%	43.783.835
First Trust NASDAQ-100-Technology Sector ETF QTEC	Yabancı BYF	11,26%	26.054.850
Invesco NASDAQ 100 ETF QQQM	Yabancı BYF	5,66%	13.105.406
TRT210235T10 (Hazine)	Ters repo	7,79%	18.037.479
Aselsan ASELS	Savunma sanayi	3,00%	6.951.000
TPP	Takasbank Para Piyasası	0,30%	701.452

Kurucu/yönetici şirket bilgisi bu raporda yer almadığından teyit edilememiştir; teyit edildiğinde sayfa güncellenecektir. Yerli fon isimleri raporda kısaltmalarla (TTE, YHZ, ICZ vb.) verilmiş, tam fon adları KAP/portföy yönetim şirketi kaynaklarından eşleştirilmiştir.

Fon sepeti emeklilik yatırım fonu

THE — Tarım ve Gıda Fon Sepeti Fonu

Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen; tamamen fon paylarından oluşan (doğrudan hisse senedi taşımayan), yerli tarım/gıda değişken fonları ile WisdomTree'nin tarım alt-sektör BYF'lerini (tahıl, canlı hayvan, yumuşak emtia) bir araya getiren bir fon sepeti.

Fon portföy değeri

43,45 Mn ₺

31.12.2025 itibarıyla

Fon toplam değeri

43,60 Mn ₺

Fon payı ağırlığı

%80,62

Yerli %43,21 + yabancı BYF %37,41

Doğrudan hisse

%0

Sadece fon payı, repo, mevduat, TPP

Varlık dağılımı

Fon portföy değeri üzerinden grup ağırlığı

Yerli yatırım fonu katılma payı %43,21

Yabancı borsa yatırım fonu %37,41

Ters repo %6,92

TPP %6,92

Vadeli mevduat %5,54

Yerli tarım/gıda fon payları

Toplam değere göre sıralı

Fon	Ağırlık	Toplam değer (₺)
Garanti Portföy Tarım ve Gıda Sektörü Değişken Fon GZL	7,54%	3.278.475
Ata Portföy Tarım ve Gıda Değişken Fon YLC	7,51%	3.261.674
Yapı Kredi Portföy Tarım Değişken Fon YTV	7,08%	3.076.905
Ak Portföy Tarım ve Gıda Teknolojileri Değişken Fon TAR	7,06%	3.069.771
İş Portföy Tarım Serbest Fon IJT	7,20%	3.128.150
Deniz Portföy Tarım Fonu DFC	6,82%	2.961.341

Yabancı BYF, repo ve mevduat

Toplam değere göre sıralı

Enstrüman	Tür	Ağırlık	Toplam değer (₺)
WisdomTree Agriculture ETF AIGA	Yabancı BYF	15,35%	6.677.786
WisdomTree Livestock ETF AIGL	Yabancı BYF	11,33%	4.923.080
WisdomTree Softs ETF AIGS	Yabancı BYF	5,43%	2.358.116
WisdomTree Grains ETF AIGG	Yabancı BYF	5,30%	2.301.945
TRT120128T11 (Hazine)	Ters repo	6,92%	3.006.255
TPP	Takasbank Para Piyasası	6,92%	3.006.214
Ziraat Bankası	Vadeli mevduat	2,77%	1.202.400
Türkiye Halk Bankası	Vadeli mevduat	2,77%	1.202.433

WisdomTree'nin dört ayrı tarım alt-sektör BYF'si (tahıl, canlı hayvan, yumuşak emtia, genel tarım) bu fonu AZY ve THE'den ayıran özelliktir — MOO/FTAG/VEGI gibi geniş tarım endeksleri yerine emtia bazında ayrıştırılmış bir sepet kullanılmaktadır.

Sektör değişken emeklilik yatırım fonu

TVC — Tarım ve Gıda Sektörü Değişken Fonu

Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen; küresel tarım/gıda zincirine (üretici, işleyici, tohum/gübre, gıda perakendecisi) doğrudan hisse senedi yatırımıyla maruziyet sağlayan, üç kıtaya (Türkiye, ABD, Avrupa) yayılmış geniş bir portföy.

Fon portföy değeri

94,61 Mn ₺

31.12.2025 itibarıyla

Fon toplam değeri

95,22 Mn ₺

Toplam hisse ağırlığı

%86,45

Türk %43,75 + ABD %33,15 + Avrupa %9,55

Şirket sayısı

~105

Çoğu Türk gıda mikro-şirketi

Varlık dağılımı

Fon portföy değeri üzerinden grup ağırlığı

Yerli hisse (Türk gıda/tarım) %43,75

Yabancı hisse (ABD tarım/gıda) %33,15

Yabancı hisse (Avrupa/Asya) %9,55

Yerli yatırım fonu (para piyasası) %7,10

Ters repo %4,21

Mevduat + döviz %3,55

Yüzdeler raporda ayrı ayrı yuvarlandığından toplam %101'e yakın çıkabilir; burada normalize edilmemiştir.

Yerli hisse senedi — en büyük 12 pozisyon

Toplam ~105 Türk gıda/tarım şirketinden en büyükleri

Şirket	Ağırlık
Coca-Cola İçecek CCOLA	7,77%
BİM Birleşik Mağazalar BIMAS	5,74%
Anadolu Efes AEFES	5,35%
Ülker Bisküvi ULKER	2,83%
Efor Çay Sanayi EFOR	2,29%
Alkim Kağıt ALKLC	1,55%
Migros MGROS	1,26%
Tukaş TUKAS	1,07%
Oba Makarnacılık OBAMS	1,07%
Cemzy — İstanbul Portföy Yönetimi CEMZY	1,01%
Balsu Gıda BALSU	0,91%
Armada Gıda ARMGD	0,74%

Bu 12 pozisyon Türk hisse diliminin ~%31,6'sını oluşturuyor. Geri kalan ~%12'lik kısım, her biri %0,7'nin altında ağırlığa sahip yaklaşık 50 küçük ölçekli Türk gıda/tarım şirketine (Mavi, Göknur Gıda, Tat Gıda, Pınar Süt, Şok Market, Selçuk Gıda, Merko Gıda ve benzerleri) dağılmış durumda — okunabilirlik için tek tek listelenmemiştir.

Yabancı hisse senedi — ABD tarım/gıda zinciri

32 şirket, toplam değere göre sıralı

Şirket	Ağırlık
Deere & Company DE	3,16%
Zoetis ZTS	2,44%
Tyson Foods TSN	2,13%
CNH Industrial CNH	1,75%
Corteva CTVA	1,84%
Nutrien NTR	1,72%
Bunge BG	1,45%
JBT Marel JBTM	1,43%
CF Industries CF	1,41%
ADM (Archer-Daniels-Midland) ADM	1,20%
AGCO AGCO	1,14%
Balchem BCPC	1,14%
Neogen NEOG	1,27%
Ball Corporation BALL	1,07%
Owens-Illinois OI	0,87%
Cal-Maine Foods CALM	0,90%

Ayrıca 16 küçük pozisyon daha (ELAN, FMC, LNN, AMBP, DAR, DOLE, FDP, GPK, IFF, KAI, LINE, LW, SXT, TTC, VMI — her biri %1'in altında) toplamda %6,3'e denk geliyor, ayrı ayrı listelenmemiştir. Bu grup toplamda %33,15 ile fonun en büyük tek bölgesel dilimi.

Avrupa/Asya hisseleri ve fon payları

Toplam değere göre sıralı

Enstrüman	Ülke / tür	Ağırlık
Bayer AG BAYN	Almanya	2,18%
Mowi ASA MOWI	Norveç (somon üreticisi)	1,93%
Kubota Corp 6326	Japonya	1,37%
Yara International YAR	Norveç (gübre)	1,25%
Givaudan GIVN	İsviçre (aroma/koku)	0,71%
DSM-Firmenich DSFIR	İsviçre/Hollanda	0,80%
SIG Group SIGN	İsviçre (gıda ambalajı)	0,64%
Bunzl BUCN	İsviçre — net %0,67 (iki işlem netleştirilmiştir)	0,67%
ALE AkPortföy Para Piyasası Fonu	Para piyasası fonu	2,86%
PPJ-AK Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon	Para piyasası fonu	2,12%
PUR-AK Portföy İkinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon	Para piyasası fonu	2,12%

TVC, sitedeki en coğrafi olarak çeşitlendirilmiş fon — tek bir tarım/gıda temasını üç kıtada (Türkiye'de ~105 mikro/küçük ölçekli gıda şirketi, ABD'de 32 büyük tarım/gıda devi, Avrupa/Asya'da 8 sektör lideri) farklı ölçek ve olgunluk seviyelerinde oynuyor. Kalan %4,21 ters repo ve %3,55 mevduat/döviz likidite yönetimi amaçlıdır.

Değişken emeklilik yatırım fonu

ALU — Agresif Değişken Fonu

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen; portföyünün büyük çoğunluğu (%88,20) yurtiçi hisse senedinden oluşan, adından beklendiği gibi görece yüksek risk/getiri profilli bir değişken fon.

Fon portföy değeri

3,46 Mr ₺

31.12.2025 itibarıyla

Net varlık değeri

3,48 Mr ₺

Yerli hisse ağırlığı

%88,20

32 şirket

Fon payı (yerli+yabancı)

%10,91

Girişim sermayesi fonları dahil

Varlık dağılımı

Fon portföy değeri üzerinden grup ağırlığı

Yurtiçi ortaklık payları %88,20

Yatırım fonu + yabancı BYF %10,91

Diğer %0,89

VİOP nakit teminatı %0,84, finansman bonosu %0,05. Yabancı BYF: BIL.Y %3,25, Invesco QQQ %1,82.

Yerli hisse senedi enstrümanları

Toplam değere göre sıralı

Şirket	Sektör	Ağırlık	Toplam değer (₺)
Aselsan ASELS	Savunma sanayi	6,70%	231.732.206
Türk Hava Yolları THYAO	Havayolu	6,44%	222.855.000
Şok Marketler SOKM	Perakende	6,05%	209.305.000
Mavi Giyim MAVI	Perakende	5,28%	182.541.420
BİM Birleşik Mağazalar BIMAS	Perakende	4,73%	163.632.500
Akbank AKBNK	Bankacılık	4,54%	157.050.042
Sabancı Holding SAHOL	Holding	4,40%	152.071.250
Yapı ve Kredi Bankası YKBNK	Bankacılık	4,25%	146.948.103
Tüpraş TUPRS	Petrol / rafineri	4,24%	146.591.730
Migros MGROS	Perakende	3,94%	136.166.832
Sinpaş GYO SNPAM	Gayrimenkul (GYO)	3,67%	127.119.999
Garanti BBVA GARAN	Bankacılık	3,33%	115.060.596
Turkcell TCELL	Telekomünikasyon	2,69%	93.100.000
Koç Holding KCHOL	Holding	2,66%	91.996.000
Ziraat Portföy Yönetimi	Varlık yönetimi	2,63%	90.804.000
TAV Havalimanları TAVHL	Havalimanı işletmeciliği	2,49%	86.064.511
Coca-Cola İçecek CCOLA	İçecek	2,36%	81.732.588
Otokar OTKAR	Otomotiv	2,11%	72.900.000
Agesa Hayat ve Emeklilik AGESA	Hayat sigortası / emeklilik	2,04%	70.559.924
Pegasus Hava Taşımacılığı PGSUS	Havayolu	1,92%	66.370.940
Ford Otosan FROTO	Otomotiv	1,79%	62.075.500
Akiş GYO AKSGY	Gayrimenkul (GYO)	1,77%	61.256.241
TR Anadolu Metal Madencilik TRMET	Madencilik	1,66%	57.420.000
Türkiye İş Bankası ISCTR	Bankacılık	1,46%	50.337.569
İş Yatırım Menkul Değerler ISMEN	Aracı kurum	1,28%	44.136.680
Aygaz AYGAZ	Enerji / LPG dağıtım	1,15%	39.822.167
MLP Sağlık Hizmetleri MPARK	Sağlık	0,72%	24.733.642
Anadolu Hayat Emeklilik ANHYT	Hayat sigortası / emeklilik	0,60%	20.789.012
Rönesans Gayrimenkul Yatırım RGYAS	Gayrimenkul (GYO)	0,60%	20.670.000
Türk Telekom TTKOM	Telekomünikasyon	0,50%	17.250.000
AG Anadolu Grubu Holding AGHOL	Holding	0,21%	7.326.278
Türkiye Sigorta TURSG	Sigortacılık	0,02%	590.500

Ak Enerji, ARD Grup Bilişim, Arsan Tekstil, Borlease Otomotiv, İş GYO, Kardemir, Kocaer Çelik, Kontrolmatik Teknoloji, Petkim, T.S.K.B., Türk Traktör, Vestel Beyaz Eşya ve Zeray GYO'da raporda görülen kalıntı pozisyonlar (her biri %0,01'in altında) tabloya dahil edilmemiştir.

Sektörel dağılım

Toplam portföy üzerinden, ilk 5 sektör

Perakende%20,00

Bankacılık%13,58

Havayolu%8,36

Holding%7,27

Savunma sanayi%6,70

Perakende, Şok+Mavi+BİM+Migros toplamıdır; Bankacılık, Akbank+Yapı Kredi+Garanti+İş Bankası toplamıdır; Holding, Sabancı+Koç+AG Anadolu Grubu toplamıdır. Gayrimenkul (Sinpaş+Akiş+Rönesans, %6,04) altıncı sırada kaldı.

Değişken emeklilik yatırım fonu

AHL — Agresif Değişken Fonu

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen; portföyünün büyük çoğunluğu yurtiçi hisse senedinden oluşan, kalan kısmı ağırlıklı olarak İş Portföy'ün yönettiği yatırım fonu paylarından gelen agresif profilli bir değişken fon.

Fon portföy değeri

3,57 Mr ₺

31.12.2025 itibarıyla

Yerli hisse ağırlığı

%88,52

~55 net pozisyon

Yatırım fonu payı

%10,11

Yerli %10,07 + yabancı %0,04

Diğer varlıklar

%1,37

Repo, kira sertifikası, VİOP

Varlık dağılımı

Fon portföy değeri üzerinden grup ağırlığı

Yurtiçi ortaklık payları %88,52

Yerli yatırım fonu katılma payı %10,07

Ters repo %1,36

Diğer %0,29

Kamu kira sertifikası %0,21, yabancı yatırım fonu payı %0,04, VİOP nakit teminatı %0,04, futures notional ~%0

Yerli hisse senedi — net pozisyonlar

Toplam değere göre sıralı, aynı gün birden fazla lot netleştirilmiştir

Şirket	Sektör	Ağırlık
Migros MGROS	Perakende	6,28%
İzgaz / 3Kent Doğalgaz Dağıtım GYO BASGZ	Gayrimenkul (GYO) / enerji dağıtım	6,02%
Turkcell TCELL	Telekomünikasyon	5,59%
Koç Holding KCHOL	Holding	4,88%
Mavi Giyim MAVI	Perakende	4,24%
Ford Otosan FROTO	Otomotiv	4,19%
Türkiye İş Bankası ISCTR	Bankacılık	4,07%
Türk Hava Yolları THYAO	Havayolu	3,83%
Enerjisa Elektrik Dağıtım ENJSA	Enerji	3,82%
Garanti BBVA GARAN	Bankacılık	3,82%
Akbank AKBNK	Bankacılık	3,71%
MLP Sağlık Hizmetleri MPARK	Sağlık	3,53%
TAV Havalimanları TAVHL	Havalimanı işletmeciliği	3,40%
BİM Birleşik Mağazalar BIMAS	Perakende	3,28%
Yapı ve Kredi Bankası YKBNK	Bankacılık	2,96%
TAB Gıda TABGD	Gıda / restoran zinciri	2,93%
Doğu Aras Enerji Yatırımları ARASE	Enerji	2,52%
Anadolu Sigorta ANSGR	Sigortacılık	-2,74%
Akiş GYO AKSGY	Gayrimenkul (GYO)	-2,45%
Tüpraş TUPRS	Petrol / rafineri	-2,07%
Türk Tuborg TBORG	İçecek	2,08%
Sabancı Holding SAHOL	Holding	2,00%
T. Sınai Kalkınma Bankası TSKB	Kalkınma bankacılığı	1,32%
Afyon Çimento AFYON	Çimento	1,23%
Aselsan ASELS	Savunma sanayi	1,11%
Kardemir KRDMD	Demir-çelik	0,77%
Coca-Cola İçecek CCOLA	İçecek	0,74%
Türkiye Vakıflar Bankası VAKBN	Bankacılık	0,60%

Negatif ağırlıklar (Anadolu Sigorta, Akiş GYO, Tüpraş), raporda o pozisyon için 31.12.2025 tarihli net bir azaltım/düzeltme işlemi görüldüğünü, o günkü net akışın pozitif ana pozisyonu aştığını gösteriyor — kısa pozisyon değil, muhasebe netleşmesi. Ayrıca rapor, her ana hisse için ayrı bir "Ödünç Verilen" (ödünç menkul kıymet) bölümü içeriyor; bu bölümdeki tüm satırlar sıfır değerli olduğundan (yalnızca ödünç işleminin izlenmesi amaçlı) tabloya dahil edilmemiştir. AKFGY, ALARK, ALKLC, ARTMS, AYGAZ, ENKAI, EREGL, HRKET, ISGYO, ISMEN, KONTR, KRVGD, OTKAR, OYYAT, OZYSR, PGSUS, SISE, TOASO, TRMET, TTKOM, VAKKO, YIGIT gibi çok küçük (%0,1 altı) pozisyonlar da tabloya alınmamıştır.

Yatırım fonu payları ve diğer varlıklar

Toplam değere göre sıralı

Enstrüman	Tür	Ağırlık	Toplam değer (₺)
ISZ — İş Portföy Yönetimi	Yatırım fonu	4,21%	149.940.823
IAG — İş Portföy Yönetimi	Yatırım fonu	1,77%	63.105.889
ILT — İş Portföy Yönetimi	Yatırım fonu	1,33%	47.413.571
IET — İş Portföy Yönetimi	Yatırım fonu	0,52%	18.889.315
RE1 — Re-Pie Portföy Yönetimi	Yatırım fonu	0,30%	10.788.346
AGN — Ak Portföy Yönetimi	Yatırım fonu	0,25%	9.045.538
MYU — Maxis Girişim Sermayesi	GSYF	0,25%	8.827.019
IHT — İş Portföy Yönetimi	Yatırım fonu	0,12%	4.295.198
TIL — İş Portföy Yönetimi	Yatırım fonu	0,09%	3.242.172
CKS-U — İş Portföy Yönetimi (USD)	Yabancı yatırım fonu	0,04%	1.336.590
T.Repo (Hazine)	Ters repo	1,36%	48.610.402
Kamu kesimi kira sertifikaları	Kira sertifikası	0,21%	7.578.283
VİOP nakit teminatı	Teminat	0,04%	1.459.776

F_AKBNK0126 futures pozisyonu (7.174.000 ₺ notional) portföy değerine dahil edilmemiştir, sadece bilgi amaçlıdır.

Fon sepeti emeklilik yatırım fonu

TVG — Tarım ve Gıda Fon Sepeti Fonu

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen; portföyünün büyük çoğunluğu (%86) altı ayrı portföy yönetim şirketinin tarım/gıda temalı değişken fonlarından oluşan bir fon sepeti — doğrudan hisse senedi ağırlığı yalnızca %6.

Fon portföy değeri

161,62 Mn ₺

31.12.2025 itibarıyla

Yerli fon payı ağırlığı

%86,05

6 portföy yönetim şirketi

Doğrudan hisse

%6,11

Sadece 3 şirket

Diğer varlıklar

%7,84

Repo, VİOP teminatı, yabancı BYF, döviz

Varlık dağılımı

Fon portföy değeri üzerinden grup ağırlığı

Yerli yatırım fonu katılma payı %86,05

Yurtiçi hisse senedi %6,11

Ters repo %4,05

Diğer %3,79

VİOP nakit teminatı %3,15, WisdomTree Agriculture ETF %2,39, döviz bakiyesi %0,27

Yerli tarım/gıda fon payları

Toplam değere göre sıralı

Fon	Ağırlık	Toplam değer (₺)
Yapı Kredi Portföy Tarım Değişken Fon YTV	17,48%	27.713.903
Garanti Portföy Tarım ve Gıda Sektörü Değişken Fon GZL	17,40%	27.629.975
İş Portföy Tarım Serbest Fon IJT	17,08%	27.088.716
Ak Portföy Tarım ve Gıda Teknolojileri Değişken Fon TAR	13,98%	22.182.318
Deniz Portföy Tarım Fonu DFC	11,04%	17.528.480
Ata Portföy Tarım ve Gıda Değişken Fon YLC	9,11%	14.458.731

Yurtiçi hisse, repo ve diğer

Toplam değere göre sıralı

Enstrüman	Tür	Ağırlık	Toplam değer (₺)
Coca-Cola İçecek CCOLA	İçecek	2,22%	3.528.000
Anadolu Efes AEFES	İçecek	2,03%	3.220.550
Türk Tuborg TBORG	İçecek	1,88%	2.957.500
T.Repo (Hazine)	Ters repo	4,05%	6.426.634
WisdomTree Agriculture ETF AIGA	Yabancı BYF	2,39%	3.787.281
VİOP nakit teminatı	Teminat	3,15%	5.085.560

TVG'nin doğrudan hisse dilimi ilginç biçimde üç içecek şirketiyle sınırlı (Coca-Cola İçecek, Anadolu Efes, Türk Tuborg) — bu da "tarım ve gıda" temasının içecek/malt üretim zincirine odaklandığını gösteriyor. Fonun asıl motoru ise altı farklı portföy yönetim şirketinin (Yapı Kredi, Garanti, İş, Ak, Deniz, Ata Portföy) kendi tarım/gıda fonlarına yapılan yatırım — AZY ve THE ile aynı "fon sepeti" mantığını paylaşıyor.

Değişken emeklilik yatırım fonu

FIR — Osmanlı Portföy Değişken Fonu

HDI Fiba Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen, Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından işletilen; yabancı borsa yatırım fonu, geniş bir özel sektör borçlanma araçları sepeti, eurobond ve altın vadeli işlem sözleşmeleriyle desteklenmiş, gördüğümüz en çok varlık sınıflı fon.

Fon portföy değeri

493,18 Mn ₺

01.01.2026 itibarıyla

Fon toplam değeri

497,81 Mn ₺

Yabancı BYF ağırlığı

%32,30

Ağırlıklı altın BYF (GLDTR)

Altın vadeli işlem (VOB)

%19,04

Notional, ek kaldıraçlı maruziyet

Varlık dağılımı

Fon portföy değeri üzerinden grup ağırlığı

Yabancı borsa yatırım fonu %32,30

Borçlanma senetleri %21,58

Yabancı tahvil (eurobond) %20,12

Katılma belgesi (fon payı) %15,21

Teminat / repo işlemleri %7,88

Yurtiçi hisse senedi %2,91

Altın vadeli işlem sözleşmeleri (%19,04, VOB) yukarıdaki %100'lük dağılımın dışında tutulmuştur — çünkü bunlar sahiplenilmiş bir varlığı değil, notional (nominal) bazlı kaldıraçlı bir türev maruziyetini temsil eder; fonun raporunda bu tutar portföy değerine ayrıca eklenmiş görünüyor ve diğer kategorilerle toplandığında %100'ü aşıyordu. Gerçek anlamda GLDTR (altın BYF, %13,18) üzerine bir de F_XAUTRYM0226 ve F_XAUUSD0226 uzun (LONG) vadeli işlem sözleşmeleriyle ek altın maruziyeti ekleniyor — fon, altına iki farklı yoldan (doğrudan BYF + kaldıraçlı vadeli işlem) pozisyon alıyor.

Yabancı borsa yatırım fonları

Toplam değere göre sıralı

Enstrüman	Ağırlık	Toplam değer (₺)
GLDTR — Altın BYF	13,18%	64.982.705
OPX30 — Osmanlı Portföy BYF	5,87%	28.930.880
OPTLR — Osmanlı Portföy BYF	4,16%	20.509.847
OPK30 — Osmanlı Portföy BYF	3,77%	18.600.300
APLIB — Yabancı BYF	3,13%	15.426.100
OPT25 — Osmanlı Portföy BYF	2,20%	10.853.157

GLDTR dışındaki BYF kodlarının (OPX30, OPTLR, OPK30, OPT25, APLIB) tam dayanak varlıkları raporda ayrıntılı verilmediğinden teyit edilememiştir; isimlendirme örüntüsü Osmanlı Portföy'ün kendi BYF ailesine işaret ediyor.

Yabancı tahvil (eurobond)

Toplam değere göre sıralı

ISIN	Ağırlık	Toplam değer (₺)
TRD191127F17 — Hazine eurobond	3,93%	19.405.111
XS1617531063	2,72%	13.410.623
XS2861686041	2,37%	11.708.645
XS2862382541	2,30%	11.331.121
XS2897383043	1,88%	9.274.297
XS2783589844	1,84%	9.065.742
XS2274089288	1,78%	8.756.226
TRT150426F13 — Hazine eurobond	1,33%	6.542.321
TRT130526F14 — Hazine eurobond	1,01%	4.980.658
TRT220526F13 — Hazine eurobond	0,52%	2.543.875
TRT210826F11 — Hazine eurobond	0,45%	2.196.836

TRD/TRT ile başlayanlar Türkiye Hazinesi'nin USD/EUR cinsi eurobondları; XS ile başlayanlar uluslararası (Euroclear) kayıtlı kurumsal/egemen tahviller — ihraççıları raporda ayrıca belirtilmemiştir.

Katılma belgesi (fon payı)

Toplam değere göre sıralı

Fon	Ağırlık	Toplam değer (₺)
KZL — Osmanlı Portföy fonu	3,65%	18.000.356
OJK — Osmanlı Portföy fonu	3,27%	16.146.034
PLR — Osmanlı Portföy fonu	2,83%	13.980.159
TUA — Osmanlı Portföy fonu	2,81%	13.860.803
OPF — Osmanlı Portföy fonu	1,50%	7.406.211
ODP — Osmanlı Portföy fonu	1,14%	5.600.009

Bu altı fonun tam unvanları raporda kısaltma dışında verilmemiştir; isimlendirme örüntüsü hepsinin Osmanlı Portföy Yönetimi'nin kendi fon ailesine ait olduğuna işaret ediyor.

Borçlanma senetleri ve yurtiçi hisse

Fon portföy değeri üzerinden grup ağırlığı

Kategori	Ağırlık	Toplam değer (₺)
Finansman bonosu 36 pozisyon	15,36%	75.731.535
Özel sektör tahvili 17 pozisyon	3,47%	17.108.786
Varlığa dayalı menkul kıymet 6 pozisyon	1,51%	7.459.432
Devlet tahvili TRT020529T18	0,63%	3.101.249
Özel kira sertifikası TRDKLVK62614	0,62%	3.037.771
OPTGY	2,72%	13.390.030
ARF Bio Yenilenebilir Enerji ARFYE	0,20%	975.000

FIR'in borçlanma senetleri dilimi 36 ayrı finansman bonosu pozisyonuna (her biri %1'in altında, toplamda %15,36) dağılmış durumda — bu düzeyde bir çeşitlendirme site genelinde eşi görülmemiş; okunabilirlik için tek tek listelenmedi. Yurtiçi hisse tarafında OPTGY kodlu enstrümanın kimliği (muhtemelen bir gayrimenkul yatırım ortaklığı ya da Osmanlı Portföy'e özel bir yapı) teyit edilememiştir.

Altın emeklilik yatırım fonu

AMZ — Altın Emeklilik Fonu

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen; portföyünün büyük kısmı kamu borçlanma araçları ve kira sertifikalarından oluşan, buna ek olarak altın BYF/katılma payı ve yabancı altın ETF'leriyle yaklaşık %22 altın maruziyeti taşıyan çok varlıklı bir fon.

Fon portföy değeri

123,42 Mr ₺

31.12.2025 itibarıyla

Net varlık değeri

~126,40 Mr ₺

Hesaplanmış

Altın bağlantılı maruziyet

%21,65

BYF + yabancı ETF + fiziki

Kamu tahvili + kira sertifikası

%66,91

Sabit getirili çekirdek

Varlık dağılımı

Fon portföy değeri üzerinden grup ağırlığı

Kira sertifikaları (kamu) %34,54

Kamu borçlanma senetleri %32,37

Diğer varlıklar (altın BYF + fon payı) %17,06

Yabancı altın ETF %8,99

Yurtiçi hisse senedi %3,38

VİOP nakit teminatı %1,29

Diğer %0,03

Yurtiçi hisse senedi dilimi Turkcell (%0,77), Yapı Kredi Bankası (%0,59), Türk Hava Yolları (%0,57), Akbank (%0,51) ağırlıklı 11 şirketten oluşuyor. Yüzdeler fon toplam değeri (FTD) bazındadır.

Sabit getirili çekirdek

Toplam değere göre sıralı, gruplanmış

Enstrüman	Ağırlık	Toplam değer (₺)
Hazine kira sertifikaları (kamu, çeşitli vadeler)	34,54%	43.655.068.897
Hazine devlet tahvili (ağırlıklı TRT180226T32)	32,37%	40.912.879.687

Altın bağlantılı varlıklar

Toplam değere göre sıralı

Enstrüman	Ağırlık	Toplam değer (₺)
BYF katılma payları (GLDTR/ISGLK/ZGOLD ailesi)	12,64%	15.980.450.520
SPDR Gold Shares GLD	3,38%	4.266.240.888
iShares Gold Trust IAU	2,97%	3.754.156.982
SPDR Gold MiniShares GLDM	2,64%	3.338.591.658
Fiziki altın	0,02%	24.286.586

Diğer varlıklar

Toplam değere göre sıralı

Enstrüman	Ağırlık	Toplam değer (₺)
Yatırım fonu katılma payları (ağırlıklı YLB)	4,42%	5.585.972.546
Yurtiçi hisse senedi (11 şirket, Turkcell+YKBNK ağırlıklı)	3,38%	4.269.825.958
VİOP nakit teminatı	1,29%	1.625.478.566

Altın emeklilik yatırım fonu

BNA — Altın Emeklilik Fonu

BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen; ağırlıklı olarak kamu kira sertifikalarından oluşan, buna ek olarak katılım hesabı ve altın BYF/katılma payı taşıyan bir emeklilik fonu.

Fon portföy değeri

15,59 Mr ₺

31.12.2025 itibarıyla

Kira sertifikaları

%62,43

Kamu, çeşitli vadeler

Altın BYF (GLDTR/ISGLK/ZGOLD)

~%11,51

Yaklaşık, bkz. not

Katılım hesabı

%4,39

Türkiye Finans Katılım Bankası

Varlık dağılımı

Fon portföy değeri üzerinden grup ağırlığı

Kira sertifikaları (kamu) %62,43

Altın BYF (yaklaşık) %11,51

Katılım hesabı %4,39

Diğer / net değil %21,67

Veri notu: Kaynak rapor bu fon için kısmen düzensiz biçimlendirilmişti; yukarıdaki kalemler (kira sertifikaları, katılım hesabı, üç altın BYF'si) güvenle okunabildi ve toplamda portföyün %78,3'ünü oluşturuyor. Kalan ~%21,7'lik kısmın hangi varlık sınıflarından oluştuğu bu raporda net biçimde ayırt edilemedi — muhtemelen ek kira sertifikası veya repo pozisyonları. Daha net bir kaynak sağlanırsa bu bölüm tamamlanabilir.

Belirlenen varlıklar

Toplam değere göre sıralı

Enstrüman	Ağırlık	Toplam değer (₺)
Hazine kira sertifikaları (kamu, çeşitli vadeler)	62,43%	9.723.410.478
İş Portföy Altın Katılım BYF (net) ISGLKF	5,37%	836.594.176
Katılım hesabı (Türkiye Finans Katılım Bankası)	4,39%	684.325.133
QNB Finans Portföy Altın Katılım BYF GLDTR	4,20%	654.920.028
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF ZGOLD	1,94%	302.567.150

Altın katılım emeklilik yatırım fonu

GEV — Altın Katılım Fonu

Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen; portföyünün büyük çoğunluğu (%61,44) kamu kira sertifikalarından, %36,99'u yabancı fiziki altından oluşan, faizsiz esaslara uygun bir altın katılım fonu.

Fon portföy değeri

171,20 Mr ₺

31.12.2025 itibarıyla

Fon toplam değeri

171,07 Mr ₺

Kira sertifikaları (kamu)

%61,44

Yabancı fiziki altın

%36,99

XAU0995 ağırlıklı

Varlık dağılımı

Fon portföy değeri üzerinden grup ağırlığı

Kira sertifikaları (kamu) %61,44

Yabancı fiziki altın %36,99

Yerli yatırım fonu payı %1,56

Katılım hesabı %0,11

Döviz %0,01

Ana varlıklar

Toplam değere göre sıralı

Enstrüman	Ağırlık	Toplam değer (₺)
Hazine kira sertifikaları (kamu, çeşitli vadeler)	61,44%	105.068.863.319
Yabancı fiziki altın XAU0995	36,96%	63.260.628.464
Gümüş 9999	0,01%	24.790.492

Yerli yatırım fonu payları

Toplam değere göre sıralı

Enstrüman	Ağırlık	Toplam değer (₺)
KLI — Ak Portföy Para Piyasası Katılım Serbest Fon	1,39%	2.370.795.232
BVG — Gedik Portföy Boğaziçi Ventures GSYF	0,16%	269.925.417
LTG — Letven Capital Tars Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	0,01%	10.188.717
Ziraat Katılım (katılım hesabı)	0,11%	190.372.192

Altın katılım emeklilik yatırım fonu

KEF — Altın Katılım Fonu

Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından yönetilen; portföyünün büyük çoğunluğu (%65,62) kamu kira sertifikalarından, kalan kısmı altın BYF ailesi ve fiziki altından oluşan bir altın katılım fonu.

Fon portföy değeri

29,84 Mr ₺

31.12.2025 itibarıyla

Kira sertifikaları (kamu)

%65,62

Altın BYF (GLDTR+GMSTR+ISGLK+ZGOLD)

%20,13

Fiziki altın (yerli+yabancı)

%13,90

Varlık dağılımı

Fon portföy değeri üzerinden grup ağırlığı

Kira sertifikaları (kamu) %65,62

Altın BYF ailesi %20,13

Fiziki altın (yerli) %7,93

Fiziki altın (yabancı) %5,97

Diğer %0,35

KPR ve KSV (KT Portföy fonları) toplamda %0,00 ile ihmal edilebilir düzeyde, tabloya alınmadı.

Ana varlıklar

Toplam değere göre sıralı

Enstrüman	Ağırlık	Toplam değer (₺)
Hazine kira sertifikaları (kamu, çeşitli vadeler)	65,62%	19.567.044.466
İş Portföy Altın Katılım BYF ISGLK	7,50%	2.235.535.808
Fiziki altın (yerli) XAU995	7,93%	2.364.668.814
Fiziki altın (yabancı) XAU0995	5,97%	1.778.996.462
Finans Portföy Altın BYF GLDTR	5,76%	1.716.344.888
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF ZGOLD	6,41%	1.911.284.595
QNB Finans Portföy Altın Katılım BYF GMSTR	0,46%	135.961.550
Hazine vadeli satış sözleşmesi (TRD170730T14)	0,46%	134.879.894

Kıymetli madenler emeklilik yatırım fonu

KML — Kıymetli Madenler Fonu

Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen; portföyünün büyük çoğunluğu (%81,60) yabancı fiziki altın ve gümüşten oluşan, bu sitedeki en yüksek kıymetli maden yoğunluklu fonlardan biri.

Fon portföy değeri

10,99 Mr ₺

31.12.2025 itibarıyla

Yabancı fiziki altın+gümüş

%81,60

XAU995 + Gümüş-9999

Yerli yatırım fonu payı

%12,23

6 fon, Ak Portföy ağırlıklı

Kira sertifikaları + repo

%1,83

Varlık dağılımı

Fon portföy değeri üzerinden grup ağırlığı

Yabancı fiziki altın %45,07

Yabancı fiziki gümüş %36,53

Yerli yatırım fonu payı %12,23

Altın BYF (GMSTR) %4,31

Kira sertifikaları + repo + tahvil %1,83

Döviz %0,06

Ayrıca %0,44 ters repo, %0,06 devlet tahvili ve %1,33 kamu kira sertifikası bulunmaktadır.

Ana varlıklar

Toplam değere göre sıralı

Enstrüman	Ağırlık	Toplam değer (₺)
Fiziki altın (yabancı) XAU995	45,07%	4.954.474.789
Fiziki gümüş (yabancı) Gümüş-9999	36,53%	4.016.059.760
QNB Finans Portföy Altın Katılım BYF GMSTR	4,31%	474.028.125

Yerli yatırım fonu payları

Toplam değere göre sıralı

Enstrüman	Ağırlık	Toplam değer (₺)
ALE — Ak Portföy Para Piyasası Fonu	3,44%	377.980.449
PUR — Ak Portföy İkinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon	3,11%	341.963.780
PPJ — Ak Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon	2,32%	254.609.312
BGP — Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu	2,29%	251.571.330
GUM — Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu	0,93%	102.383.903
GMI — Ak Portföy Gümüş Serbest Fon	0,14%	14.892.420

Altın katılım emeklilik yatırım fonu

MEA — Altın Katılım Fonu

MetLife Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen; portföyü kamu kira sertifikaları, fiziki altın ve altın BYF'leri arasında dengeli dağılmış bir altın katılım fonu.

Fon portföy değeri

10,01 Mr ₺

31.12.2025 itibarıyla

Kira sertifikaları (kamu)

%39,02

Fiziki altın (Darphane)

%37,09

Altın BYF (GLDTR+ZGOLD)

%18,23

Varlık dağılımı

Fon portföy değeri üzerinden grup ağırlığı

Kira sertifikaları (kamu) %39,02

Fiziki altın (Darphane kayıtlı) %37,09

Altın BYF (GLDTR+ZGOLD) %18,23

Hazine vadeli satış sözleşmesi %3,28

Diğer %2,38

ALTIN.S1 (Darphane hisse senedi) %0,00 ile ihmal edilebilir düzeyde.

Ana varlıklar

Toplam değere göre sıralı

Enstrüman	Ağırlık	Toplam değer (₺)
Hazine kira sertifikaları (kamu, çeşitli vadeler)	39,02%	3.889.423.003
Fiziki altın — Darphane kayıtlı	23,57%	2.349.335.889
Fiziki altın — 995/1000 ayar	13,52%	1.347.908.583
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF ZGOLD	12,61%	1.257.369.850
QNB Portföy Altın Katılım BYF GLDTR	5,62%	560.700.000
Hazine vadeli satış sözleşmesi (TRD111028T19)	3,28%	327.081.416

Altın emeklilik yatırım fonu

NHA — Altın Emeklilik Fonu

Zurich Yaşam ve Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen; portföyünün büyük çoğunluğu (%74,86) kamu kira sertifikalarından oluşan, buna ek olarak katılım hesabı, altın BYF ve varant pozisyonu taşıyan bir emeklilik fonu.

Fon portföy değeri

22,56 Mr ₺

31.12.2025 itibarıyla

Kira sertifikaları (kamu)

%74,86

Katılım hesabı

%3,38

Türkiye Finans Katılım Bankası

Altın BYF + fiziki altın

%16,09

Varlık dağılımı

Fon portföy değeri üzerinden grup ağırlığı

Kira sertifikaları (kamu) %74,86

Altın BYF ailesi %9,14

Fiziki altın %6,95

Katılım hesabı %3,38

Varant (AGKAA.C) %4,76

Yerli yatırım fonu payı %0,98

Döviz %0,02

AGKAA.C, Akbank hisse senedi üzerine yazılmış bir varant (opsiyon benzeri türev) sözleşmesidir — sitedeki diğer fonlarda görülmeyen, bu fona özgü bir pozisyon.

Ana varlıklar

Toplam değere göre sıralı

Enstrüman	Ağırlık	Toplam değer (₺)
Hazine kira sertifikaları (kamu, çeşitli vadeler)	74,86%	16.881.344.481
Katılım hesabı (Türkiye Finans Katılım Bankası)	3,38%	761.229.152
İş Portföy Altın Katılım BYF ISGLK	5,62%	1.267.200.000
Fiziki altın — 995/1000 ayar	6,95%	1.566.488.352
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF ZGOLD	2,06%	463.838.226
QNB Portföy Altın Katılım BYF GLDTR	1,46%	328.792.878
AGKAA.C — Ak Yatırım varant sözleşmesi	4,76%	1.072.733.200

Yerli yatırım fonu payı

Enstrüman	Ağırlık	Toplam değer (₺)
TYH — TEB Portföy Hisse Senedi Fonu	0,98%	221.205.154

Altın katılım emeklilik yatırım fonu

VGA — Altın Katılım Fonu

Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen; sitedeki en büyük ölçekli fon (242+ Mr TL). Portföyü kamu kira sertifikaları ile yabancı fiziki altın arasında ikiye bölünmüş durumda.

Fon portföy değeri

242,73 Mr TL

31.12.2025 itibarıyla - sitedeki en büyük fon

Kira sertifikaları (kamu+özel)

%53,44

Yabancı fiziki altın

%42,16

XAU0995

Yurtiçi hisse (Darphane)

%3,42

ALTIN.S1, net

Varlık dağılımı

Fon portföy değeri üzerinden grup ağırlığı

Kira sertifikaları (kamu+özel) %53,44

Yabancı fiziki altın %42,16

Yurtiçi hisse senedi (Darphane) %3,42

Diğer (katılım hesabı, BYF, fon payı) %0,98

Veri notu: VGA, sitedeki en büyük ve en çok sayfalı kaynak rapora sahip fon — 10'dan fazla varlık alt kategorisi (katılım hesabı çoklu banka, 10 ayrı yerli girişim sermayesi/gayrimenkul fonu, iShares/abrdn altın ETF'leri) içeriyor. Yukarıdaki dağılım, en büyük dört kalemi (yüzde 99'un üzerini kapsayan) net biçimde yansıtıyor; en küçük kalemlerin (yerli fon payları, yabancı BYF, yüzde 2'nin altında kalan onlarca satır) tam kesin toplamı kaynak sayfalar arası çapraz kontrolde küçük bir belirsizlik payı taşıyor.

Ana varlıklar

Toplam değere göre sıralı

Enstrüman	Ağırlık	Toplam değer (TL)
Hazine kira sertifikaları (kamu, çeşitli vadeler)	53,32%	129.423.571.697
Fiziki altın (yabancı) XAU0995	42,16%	102.112.228.883
Darphane altın hisse senedi (ALTIN.S1, net)	3,42%	8.288.531.813
Katılım hesabı (çeşitli bankalar)	1,19%	2.902.679.558
Altın BYF ailesi (GLDTRF+ISGLKF+ZGOLDF, net)	0,80%	1.947.679.706

Kıymetli madenler katılım emeklilik yatırım fonu

VGD — Kıymetli Madenler Katılım Fonu

Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen bir kıymetli madenler katılım fonu.

Fon portföy değeri

16,03 Mr TL

31.12.2025 itibarıyla

Kira sertifikaları (kamu)

%16,26

Hazine vadeli satış sözleşmesi

%8,98

Veri kapsamı

~%25

Bkz. aşağıdaki not

Varlık dağılımı

Fon portföy değeri üzerinden grup ağırlığı

Kira sertifikaları (kamu) %16,26

Hazine vadeli satış sözleşmesi %8,98

Diğer / bu raporda görünmüyor %74,76

Önemli veri notu: Elimdeki kaynak sayfalarda bu fonun portföyünün yalnızca yaklaşık dörtte birine karşılık gelen kalemler (kira sertifikaları ve vadeli satış sözleşmesi) görünüyor. "Kıymetli Madenler Katılım" adından, kalan yaklaşık dörtte üçlük kısmın (muhtemelen fiziki altın/gümüş ve altın BYF'leri) bu rapordan eksik kaldığı anlaşılıyor — sayfa VİOP Nakit Teminatı ve Taahhüt Sözleşmesi bölümlerinden sonra kesilmiş görünüyor. Tam ve doğru bir sayfa için D.Maden / Borsa Y.Fonu bölümlerini içeren tam raporu paylaşman gerekiyor; şimdilik yalnızca teyit edebildiğim kalemleri gösteriyorum.

Bu raporda görünen kalemler

Toplam değere göre sıralı

Enstrüman	Ağırlık	Toplam değer (TL)
Hazine kira sertifikaları (kamu, çeşitli vadeler)	16,26%	2.604.601.994
Hazine vadeli satış sözleşmesi (TRD170730T14, 14 işlem)	8,98%	1.427.959.315